Análisis del mercado de criptomonedas: Bitcoin y Ethereum en el análisis técnico se centran en el hueco de CME, los alts podrían experimentar un cambio de tendencia.

Observación del mercado

Los datos de inflación subyacente de EE. UU. han estado por debajo de las expectativas durante cinco meses consecutivos, pero el mercado tiene diferencias significativas sobre la dirección futura. Algunos análisis sugieren que el efecto rezagado de los aranceles podría manifestarse en los próximos meses, generando una mayor presión sobre los precios. Otra perspectiva enfatiza que, en un entorno de demanda débil, la fijación de precios por parte de las empresas tenderá a ser más moderada. Esta divergencia también se refleja dentro de la Reserva Federal: algunos funcionarios sugieren que podría reducirse el umbral para recortes de tasas, mientras que otros abogan por mantener la política de ajuste durante más tiempo. Actualmente, la Reserva Federal parece inclinada a adoptar una postura de espera y ha enfatizado la importancia de estar alerta ante datos a corto plazo que puedan inducir a error y de mantener la independencia del banco central.

En términos de regulación, el Congreso de los Estados Unidos ha acelerado el proceso legislativo relacionado mediante la creación de la "Semana de las criptomonedas". Entre ellas, la Ley GENIUS se considera el pilar central del sistema regulatorio, que incluirá el mercado de monedas estables de cientos de miles de millones de dólares en el marco regulatorio, exigiendo que las reservas sean en efectivo y en bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo. Esta medida no solo regula el mercado, sino que también puede lograr dos objetivos estratégicos: por un lado, consolidar la hegemonía digital del dólar al apoyar monedas estables en cumplimiento, y por otro, crear una gran demanda de bonos del Tesoro, aliviando así la presión del déficit fiscal. Además, este cambio en el paradigma regulatorio podría reforzar la posición de Bitcoin como una asignación de activos de oro digital.

Bitcoin ha entrado en una fase de ajuste después de alcanzar un nuevo máximo histórico de 123,000 dólares. Varios analistas están atentos a la corrección técnica del hueco de futuros de CME, y se espera que el precio de Bitcoin pueda retroceder a un rango de 113,800 a 117,000 dólares para llenar el hueco, después de lo cual podría venir una nueva ola de aumento. Una plataforma de análisis de datos del mercado indica que el mercado actual aún no ha alcanzado su pico, aunque el indicador de beneficios de los tenedores a corto plazo se encuentra en una fase de sobrecalentamiento, el pico del ciclo suele retrasarse, y el siguiente nivel clave es de 136,000 dólares.

La capitalización de mercado de Ethereum supera el 10%. Aunque su rendimiento en el año ha sido inferior al de Bitcoin, las stablecoins y la tendencia de tokenización están impulsando el crecimiento de la demanda. En el aspecto técnico, los analistas también están atentos a su brecha en el CME, considerando que después de llenar la brecha en el rango de 2,830 a 2,925 dólares, Ethereum tiene la posibilidad de romper hacia arriba los 3,200 dólares.

En cuanto al mercado de alts, algunos análisis indican que generalmente hay una ventana de oportunidad para alts de 3 a 5 semanas después de que Bitcoin supera un nuevo máximo, y el ciclo actual podría durar de 1 a 2 meses. Los fondos del mercado muestran una clara rotación de sectores: los tokens de pago se inician primero, los grandes tokens se preparan para despegar, y se forma un equipo de relevos en ciertos ecosistemas y proyectos de Layer1. Además, la popularidad de la narrativa de memes en chino no disminuye, y varios tokens relacionados alcanzan nuevos máximos históricos.

Datos Clave

• Bitcoin: 117,798 dólares, aumento del 26.05% desde el inicio del año
• Ethereum: 2,974 dólares, caída del 5.91% desde el inicio del año
• Índice de miedo y avaricia: 71 (avaricia)
• Cuota de mercado: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• Proporción larga/corta de BTC en 24 horas: 49.4%/50.6%
• Cambios en los sectores: el sector DeFi subió un 5.98%; el sector GameFi subió un 4.52%
• Datos de liquidación en 24 horas: un total de 106,515 personas fueron liquidadas en todo el mundo, con un monto total de liquidación de 355 millones de dólares.

Flujo de ETF

• Bitcoin ETF: +4.03 millones de dólares, entrada neta continua durante 9 días
• Ethereum ETF: +192 millones de dólares, con una entrada neta durante 8 días

Perspectiva de hoy

• Una billetera llevará a cabo el TGE de la versión de la Curva de Vinculación Hyperion (RION)
• Eclipse abrirá el airdrop de tokens ES
• El Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes de EE. UU. llevará a cabo una audiencia para discutir la política fiscal de los activos digitales
• Una plataforma de intercambio lanzará Caldera (ERA)
• Plasma: La venta pública de XPL está prevista para comenzar
• La Reserva Federal publicará el libro beige sobre la situación económica
• El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, dará un discurso sobre la economía estadounidense y la política monetaria.
• Varios proyectos llevarán a cabo el desbloqueo de tokens

Noticias de actualidad

• Dos monederos multifirma sospechosamente relacionados gastaron más de 100 millones de dólares para comprar 33,366 monedas de Ether.
• Movement completó la recompra de $MOVE, habiendo recomprado aproximadamente 180 millones de monedas.
• Standard Chartered Bank lanza servicios de negociación al contado de Bitcoin y Ethereum para clientes institucionales
• Ondo Finance anunció la adquisición de Strangelove para acelerar el desarrollo de una plataforma RWA de pila completa.
• SharpLink recaudó recientemente aproximadamente 413 millones de dólares en ingresos netos, de los cuales aproximadamente 156 millones de dólares se han invertido en Ether
• Una gran institución ballena ha reducido recientemente su participación en 15,000 monedas ETH a través de un intermediario.
• Pump.Fun supuestamente ha transferido 98,000 SOL a la dirección de recompra, con un valor de aproximadamente 16 millones de dólares.
• En junio, la tasa interanual del IPC subyacente no ajustado de EE. UU. fue del 2.9%, y la tasa mensual del IPC subyacente ajustado fue del 0.2%.