تصاعد النزاعات الجغرافية، سوق العملات الرقمية يواجه اختباراً

شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات ملحوظة عند افتتاحها يوم الإثنين، تأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. حيث ارتفعت أسعار الذهب الفوري إلى 3398 دولارًا للأونصة، وانخفضت عقود مؤشر ناسداك الآجلة بنسبة 0.9%، وافتتحت أسعار النفط الخام الأمريكي (WTI) مرتفعة بنسبة 3.7%. ومع ذلك، كان رد فعل السوق نسبياً مقيّداً. وتوقع المحللون أنه إذا هدأت الأوضاع بسرعة، ستعود أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل، ولكن إذا استمرت التوترات، فقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل.

في هذا السياق، أصبح اتجاه الدولار مركز اهتمام السوق. على المدى القصير، حصل الدولار على دعم بسبب مشاعر الملاذ الآمن، ولكن هناك استراتيجيون يرون أنه مع تلاشي الأسباب التي تدعو إلى التشاؤم بشأن الدولار، قد يصبح ارتفاع الدولار الاتجاه التجاري الرئيسي هذا الصيف.

شهدت الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة تقلبات حادة بسبب تصاعد الصراعات الجيوسياسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. تأثرت الأسعار بالوضع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.17% بين 11 و13 يونيو، لكن بعد قرار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 18 يونيو، تعرض الذهب لعمليات بيع، ليصل إلى انخفاض بنحو 0.6% حتى 21 يونيو. في الوقت نفسه، أظهرت بيتكوين مرونة قوية، حيث استقرت أسعارها عند 100,000 دولار، ولم تتذبذب إلا في نطاق يتراوح بين 100,000 و110,000 دولار خلال الـ 42 يومًا الماضية. تشير بعض التحليلات إلى أن بيتكوين تتحول تدريجياً من أصل مضاربي إلى استثمار طويل الأجل، حيث تزداد جاذبيتها بخصائصها اللامركزية والحد من العرض في ظل عدم اليقين العالمي، مما قد يجعلها خيارًا جديدًا للمستثمرين أثناء زيادة تقلبات الأصول التقليدية الملاذ.

في ظل تزايد عدم اليقين الكلي، عادت بيتكوين فوق 100,000 دولار بعد أن انخفضت إلى أقل من 99,000 دولار. يشير المحللون إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة لتحركات بيتكوين في المستقبل: الحفاظ على النطاق الحالي والوصول إلى مستويات قياسية جديدة؛ الانخفاض تحت النطاق الحالي إلى 95,000 دولار والدخول في سوق هابطة؛ أو اختبار 95,000 دولار ثم العودة فوق 100,000 دولار، مع مزيد من الارتفاع في النطاق بين 114,000 إلى 116,000 دولار. مستويات المقاومة المحددة هي 104,000، 106,000، 110,000 دولار، بينما مستويات الدعم هي 98,000، 95,000 دولار.

أشار بعض المحللين إلى أنه إذا انخفض سعر البيتكوين دون 100,000 دولار، فقد يعيد اختبار 95,000 دولار ومنطقة الدعم في السوق الصاعدة، معتبرين أن التراجع إلى منطقة الدعم في السوق الصاعدة عند 95,000 دولار هو أمر طبيعي. خلال دورة السوق الصاعدة في عام 2017، قام البيتكوين بإعادة اختبار منطقة الدعم في السوق الصاعدة حوالي 8 مرات. في الوقت نفسه، هناك وجهات نظر تشير إلى أن البيتكوين يقترب من مستوى الدعم الحاسم EMA-100 على الرسم البياني اليومي، وإذا انخفض سعر الإغلاق اليومي دون 99,000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي إلى نطاق 92,000 إلى 94,000 دولار.

فيما يتعلق بالإيثيريوم، فإن أدائه لا يزال ضعيفًا، حيث يظل السعر مقيدًا بخط الاتجاه الهابط، وقد انخفض تحت مستوى 2378 دولارًا الذي كان يمثل دعمًا هامًا، ويظهر شكلًا تقنيًا هبوطيًا. يُنصح بمراقبة أدائه عند مستوى المقاومة 2378 دولارًا، وإذا لم يتمكن من الاختراق، فقد ينخفض أكثر ليصل إلى مستوى الطلب 2114 دولارًا وحتى 2036 دولارًا.

