Punto de inflexión en el precio de Bitcoin y el ciclo de políticas de La Reserva Federal (FED): tres escenarios de predicción y estrategias de inversión
Relación entre el precio de Bitcoin y la política de tasas de interés de La Reserva Federal (FED): revisión y perspectivas
En los últimos diez años, los picos de mercado alcista y los mínimos de mercado bajista de Bitcoin han estado estrechamente relacionados con la política de tasas de interés de la Reserva Federal (FED). Normalmente, el mercado alcanza su punto máximo cuando las expectativas de aumento de tasas son más fuertes, y toca fondo cuando las expectativas cambian a recortes de tasas.
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres posibles caminos de desarrollo:
Reinicio de la Tasa de interés, podría llevar a una segunda prueba de mínimos.
La disminución de las tasas de interés en la segunda mitad del año podría provocar una sacudida antes de alcanzar el pico.
La reducción de tasas a mitad de año podría acelerar el proceso del mercado alcista.
Estos caminos determinarán la trayectoria futura de Bitcoin. Profundicemos en el análisis de la lógica de la macroeconomía y el juego de precios.
Uno, revisión de la política de tasas de interés de la Reserva Federal de diez años y la tendencia de Bitcoin
Entre 2015 y 2025, La Reserva Federal (FED) experimentó un ciclo completo de aumento de tasas de interés, reducción de tasas, nuevo aumento de tasas y nueva pausa. Al observar esta historia, encontramos que los puntos de inflexión en el precio de Bitcoin están significativamente relacionados con los puntos de política de La Reserva Federal (FED), especialmente el fenómeno de la reacción anticipada del mercado.
Conclusión principal:
El pico del mercado alcista de Bitcoin suele adelantarse al inicio o aceleración de la Tasa de interés, reflejando el comercio anticipado del mercado sobre las expectativas de endurecimiento.
El fondo del mercado bajista de Bitcoin suele aparecer en la fase tardía de un aumento de tasas de interés, durante la pausa en el aumento de tasas, o antes del inicio de un ciclo de reducción de tasas. El mercado busca el fondo cuando hay un pesimismo extremo o se presentan expectativas de flexibilización.
Las políticas de expansión monetaria a gran escala, como la flexibilización cuantitativa (QE) o la rápida reducción de tasas de interés, son factores importantes que impulsan un mercado alcista.
En la última década, la comparación entre la política de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) y las tendencias clave de Bitcoin muestra que los puntos de inflexión importantes en el precio de Bitcoin tienen un desfase temporal con respecto a los ciclos de política de la Reserva Federal. Los picos del mercado alcista de 2017 y 2021 ocurrieron antes de que comenzara oficialmente el aumento de tasas o antes de que las expectativas de aumento de tasas fueran más fuertes. Por otro lado, los mínimos del mercado bajista suelen estar acompañados por expectativas de disminución de tasas.
Actualmente nos encontramos en una fase de "pausa en el aumento de tasas de interés" y "reducción temporal de tasas de interés", el mercado está a la espera de la próxima señal clara de dirección: si habrá una nueva reducción de tasas de interés, entrando en una nueva ronda de flexibilización cuantitativa.
Dos, tres escenarios de tasa de interés basados en pronósticos institucionales
Según la opinión de varias instituciones de investigación prominentes, podemos resumir tres posibles escenarios:
Peor escenario: riesgo de aumento de tasas de interés en 2025-2026
Algunas instituciones advierten que, si los datos de empleo e inflación son inesperadamente fuertes, no se puede descartar la posibilidad de discutir un aumento de tasas este año. Las políticas arancelarias y los factores geopolíticos podrían ejercer presión al alza sobre la inflación, lo que obligaría a La Reserva Federal (FED) a mantener una política de restricción, llevando a un entorno de altas tasas de interés y presionando la liquidez del mercado.
Situación de referencia: iniciar la reducción de tasas de interés en la segunda mitad del año, reduciendo las tasas dos veces durante el año.
La mayoría de las instituciones esperan que la Reserva Federal (FED) mantenga la paciencia en junio y luego baje las tasas de interés dos veces en la segunda mitad del año, con una tasa que podría caer entre 3.75% y 4.00% para finales del tercer trimestre. Esta opinión sostiene que, a pesar de la resistencia de la inflación, la tendencia general es a la baja, y la economía y el mercado laboral se enfriarán gradualmente.
