JLP و Neutral: استراتيجيات مبتكرة لاستثمار الأصول الرقمية
في سوق الأصول الرقمية، يعد البحث عن الأصول عالية الجودة مفتاحًا لتحقيق العوائد. تعتبر JLP (رمز مزود السيولة الدائمة جوبيتر) من الأصول التي حققت أداءً ممتازًا، مما جذب انتباه العديد من المستثمرين. يمثل هذا الرمز حقوق مزودي السيولة لعقد جوبيتر الدائم، حيث ارتفع سعره بنحو 3 أضعاف على مدار العام الماضي، مع أقصى تراجع بلغ 30% فقط، مما يظهر إمكانيات استثمار قوية.
تأتي عائدات JLP بشكل رئيسي من جانبين: العائدات كطرف مقابل في عقود التداول، بالإضافة إلى 75% من رسوم تداول العقود الدائمة. وهذا يجعل معدل العائد السنوي لـ JLP مستدامًا لفترة طويلة عند أكثر من 30%، وأحيانًا يتجاوز 50%. يتكون JLP من 47% من SOL، و8% من ETH، و13% من BTC، و32% من USDC، مما يوفر بعض الاستقرار مع الحفاظ على تعرض مخاطر الأصول الرقمية.
ومع ذلك، تواجه JLP أيضًا مخاطر محتملة، تشمل بشكل رئيسي تحقيق الأرباح قصيرة الأجل من قبل متداولي العقود في ظروف السوق المتطرفة وانخفاض أسعار الأصول الرقمية على المدى الطويل. لمواجهة هذه المخاطر، ظهرت بعض استراتيجيات الاستثمار. من بينها، تقدم Neutral حلاً مبتكرًا للتحوط.
Neutral هو صندوق تحوط استراتيجي على السلسلة على مستوى المؤسسات ضمن نظام سولانا البيئي. تشمل استراتيجياته الأساسية تحويل USDC إلى JLP، ثم رهن JLP في بروتوكول الإقراض لاقتراض USDC، ثم تحويله مرة أخرى إلى JLP. في الوقت نفسه، يتم اتخاذ مراكز قصيرة على الأصول الرقمية ذات الصلة من خلال العقود الآجلة لتحقيق حيادية المخاطر. لقد تجاوز إجمالي قيمة القفل (TVL) لهذه الاستراتيجية 12 مليون دولار، مع عائد سنوي يتجاوز 15%، وتم التحكم في أقصى تراجع بنسبة تقل عن 2%.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن تنفيذ استراتيجيات معقدة مثل هذه ينطوي على العديد من التحديات. قد يجد المستثمرون الأفراد صعوبة في إدارة مخاطر تصفية التحوط القصير بشكل فعال، ومخاطر استثنائية في معدلات التمويل، بالإضافة إلى مخاطر عكس أسعار الفائدة على المدى الطويل الناجمة عن الرفع المالي. بالمقارنة، تمتلك صناديق التحوط على مستوى المؤسسات فرق مراقبة على مدار الساعة، وخبرة غنية في معالجة المخاطر، وخطط احتياطية، مما يمكنها من التحكم بشكل أفضل في المخاطر.
مشروع Neutral لا يقدم فقط استراتيجية JLP المحايدة، بل يشمل أيضًا استراتيجيات عائد متعددة مثل تحكيم رسوم Hyperliquid. من الجدير بالذكر أن ليس كل الاستراتيجيات تحمل مخاطر محايدة، لذا يحتاج المستثمرون إلى دراسة خصائص كل استراتيجية بعناية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق Neutral نظام نقاط يوفر للمستخدمين فرص عائد إضافية محتملة.
كنتيجة لمشروع فائز في هاكاثون Solana Radar، تطورت Neutral لتصبح بروتوكولاً ناشئاً بقيمة إجمالية مقفلة تقارب 36 مليون دولار، مما خلق عوائد تقترب من 2.5 مليون دولار للمستخدمين. مؤسسوها من جولدمان ساكس ومن أفضل صناديق التحوط العالمية، ولديهم خبرة واسعة في التداول الكمي. مؤخراً، حصلت Neutral على تمويل قدره 2 مليون دولار، مما عزز مكانتها في مجال استثمار الأصول الرقمية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة، توفر استراتيجيات مبتكرة مثل Neutral خيارًا جديدًا لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. ومع ذلك، قبل الانخراط في أي استراتيجية استثمارية، يجب على المستثمرين فهم المخاطر المرتبطة بشكل كامل واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NightAirdropper
· منذ 7 س
مستقر كلب اتبع الحركات
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfCustodyBro
· منذ 7 س
عائد jlp مرتفع للغاية، لا أجرؤ على الاقتراب منه.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustlessMaximalist
· منذ 7 س
كلما كانت الاستراتيجيات أكثر تعقيدًا، كانت أكثر عرضة للانفجار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterBearish
· منذ 7 س
التداول المتأرجح يكفي تقريبًا، وأيضًا دائم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractHunter
· منذ 7 س
ربح مضمون لا يتوقف، أرز أبيض ناصع
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· منذ 8 س
تحليل بيانات العمق يتقن فرص المراجحة APY حساسة للغاية للكشف عن ثقوب السيولة
راقبت البيانات لمدة ساعتين النسبة 47/8/13/32 تتوافق تمامًا مع احتياجات العمق، قم بالتحليل بعناية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainSherlockGirl
· منذ 8 س
ههههه، ارتفاع ثلاث مرات مع صانع السوق في اللعب بالscamcoin بعيد جداً، لكن بيانات التتبع هذه مستقرة جداً... أعتقد أن داخل السلسلة احترافي قد بدأ بالتأكيد بناء مركز.
