El mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja esta semana debido a las influencias de las vacaciones navideñas. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, sigue estando en un rango de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que el capital institucional continúa entrando y aporta cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0,37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como los "piscinas de ametralladora" mostraron un rendimiento destacado. La oferta total de stablecoins ha mantenido una tendencia de crecimiento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como las piscinas de ametralladora son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado y podría convertirse en un nuevo método de emisión de activos, después de "Grabado de Inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA y la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme Coins ha sido decepcionante esta semana. La participación de los inversores y el flujo de capital han disminuido notablemente, y el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otras pistas, lo que muestra las características de alta volatilidad de este sector.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída. Entre ellas, Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado un nuevo plan ecológico, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
De cara al futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de las vacaciones de Año Nuevo, por lo que se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado experimente una tendencia alcista en el primer trimestre de 2025, siendo los proyectos de AI Agent y las piscinas DeFi dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimientos del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo.
Altcoin tuvo un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil observar fenómenos de aumentos y caídas repentinas. Esto ha llevado a que el sentimiento del mercado no sea muy optimista. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de un mercado independiente.
A menudo, cuando las altcoins están en una zona de extremo miedo, el mercado se encuentra en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro ascendente en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent tiene una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras populares
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en tendencia descendente esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor que ha contribuido a los aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas ICO, IEO, INO, IDO, y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, actualmente aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares, y también es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si la forma de emisión de activos aipool es ampliamente aceptada por el mercado, en un futuro cercano habrá un pequeño auge en la emisión de activos impulsado por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Oasis Network (ROSE)
Ocean Protocol (OCEAN)
Carrera DeFi
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos de TVL que han aumentado en la última semana( no incluyen proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|--------|--------|--------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Dinero | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( no emitió monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️ )
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral al Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv se destacó esta semana en el desarrollo ecológico, atrayendo la segunda entrada de $100 millones en fondos, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en una plataforma, atrayendo $5.67 millones en TVL esta semana. Resolv también lanzó un pool de wstUSR en una plataforma y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintético en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias multicanal y multimoneda. El objetivo principal del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutra.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó en una plataforma los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó 170 millones de dólares en TVL gracias a la colaboración con un cierto proyecto. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de moneda estable respaldado por una institución, diseñado para proporcionar una nueva solución de moneda estable a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la moneda estable USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual obtuvo una financiación de serie A de 10 millones de dólares liderada por una cierta institución, y colaboró con una cierta fundación para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor pool de USD0/USD0++ en una cierta plataforma, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, colocándose así entre las cinco principales stablecoins del mundo. La tesorería del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual lanzó rendimientos de estaca USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución centrada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una cooperación estratégica con un cierto ecosistema esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, con un enfoque en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y un cierto token, con el objetivo de proporcionar soluciones de ingresos sostenibles para los usuarios. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14,000 visualizaciones, lo que demuestra un gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos durante un plazo futuro determinado y negociar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens generadores de intereses (IBT) o cualquier activo de rendimiento a plazo fijo en un contrato inteligente, y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en cierta red principal y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauges. Además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladoras ).
Desempeño general de la pista
Crecimiento estable del valor de las stablecoins: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%. USDC ha crecido de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede observar que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que tiene como base el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez se está incrementando gradualmente: La tasa de arbitraje libre de riesgo en los mercados tradicionales continúa disminuyendo con la persistente reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en cadena está aumentando debido al incremento del valor de los activos criptográficos. Regresar a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, siendo del 0,37%. La razón principal es que esta semana, el mercado occidental, liderado por el mercado estadounidense, está en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en cadena. Además, la próxima semana será el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya un gran cambio. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis en profundidad
Impulso del aumento:
Los principales factores impulsadores de esta ronda de aumento se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de los diferentes protocolos DeFi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado la rentabilidad a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha dado a los proyectos de pools de ametralladora una ventaja clara en el APY en general.
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica refleja las expectativas del mercado sobre la valoración del capital.
Rendimiento: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables es mayor que la de otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado se han centrado más en el rendimiento y el apalancamiento, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, se ha producido una drástica reducción de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a una presión de venta que no ha podido ser soportada por la falta de liquidez suficiente, provocando así una caída continua de los precios y arrastrando a los contratos largos en el mercado a liquidaciones, causando pérdidas a los inversores.
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TeaTimeTrader
· 07-21 02:18
Tumbado, comprar moneda está bien.
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SpeakWithHatOn
· 07-20 22:40
Hice mal la orden de futuros.
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MultiSigFailMaster
· 07-20 22:30
Las acciones de la institución son realmente desconcertantes.
