El último informe de backtesting de productos de inversión de gate research gate-io publicado por el Instituto de Investigación gate () ha analizado sistemáticamente el rendimiento de la estrategia de inversión fija y la estrategia de compra única de BTC, ETH, SOL, GT y sus combinaciones de activos desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2024. El informe compara cuantitativamente el rendimiento, la retirada y la adaptabilidad de la inversión de diferentes estrategias en diferentes periodos de mercado, proporcionando a los inversores un marco integral de evaluación de estrategias y soporte de datos empíricos.
Resumen de puntos:
Estrategia de inversión regular y lógica comercial: La estrategia de inversión regular realiza compras periódicas para diversificar el riesgo de fluctuación de precios y evitar el problema de elegir el momento adecuado. Es especialmente adecuada para inversores comunes en mercados altamente volátiles, y demuestra una ventaja estable en la inversión a largo plazo.
Rendimiento y resultados de la prueba de rendimiento de una sola moneda: SOL tiene el mejor rendimiento en la inversión programada, con un ROI a largo plazo superior al 375%. BTC crece de manera estable, con un ROI de alrededor del 182%, ETH alrededor del 61%, GT tiene una gran volatilidad pero un rendimiento a largo plazo superior al 200%, reflejando el bono ecológico de la plataforma.
Comparación de estrategias y adaptación al ciclo: La inversión periódica es mejor que la compra única en general, especialmente en mercados bajistas o volátiles. En el fondo o al inicio de una reversión, la compra única tiene una mayor flexibilidad. No hay mucha diferencia en los rendimientos de la inversión periódica diaria, semanal o mensual; la inversión semanal equilibra la conveniencia con la relación riesgo-recompensa.
Efecto de la cartera de inversiones y asignación de activos: La combinación equitativa de BTC, ETH, GT y otros activos ha reducido efectivamente las retiradas y estabilizado los rendimientos. Ajustar la proporción de la asignación (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) puede controlar aún más el riesgo a la baja y aumentar ligeramente los rendimientos.
Rendimiento del ciclo del mercado y adaptabilidad de la estrategia: Las diferencias entre las estrategias son pequeñas en un mercado alcista, la ventaja de la inversión programada es destacada en un mercado bajista, la compra única en el fondo tiene una fuerte elasticidad, y tanto la inversión programada como las estrategias de combinación obtienen rendimientos sólidos durante el período de recuperación.
Recomendaciones y pautas de estrategia a largo plazo: La inversión periódica combinada con la inversión en cartera es adecuada para la mayoría de los inversores, equilibrando el riesgo y el rendimiento. Aquellos con habilidades de sincronización fuertes pueden combinar con una compra única en la parte inferior. Durante la ejecución, es necesario un reequilibrio dinámico y combinar con la configuración de stop loss y take profit del mercado.
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gate 研究院： Informe de retroceso del producto financiero Autoinversión
El último informe de backtesting de productos de inversión de gate research gate-io publicado por el Instituto de Investigación gate () ha analizado sistemáticamente el rendimiento de la estrategia de inversión fija y la estrategia de compra única de BTC, ETH, SOL, GT y sus combinaciones de activos desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2024. El informe compara cuantitativamente el rendimiento, la retirada y la adaptabilidad de la inversión de diferentes estrategias en diferentes periodos de mercado, proporcionando a los inversores un marco integral de evaluación de estrategias y soporte de datos empíricos.
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Gate.io 6 de marzo de 2025