ما هو الفرق بين التداول التقليدي والتداول الكمي، ولماذا اخترت التداول الكمي
تتطلب التجارة التقليدية الاعتماد على التجربة الشخصية والتقدير الذاتي للتجار، ومراقبة مشاعر السوق، والتحليل الكلي، وما إلى ذلك. كما أن طريقة إدخال الطلبات هي يدوية، مما يعتمد على العمليات الشخصية، مما يسهل التأثر بالأخطاء الناتجة عن المشاعر الشخصية.
التداول الكمي يعتمد بشكل أساسي على قواعد الخوارزمية والبيانات التاريخية لاتخاذ القرارات. يتم تنفيذ الطلبات تلقائيًا بواسطة البرنامج دون تدخل بشري، حيث يعمل البرنامج بالكامل وفقًا للقواعد المحددة مسبقًا، ولن يتأثر بمشاعر السوق.
لماذا اخترت التداول الكمي 1. فعالية سحق
تتم المعاملات الكمية عن طريق الاتصال التلقائي بواجهات السوق بواسطة البرامج، حيث يمكن أن يتم التعرف على الإشارات وتنفيذ الأوامر خلال مللي ثانية، وهو أسرع بكثير من تأخير العمليات اليدوية. وهذا أمر حاسم بشكل خاص في التداول عالي التردد - عندما لا يزال المتداولون التقليديون يقومون بتحليل البيانات، تكون البرامج الكمية قد أكملت الصفقة.
مرحبًا بكم في مناقشة 👉🏿 Conake
2. الموضوعية
في التداول التقليدي، فإن سلوكيات مثل "شراء في الارتفاع وبيع في الانخفاض" و"التردد في الاحتفاظ بالمراكز" تنبع في الغالب من تقلبات المشاعر؛ بينما يلتزم التداول الكمي بدقة بقواعد النموذج، مثل تحديد "وقف الخسارة التلقائي عند كسر المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً"، ولن تتغير التنفيذ بسبب "التحيز للأمل". هذه الموضوعية تظهر قيمتها بشكل أكبر في الأوقات الشديدة، مما يساعد على تجنب أخطاء القرار البشري. 3. معالجة المعلومات:
قدرة الإنسان على معالجة البيانات محدودة، فمثلاً من المستحيل تقريباً تحليل أسعار الآلاف من العملات البديلة وأحجام التداول وتوجهات الأموال في الوقت الحقيقي في نفس الوقت؛ لكن يمكن للنماذج الكمية من خلال الخوارزميات مسح السوق بالكامل في الوقت الفعلي، والتقاط الانحرافات الطفيفة في الأسعار، وغالباً ما تستمر هذه الفرص لفترة قصيرة جداً، ولا يمكن إلا للنماذج الكمية أن تلتقطها. 4. إدارة المخاطر:
يمكن أن يتم التداول الكمي من خلال إعداد معلمات المخاطر للنموذج (مثل أقصى تراجع، الحد الأقصى للمراكز الفردية)، ومراقبة المخاطر في المحفظة في الوقت الحقيقي. على سبيل المثال، عندما تتجاوز تقلبات نوع معين من الأصول العتبة، سيقوم البرنامج تلقائيًا بتقليل المراكز لتجنب انتشار المخاطر؛ بينما يعتمد التحكم في المخاطر في التداول التقليدي بشكل أكبر على "الحكم بناءً على الخبرة"، مما يسهل حدوث الثغرات.
في ظل وجود آلاف من الأقلام المزيفة، يمكن أن تحقق الكمية أقصى فائدة! #合约交易##量化交易#
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ما هو الفرق بين التداول التقليدي والتداول الكمي، ولماذا اخترت التداول الكمي
تتطلب التجارة التقليدية الاعتماد على التجربة الشخصية والتقدير الذاتي للتجار، ومراقبة مشاعر السوق، والتحليل الكلي، وما إلى ذلك. كما أن طريقة إدخال الطلبات هي يدوية، مما يعتمد على العمليات الشخصية، مما يسهل التأثر بالأخطاء الناتجة عن المشاعر الشخصية.
التداول الكمي يعتمد بشكل أساسي على قواعد الخوارزمية والبيانات التاريخية لاتخاذ القرارات. يتم تنفيذ الطلبات تلقائيًا بواسطة البرنامج دون تدخل بشري، حيث يعمل البرنامج بالكامل وفقًا للقواعد المحددة مسبقًا، ولن يتأثر بمشاعر السوق.
لماذا اخترت التداول الكمي
1. فعالية سحق
تتم المعاملات الكمية عن طريق الاتصال التلقائي بواجهات السوق بواسطة البرامج، حيث يمكن أن يتم التعرف على الإشارات وتنفيذ الأوامر خلال مللي ثانية، وهو أسرع بكثير من تأخير العمليات اليدوية. وهذا أمر حاسم بشكل خاص في التداول عالي التردد - عندما لا يزال المتداولون التقليديون يقومون بتحليل البيانات، تكون البرامج الكمية قد أكملت الصفقة.
مرحبًا بكم في مناقشة 👉🏿 Conake
2. الموضوعية
في التداول التقليدي، فإن سلوكيات مثل "شراء في الارتفاع وبيع في الانخفاض" و"التردد في الاحتفاظ بالمراكز" تنبع في الغالب من تقلبات المشاعر؛ بينما يلتزم التداول الكمي بدقة بقواعد النموذج، مثل تحديد "وقف الخسارة التلقائي عند كسر المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً"، ولن تتغير التنفيذ بسبب "التحيز للأمل". هذه الموضوعية تظهر قيمتها بشكل أكبر في الأوقات الشديدة، مما يساعد على تجنب أخطاء القرار البشري.
3. معالجة المعلومات:
قدرة الإنسان على معالجة البيانات محدودة، فمثلاً من المستحيل تقريباً تحليل أسعار الآلاف من العملات البديلة وأحجام التداول وتوجهات الأموال في الوقت الحقيقي في نفس الوقت؛ لكن يمكن للنماذج الكمية من خلال الخوارزميات مسح السوق بالكامل في الوقت الفعلي، والتقاط الانحرافات الطفيفة في الأسعار، وغالباً ما تستمر هذه الفرص لفترة قصيرة جداً، ولا يمكن إلا للنماذج الكمية أن تلتقطها.
4. إدارة المخاطر:
يمكن أن يتم التداول الكمي من خلال إعداد معلمات المخاطر للنموذج (مثل أقصى تراجع، الحد الأقصى للمراكز الفردية)، ومراقبة المخاطر في المحفظة في الوقت الحقيقي. على سبيل المثال، عندما تتجاوز تقلبات نوع معين من الأصول العتبة، سيقوم البرنامج تلقائيًا بتقليل المراكز لتجنب انتشار المخاطر؛ بينما يعتمد التحكم في المخاطر في التداول التقليدي بشكل أكبر على "الحكم بناءً على الخبرة"، مما يسهل حدوث الثغرات.
في ظل وجود آلاف من الأقلام المزيفة، يمكن أن تحقق الكمية أقصى فائدة!
#合约交易# #量化交易#