أثارت التقلبات الأخيرة في سوق الأصول الرقمية شكوك المستثمرين بشأن جميع أنواع العملات. على الرغم من أن هذه الأزمة قد أثرت سلبًا على السوق، إلا أنها من منظور آخر، عززت من عملية انتقاء الأفضل. تعرضت معظم العملات الصغيرة لانخفاضات تجاوزت 30%، بينما على الرغم من أن العملات الرئيسية شهدت أيضًا انخفاضًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كمؤشر رئيسي في السوق. هذه الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار للمستثمرين، تذكرنا بعدم وضع كل الأموال في عملة واحدة، بل ينبغي تخصيص حوالي 50% من الأموال للعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإثيريوم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق العملات الرقمية الرئيسية، فإن استراتيجية قابلة للتطبيق هي الاستثمار بشكل دوري في بيتكوين وإثيريوم. هذه الطريقة تختلف عن استراتيجيات التداول التقليدية، حيث لا تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل تتم الاستثمارات وفقًا لدورات زمنية ثابتة. يختار بعض المستثمرين هذه الطريقة بسبب نقص قدراتهم في التحليل الفني، مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعمليات تداول قصيرة الأجل؛ كما أن هناك بعض المستثمرين الذين يدركون أن نسبة نجاح التوقعات القصيرة الأجل لا تتجاوز حوالي 50%، وبالتالي يختارون استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل.
تتميز سوق الأصول الرقمية بتقلباتها الكبيرة، وهو ما يصبح أكثر وضوحًا بعد فترة من الزمن. يعد اتجاه السوق في عام 2020 مثالًا نموذجيًا: حيث كان السعر في بداية العام أكثر من 10 آلاف دولار، ثم انخفض في مارس بسبب الجائحة إلى أكثر من 3 آلاف دولار، بينما ارتفع السعر مرة أخرى في عام 2021 إلى أكثر من 60 ألف دولار. أدت هذه التقلبات الشديدة إلى تصفية العديد من المستثمرين الذين كانوا واثقين، كما جعلت بعض الأشخاص الذين كانوا مصممين على عدم الشراء في القاع يفوتون الفرصة. بدلاً من ذلك، كان المستثمرون الذين حافظوا على هدوئهم خلال هذه العملية، حتى وإن تم احتجازهم في بعض الأحيان، قد حققوا في النهاية عوائد ملحوظة.
الجوهر في استراتيجية الاستثمار المنتظم هو الرؤية الإيجابية على المدى الطويل للأصول المستهدفة. إذا كنت غير متفائل بشأن أصل معين، فلا داعي للاستثمار المنتظم. تتمثل ميزة الاستثمار المنتظم في أنه من خلال الشراء الدوري، ستقترب تكلفة الاحتفاظ من السعر المتوسط خلال فترة الاستثمار المنتظم. طالما أن فترة الاستثمار طويلة بما فيه الكفاية، مثل أكثر من عام، فلن تكون التكلفة المتوسطة مرتفعة جداً. وذلك لأن وفقاً لقانون السوق المالية "الارتفاع القصير والانخفاض الطويل"، فإن المرحلة الحادة لارتفاع البيتكوين عادةً ما لا تستمر طويلاً، وعادةً ما تكون فقط من 1 إلى 3 أشهر، مما يعني أن السعر يكون في معظم الأوقات عند مستوى معقول نسبياً.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها عيوب أيضًا. نظرًا لعدم اختيار توقيت الدخول، فلا يمكن ضمان تحقيق الأرباح عند بدء الاستثمار المنتظم في أي نقطة زمنية. على سبيل المثال، الاستثمار المنتظم الذي بدأ في ديسمبر 2021 حتى الآن لمدة تقارب 5 أشهر، هو حاليًا في حالة خسارة. المثال الأكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر بيتكوين لمدة 1000 يوم (يعادل تقريبًا تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر بيتكوين تحت هذا المستوى، سيواجه المستثمرون الذين استثمروا في بيتكوين على مدى السنوات الثلاث الماضية خسائر.
لذلك، المفتاح في الاستثمار المنتظم هو اختيار الأصول التي يُنظر إليها بشكل إيجابي على المدى الطويل، ويجب أن تكون لديك الصبر في انتظار النقطة العالية التالية في الدورة. فقط الأصول التي ترتفع على المدى الطويل يمكنها التغلب على مشكلة توقيت السوق.
بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار المنتظم، يُنصح باعتماد طريقة الوقت الثابت والمبلغ الثابت، ويمكن اختيار مرة واحدة شهريًا أو أسبوعيًا. بما أنك اخترت الاستثمار المنتظم، يجب تقليل الحكم الذاتي قدر الإمكان، وتجنب زيادة أو تقليل مبلغ الاستثمار بناءً على الآراء الشخصية. على المدى الطويل، فإن تكلفة الاستثمار لمرة واحدة ليست الأكثر أهمية.