بينما تتماسك العملات الرئيسية، فإن سوق العملات الرقمية يبدو هادئًا أيضًا. ظهر على سلسلة سولانا رمز يسمى $BlackCoin، وتدور قصته التسويقية حول "عملة الشبكة المظلمة" التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث تدعي أنها تستخدم في الأسواق المظلمة وشبكات التجارة غير القانونية، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 1.4 مليون دولار. أما الرمز الآخر المرتبط بالنقاط الجيوسياسية فهو $Oil، حيث يحدد نفسه كـ"نفط رقمي"، ويستند مفهومه إلى تعليقات اقتصادي مشهور حول أن النفط الرقمي أسهل في الإنشاء من النفط الحقيقي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية حوالي 2.9 مليون دولار. كما ظهر على سلسلة إيثيريوم رمز سريع التداول $ERC-69، الذي تم إطلاقه عبر Klik، مستوحى من اقتراح خيالي أبدعه الذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت قيمته السوقية في وقت من الأوقات إلى 11 مليون دولار.

حتى 23 يونيو الساعة 12:00 بتوقيت هونغ كونغ، كان سعر البيتكوين 101,351 دولارًا، بزيادة قدرها 8.43% منذ بداية العام، وحجم التداول الفوري اليومي 47.847 مليار دولار. كان سعر الإيثريوم 2,239.19 دولارًا، بتراجع قدره 32.84% منذ بداية العام، وحجم التداول الفوري اليومي 24.261 مليار دولار. مؤشر الخوف والطمع في السوق هو 37، مما يدل على حالة من الذعر. حصة السوق من BTC وETH هي 64.9% و8.7% على التوالي.

في غضون 24 ساعة، تعرض 184,598 شخصًا في جميع أنحاء العالم للتصفية، بإجمالي مبلغ تصفية قدره 6.42 مليون دولار أمريكي، منها تصفية BTC بقيمة 2.32 مليون دولار أمريكي، وتصفية ETH بقيمة 1.88 مليون دولار أمريكي، وتصفية XRP بقيمة 21.57 مليون دولار أمريكي.

فيما يتعلق بتدفقات ETF، اعتبارًا من 20 يونيو، بلغت التدفقات الصافية لبيتكوين ETF 6,365,800 دولار، مع استمرار التدفق الصافي لمدة 9 أيام؛ بينما سجل Ethereum ETF تدفقًا صافيًا للخارج قدره 11,344,400 دولار.

تستحق اتجاهات السوق المستقبلية الاهتمام. ستدعم منصة تداول معينة ترقية شبكة Zilliqa والانقسام الصلب في 23 يونيو. سيتم فتح حوالي 41880000 عملة من SOON (SOON) في 23 يونيو الساعة 4:30 مساءً، وهو ما يمثل 22.41% من إجمالي العرض المتداول، بقيمة حوالي 8400000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، سيتحدث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي باومان عن السياسة النقدية والمصرفية، كما سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول شهادة حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وهذه الأحداث قد تؤثر على السوق.

فيما يتعلق بالتنظيم، وقع حاكم تكساس على مشروع القانون SB 21، ليصبح ثالث ولاية تنشئ احتياطي بيتكوين. من المقرر أن تنطلق عملة WYST المستقرة في وايومنغ في 20 أغسطس. وقد رفع محللو بلومبرغ احتمالية الموافقة على معظم صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية إلى 90% أو أكثر.

بشكل عام، يواجه سوق العملات الرقمية اختبارين مزدوجين من الصراع الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي الكلي. يحتاج المستثمرون إلى متابعة مستويات الدعم الرئيسية لبيتكوين وإيثريوم عن كثب، مع توخي الحذر من التغيرات المحتملة في الوضع العالمي التي قد تؤدي إلى تقلبات في السوق.