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FUDwatcher
· 07-20 22:26
Esta ola se ha caído, si no introduces una posición ahora, será tarde.
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StablecoinArbitrageur
· 07-20 22:11
*ajusta la hoja de cálculo* tvl baja un 0.37% pero estables suben un 1.91%... cielo de statarb rn
Las caídas del mercado de criptomonedas durante las vacaciones de Navidad, el capital institucional sigue sumando.
Visión general del mercado
El mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja esta semana debido a las influencias de las vacaciones navideñas. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, sigue estando en un rango de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que el capital institucional continúa entrando y aporta cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0,37% esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como los "piscinas de ametralladora" mostraron un rendimiento destacado. La oferta total de stablecoins ha mantenido una tendencia de crecimiento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como las piscinas de ametralladora son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado y podría convertirse en un nuevo método de emisión de activos, después de "Grabado de Inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA y la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de Meme Coins ha sido decepcionante esta semana. La participación de los inversores y el flujo de capital han disminuido notablemente, y el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otras pistas, lo que muestra las características de alta volatilidad de este sector.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída. Entre ellas, Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado un nuevo plan ecológico, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
De cara al futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de las vacaciones de Año Nuevo, por lo que se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales, y al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado experimente una tendencia alcista en el primer trimestre de 2025, siendo los proyectos de AI Agent y las piscinas DeFi dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimientos del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent tiene una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras populares
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en tendencia descendente esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor que ha contribuido a los aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas ICO, IEO, INO, IDO, y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, actualmente aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares, y también es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si la forma de emisión de activos aipool es ampliamente aceptada por el mercado, en un futuro cercano habrá un pequeño auge en la emisión de activos impulsado por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
Carrera DeFi
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos de TVL que han aumentado en la última semana( no incluyen proyectos públicos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |--------|--------|--------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Dinero | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv( no emitió monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️ )
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral al Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables y independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv se destacó esta semana en el desarrollo ecológico, atrayendo la segunda entrada de $100 millones en fondos, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault ofreció hasta un 36.36% de APY en una plataforma, atrayendo $5.67 millones en TVL esta semana. Resolv también lanzó un pool de wstUSR en una plataforma y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintético en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias multicanal y multimoneda. El objetivo principal del proyecto es construir la infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutra.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó en una plataforma los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX, ampliando continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó 170 millones de dólares en TVL gracias a la colaboración con un cierto proyecto. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un programa de ángeles, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de moneda estable respaldado por una institución, diseñado para proporcionar una nueva solución de moneda estable a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la moneda estable USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: recientemente Usual obtuvo una financiación de serie A de 10 millones de dólares liderada por una cierta institución, y colaboró con una cierta fundación para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor pool de USD0/USD0++ en una cierta plataforma, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, colocándose así entre las cinco principales stablecoins del mundo. La tesorería del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual lanzó rendimientos de estaca USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución centrada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una cooperación estratégica con un cierto ecosistema esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, con un enfoque en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y un cierto token, con el objetivo de proporcionar soluciones de ingresos sostenibles para los usuarios. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14,000 visualizaciones, lo que demuestra un gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos durante un plazo futuro determinado y negociar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens generadores de intereses (IBT) o cualquier activo de rendimiento a plazo fijo en un contrato inteligente, y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en cierta red principal y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauges. Además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladoras ).
Desempeño general de la pista
Crecimiento estable del valor de las stablecoins: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%. USDC ha crecido de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede observar que, aunque el mercado está en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que tiene como base el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez se está incrementando gradualmente: La tasa de arbitraje libre de riesgo en los mercados tradicionales continúa disminuyendo con la persistente reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos Defi en cadena está aumentando debido al incremento del valor de los activos criptográficos. Regresar a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, siendo del 0,37%. La razón principal es que esta semana, el mercado occidental, liderado por el mercado estadounidense, está en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en cadena. Además, la próxima semana será el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya un gran cambio. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis en profundidad
Impulso del aumento:
Los principales factores impulsadores de esta ronda de aumento se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de los diferentes protocolos DeFi han disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado la rentabilidad a través de recompensas en tokens/puntos, lo que ha dado a los proyectos de pools de ametralladora una ventaja clara en el APY en general.
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de interés básica refleja las expectativas del mercado sobre la valoración del capital.
Rendimiento: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables es mayor que la de otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento saludable.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia alcista recientemente, los inversores del mercado se han centrado más en el rendimiento y el apalancamiento, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, se ha producido una drástica reducción de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a una presión de venta que no ha podido ser soportada por la falta de liquidez suficiente, provocando así una caída continua de los precios y arrastrando a los contratos largos en el mercado a liquidaciones, causando pérdidas a los inversores.