JLP و Neutral: استراتيجية التحوط للابتكار في نظام Solana البيئي بعائد سنوي يتجاوز 15%
JLP و Neutral: استراتيجيات مبتكرة لاستثمار الأصول الرقمية
في سوق الأصول الرقمية، يعد البحث عن الأصول عالية الجودة مفتاحًا لتحقيق العوائد. تعتبر JLP (رمز مزود السيولة الدائمة جوبيتر) من الأصول التي حققت أداءً ممتازًا، مما جذب انتباه العديد من المستثمرين. يمثل هذا الرمز حقوق مزودي السيولة لعقد جوبيتر الدائم، حيث ارتفع سعره بنحو 3 أضعاف على مدار العام الماضي، مع أقصى تراجع بلغ 30% فقط، مما يظهر إمكانيات استثمار قوية.
تأتي عائدات JLP بشكل رئيسي من جانبين: العائدات كطرف مقابل في عقود التداول، بالإضافة إلى 75% من رسوم تداول العقود الدائمة. وهذا يجعل معدل العائد السنوي لـ JLP مستدامًا لفترة طويلة عند أكثر من 30%، وأحيانًا يتجاوز 50%. يتكون JLP من 47% من SOL، و8% من ETH، و13% من BTC، و32% من USDC، مما يوفر بعض الاستقرار مع الحفاظ على تعرض مخاطر الأصول الرقمية.
ومع ذلك، تواجه JLP أيضًا مخاطر محتملة، تشمل بشكل رئيسي تحقيق الأرباح قصيرة الأجل من قبل متداولي العقود في ظروف السوق المتطرفة وانخفاض أسعار الأصول الرقمية على المدى الطويل. لمواجهة هذه المخاطر، ظهرت بعض استراتيجيات الاستثمار. من بينها، تقدم Neutral حلاً مبتكرًا للتحوط.
Neutral هو صندوق تحوط استراتيجي على السلسلة على مستوى المؤسسات ضمن نظام سولانا البيئي. تشمل استراتيجياته الأساسية تحويل USDC إلى JLP، ثم رهن JLP في بروتوكول الإقراض لاقتراض USDC، ثم تحويله مرة أخرى إلى JLP. في الوقت نفسه، يتم اتخاذ مراكز قصيرة على الأصول الرقمية ذات الصلة من خلال العقود الآجلة لتحقيق حيادية المخاطر. لقد تجاوز إجمالي قيمة القفل (TVL) لهذه الاستراتيجية 12 مليون دولار، مع عائد سنوي يتجاوز 15%، وتم التحكم في أقصى تراجع بنسبة تقل عن 2%.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن تنفيذ استراتيجيات معقدة مثل هذه ينطوي على العديد من التحديات. قد يجد المستثمرون الأفراد صعوبة في إدارة مخاطر تصفية التحوط القصير بشكل فعال، ومخاطر استثنائية في معدلات التمويل، بالإضافة إلى مخاطر عكس أسعار الفائدة على المدى الطويل الناجمة عن الرفع المالي. بالمقارنة، تمتلك صناديق التحوط على مستوى المؤسسات فرق مراقبة على مدار الساعة، وخبرة غنية في معالجة المخاطر، وخطط احتياطية، مما يمكنها من التحكم بشكل أفضل في المخاطر.
مشروع Neutral لا يقدم فقط استراتيجية JLP المحايدة، بل يشمل أيضًا استراتيجيات عائد متعددة مثل تحكيم رسوم Hyperliquid. من الجدير بالذكر أن ليس كل الاستراتيجيات تحمل مخاطر محايدة، لذا يحتاج المستثمرون إلى دراسة خصائص كل استراتيجية بعناية. بالإضافة إلى ذلك، أطلق Neutral نظام نقاط يوفر للمستخدمين فرص عائد إضافية محتملة.
كنتيجة لمشروع فائز في هاكاثون Solana Radar، تطورت Neutral لتصبح بروتوكولاً ناشئاً بقيمة إجمالية مقفلة تقارب 36 مليون دولار، مما خلق عوائد تقترب من 2.5 مليون دولار للمستخدمين. مؤسسوها من جولدمان ساكس ومن أفضل صناديق التحوط العالمية، ولديهم خبرة واسعة في التداول الكمي. مؤخراً، حصلت Neutral على تمويل قدره 2 مليون دولار، مما عزز مكانتها في مجال استثمار الأصول الرقمية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مستقرة، توفر استراتيجيات مبتكرة مثل Neutral خيارًا جديدًا لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد. ومع ذلك، قبل الانخراط في أي استراتيجية استثمارية، يجب على المستثمرين فهم المخاطر المرتبطة بشكل كامل واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر.
راقبت البيانات لمدة ساعتين النسبة 47/8/13/32 تتوافق تمامًا مع احتياجات العمق، قم بالتحليل بعناية.