¿Cuál es la diferencia entre el trading tradicional y el trading cuantitativo, y por qué elegiría el trading cuantitativo?
El comercio tradicional depende de la experiencia subjetiva del trader, la observación de la psicología del mercado, el análisis macroeconómico, etc. Además, el método de colocación de órdenes es manual, dependiendo de la operación personal, lo que lo hace susceptible a errores por influencia de las emociones personales.
El trading cuantitativo se basa principalmente en reglas algorítmicas y datos históricos para la toma de decisiones. Las órdenes se realizan automáticamente a través de programas, sin interferencia humana, ya que todo es ejecutado por programas que cumplen estrictamente con las reglas preestablecidas y no se ven afectados por las emociones del mercado.
¿Por qué elijo el trading cuantitativo? 1. Eficiencia aplastante
El trading cuantitativo se conecta automáticamente a las interfaces del mercado a través de programas, y desde el reconocimiento de señales hasta la ejecución de órdenes se puede realizar en milisegundos, mucho más rápido que la latencia de las operaciones manuales. Esto es especialmente crítico en el trading de alta frecuencia: mientras los traders tradicionales aún están analizando datos, los programas cuantitativos ya han completado la operación.
Bienvenidos a discutir juntos👉🏿 Conake
2. Objetividad
En el comercio tradicional, comportamientos como "comprar en máximos y vender en mínimos" o "duda en mantener posiciones" suelen surgir de la volatilidad emocional; mientras que el comercio cuantitativo sigue estrictamente las reglas del modelo, como la configuración de "detener pérdidas automáticamente al caer por debajo de la media móvil de 20 días", sin cambiar su ejecución por "un pensamiento de suerte". Esta objetividad se manifiesta aún más en situaciones de mercado extremas, evitando errores de decisión humana. 3. Procesamiento de la información:
La capacidad de la humanidad para procesar datos es limitada; por ejemplo, es casi imposible analizar simultáneamente los precios en tiempo real, los volúmenes de transacciones, las direcciones de flujo de capital y otros indicadores de miles de criptomonedas. Sin embargo, los modelos cuantitativos pueden escanear todo el mercado en tiempo real a través de algoritmos, capturando pequeñas desviaciones en los precios, oportunidades que a menudo duran muy poco tiempo y que solo la cuantificación puede aprovechar. 4. Gestión de riesgos:
El trading cuantitativo puede establecer parámetros de riesgo predefinidos mediante modelos (como la caída máxima, el límite de posición por operación) y monitorear en tiempo real el riesgo de la cartera. Por ejemplo, cuando la volatilidad de un tipo de activo supera un umbral, el programa reducirá automáticamente la posición para evitar la propagación del riesgo; mientras que el control de riesgos en el trading tradicional depende más de "juicios basados en la experiencia", lo que puede llevar a omisiones.
¡En esta situación en la que ya han salido casi miles de bolígrafos clonados, solo la cuantificación puede maximizar las ganancias! #合约交易##量化交易#
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¿Cuál es la diferencia entre el trading tradicional y el trading cuantitativo, y por qué elegiría el trading cuantitativo?
El comercio tradicional depende de la experiencia subjetiva del trader, la observación de la psicología del mercado, el análisis macroeconómico, etc. Además, el método de colocación de órdenes es manual, dependiendo de la operación personal, lo que lo hace susceptible a errores por influencia de las emociones personales.
El trading cuantitativo se basa principalmente en reglas algorítmicas y datos históricos para la toma de decisiones. Las órdenes se realizan automáticamente a través de programas, sin interferencia humana, ya que todo es ejecutado por programas que cumplen estrictamente con las reglas preestablecidas y no se ven afectados por las emociones del mercado.
¿Por qué elijo el trading cuantitativo?
1. Eficiencia aplastante
El trading cuantitativo se conecta automáticamente a las interfaces del mercado a través de programas, y desde el reconocimiento de señales hasta la ejecución de órdenes se puede realizar en milisegundos, mucho más rápido que la latencia de las operaciones manuales. Esto es especialmente crítico en el trading de alta frecuencia: mientras los traders tradicionales aún están analizando datos, los programas cuantitativos ya han completado la operación.
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2. Objetividad
En el comercio tradicional, comportamientos como "comprar en máximos y vender en mínimos" o "duda en mantener posiciones" suelen surgir de la volatilidad emocional; mientras que el comercio cuantitativo sigue estrictamente las reglas del modelo, como la configuración de "detener pérdidas automáticamente al caer por debajo de la media móvil de 20 días", sin cambiar su ejecución por "un pensamiento de suerte". Esta objetividad se manifiesta aún más en situaciones de mercado extremas, evitando errores de decisión humana.
3. Procesamiento de la información:
La capacidad de la humanidad para procesar datos es limitada; por ejemplo, es casi imposible analizar simultáneamente los precios en tiempo real, los volúmenes de transacciones, las direcciones de flujo de capital y otros indicadores de miles de criptomonedas. Sin embargo, los modelos cuantitativos pueden escanear todo el mercado en tiempo real a través de algoritmos, capturando pequeñas desviaciones en los precios, oportunidades que a menudo duran muy poco tiempo y que solo la cuantificación puede aprovechar.
4. Gestión de riesgos:
El trading cuantitativo puede establecer parámetros de riesgo predefinidos mediante modelos (como la caída máxima, el límite de posición por operación) y monitorear en tiempo real el riesgo de la cartera. Por ejemplo, cuando la volatilidad de un tipo de activo supera un umbral, el programa reducirá automáticamente la posición para evitar la propagación del riesgo; mientras que el control de riesgos en el trading tradicional depende más de "juicios basados en la experiencia", lo que puede llevar a omisiones.
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