يمكن اعتبار البيئة السوقية الحالية نقطة انطلاق جيدة للاستثمار المنتظم. يمكن اعتبار كل انخفاض كبير أو انخفاض يتجاوز 5000-10000 نقطة كفرصة للاستثمار المنتظم. في المستقبل، سنواصل متابعة المشاريع الجيدة في مجالات أخرى، لتقديم المزيد من التحليلات السوقية ورؤى الاستثمار للجميع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية الاستثمار التلقائي في سوق العملات الرقمية المتقلبة: المراهنة على العملات الرئيسية لضمان العوائد الطويلة الأجل
أثارت التقلبات الأخيرة في سوق الأصول الرقمية شكوك المستثمرين بشأن جميع أنواع العملات. على الرغم من أن هذه الأزمة قد أثرت سلبًا على السوق، إلا أنها من منظور آخر، عززت من عملية انتقاء الأفضل. تعرضت معظم العملات الصغيرة لانخفاضات تجاوزت 30%، بينما على الرغم من أن العملات الرئيسية شهدت أيضًا انخفاضًا، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كمؤشر رئيسي في السوق. هذه الحادثة كانت بمثابة جرس إنذار للمستثمرين، تذكرنا بعدم وضع كل الأموال في عملة واحدة، بل ينبغي تخصيص حوالي 50% من الأموال للعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإثيريوم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق العملات الرقمية الرئيسية، فإن استراتيجية قابلة للتطبيق هي الاستثمار بشكل دوري في بيتكوين وإثيريوم. هذه الطريقة تختلف عن استراتيجيات التداول التقليدية، حيث لا تأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل تتم الاستثمارات وفقًا لدورات زمنية ثابتة. يختار بعض المستثمرين هذه الطريقة بسبب نقص قدراتهم في التحليل الفني، مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعمليات تداول قصيرة الأجل؛ كما أن هناك بعض المستثمرين الذين يدركون أن نسبة نجاح التوقعات القصيرة الأجل لا تتجاوز حوالي 50%، وبالتالي يختارون استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل.
تتميز سوق الأصول الرقمية بتقلباتها الكبيرة، وهو ما يصبح أكثر وضوحًا بعد فترة من الزمن. يعد اتجاه السوق في عام 2020 مثالًا نموذجيًا: حيث كان السعر في بداية العام أكثر من 10 آلاف دولار، ثم انخفض في مارس بسبب الجائحة إلى أكثر من 3 آلاف دولار، بينما ارتفع السعر مرة أخرى في عام 2021 إلى أكثر من 60 ألف دولار. أدت هذه التقلبات الشديدة إلى تصفية العديد من المستثمرين الذين كانوا واثقين، كما جعلت بعض الأشخاص الذين كانوا مصممين على عدم الشراء في القاع يفوتون الفرصة. بدلاً من ذلك، كان المستثمرون الذين حافظوا على هدوئهم خلال هذه العملية، حتى وإن تم احتجازهم في بعض الأحيان، قد حققوا في النهاية عوائد ملحوظة.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d430b123766a8359de777bcfe4471c54.webp019283746574839201
الجوهر في استراتيجية الاستثمار المنتظم هو الرؤية الإيجابية على المدى الطويل للأصول المستهدفة. إذا كنت غير متفائل بشأن أصل معين، فلا داعي للاستثمار المنتظم. تتمثل ميزة الاستثمار المنتظم في أنه من خلال الشراء الدوري، ستقترب تكلفة الاحتفاظ من السعر المتوسط خلال فترة الاستثمار المنتظم. طالما أن فترة الاستثمار طويلة بما فيه الكفاية، مثل أكثر من عام، فلن تكون التكلفة المتوسطة مرتفعة جداً. وذلك لأن وفقاً لقانون السوق المالية "الارتفاع القصير والانخفاض الطويل"، فإن المرحلة الحادة لارتفاع البيتكوين عادةً ما لا تستمر طويلاً، وعادةً ما تكون فقط من 1 إلى 3 أشهر، مما يعني أن السعر يكون في معظم الأوقات عند مستوى معقول نسبياً.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها عيوب أيضًا. نظرًا لعدم اختيار توقيت الدخول، فلا يمكن ضمان تحقيق الأرباح عند بدء الاستثمار المنتظم في أي نقطة زمنية. على سبيل المثال، الاستثمار المنتظم الذي بدأ في ديسمبر 2021 حتى الآن لمدة تقارب 5 أشهر، هو حاليًا في حالة خسارة. المثال الأكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر بيتكوين لمدة 1000 يوم (يعادل تقريبًا تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر بيتكوين تحت هذا المستوى، سيواجه المستثمرون الذين استثمروا في بيتكوين على مدى السنوات الثلاث الماضية خسائر.
لذلك، المفتاح في الاستثمار المنتظم هو اختيار الأصول التي يُنظر إليها بشكل إيجابي على المدى الطويل، ويجب أن تكون لديك الصبر في انتظار النقطة العالية التالية في الدورة. فقط الأصول التي ترتفع على المدى الطويل يمكنها التغلب على مشكلة توقيت السوق.
بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار المنتظم، يُنصح باعتماد طريقة الوقت الثابت والمبلغ الثابت، ويمكن اختيار مرة واحدة شهريًا أو أسبوعيًا. بما أنك اخترت الاستثمار المنتظم، يجب تقليل الحكم الذاتي قدر الإمكان، وتجنب زيادة أو تقليل مبلغ الاستثمار بناءً على الآراء الشخصية. على المدى الطويل، فإن تكلفة الاستثمار لمرة واحدة ليست الأكثر أهمية.
يمكن اعتبار البيئة السوقية الحالية نقطة انطلاق جيدة للاستثمار المنتظم. يمكن اعتبار كل انخفاض كبير أو انخفاض يتجاوز 5000-10000 نقطة كفرصة للاستثمار المنتظم. في المستقبل، سنواصل متابعة المشاريع الجيدة في مجالات أخرى، لتقديم المزيد من التحليلات السوقية ورؤى الاستثمار للجميع.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-52d5044470f56a6f799510433138f5e2.webp(