Mejor escenario: iniciar la reducción de tasas a mitad de año, reduciendo las tasas tres veces o más durante todo el año.
Algunas instituciones predicen que si la inflación desciende más rápido de lo esperado, o si la economía muestra una debilidad clara, la Reserva Federal (FED) podría implementar tres o más recortes de tasas en 2025. El mercado ha llegado a un consenso básico sobre que "en 2025 se reducirán las tasas al menos dos veces", pero todavía hay diferencias sobre si se entrará en un ciclo de relajación más fuerte.
Tres, simulación de los precios de Bitcoin en tres escenarios de tasa de interés
Peor escenario: la parte superior ya se ha visto o una segunda prueba de fondo, el pensamiento de mercado bajista domina
Si el mercado confirma el riesgo de aumento de la Tasa de interés, Bitcoin podría enfrentar presión de venta en el segundo trimestre de 2025 y después. Los puntos altos anteriores podrían ser el pico final de este ciclo. El sentimiento del mercado podría volverse pesimista, con una corrección profunda que ponga a prueba el soporte clave en la parte inferior, e incluso podría haber una segunda prueba de mínimos.
Situación de referencia: oscilación paciente, impacto en la zona de pico a fin de año
En la espera de señales claras de recortes en la tasa de interés en el segundo y tercer trimestre, Bitcoin podría mantenerse en un amplio rango de fluctuaciones en niveles altos. Una vez que las expectativas de recortes se confirmen y se implemente el primer recorte a finales del tercer trimestre o en el cuarto trimestre, podría desencadenar el último impulso del mercado alcista. El pico del ciclo podría aparecer en el cuarto trimestre de 2025 o a principios de 2026, coincidiendo con algunas predicciones de modelos de reducción a la mitad.
Mejor escenario: el mercado alcista se acelera, el pico llega antes y puede ser más alto
Si una debilidad económica inesperada obliga a La Reserva Federal (FED) a reducir las tasas de interés antes de lo previsto, esto podría impulsar significativamente la aversión al riesgo en los mercados. Bitcoin podría liberarse rápidamente de la volatilidad y lanzar un ataque potente, llevando a todo el mercado de criptomonedas a una fase de euforia. El pico del ciclo podría adelantarse al tercer trimestre o al inicio del cuarto trimestre de 2025, y una flexibilización de la liquidez que llegue antes de lo esperado podría hacer que los precios alcancen niveles más altos, pero la duración de todo el ciclo podría acortarse en consecuencia.
Resumen
Las decisiones de tasa de interés de la Reserva Federal (FED) siguen siendo una referencia importante para la valoración de activos globales, y su impacto es particularmente notable en activos de alta volatilidad como Bitcoin. Actualmente, el mercado se encuentra en un punto crítico de expectativas fluctuantes; aunque el sentimiento de los inversores tiende a ser cauteloso, todavía hay razones para mantener cierta esperanza. Ajustar posiciones mientras se observa de cerca los datos económicos y las tendencias políticas ayudará a captar la dirección del mercado.
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SchroedingerAirdrop
· hace7h
¿Cuántos años ha estado jugando esta trampa Bao Shu?
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LayerZeroHero
· hace7h
Es muy probable que este pico se vea a mediados de año.
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SocialFiQueen
· hace7h
Si quieres ganar dinero, no duermas tan profundamente.
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GasFeeCrying
· hace7h
No digo nada, solo pregunto quién todavía está comprando la caída.
Punto de inflexión en el precio de Bitcoin y el ciclo de políticas de La Reserva Federal (FED): tres escenarios de predicción y estrategias de inversión
Relación entre el precio de Bitcoin y la política de tasas de interés de La Reserva Federal (FED): revisión y perspectivas
En los últimos diez años, los picos de mercado alcista y los mínimos de mercado bajista de Bitcoin han estado estrechamente relacionados con la política de tasas de interés de la Reserva Federal (FED). Normalmente, el mercado alcanza su punto máximo cuando las expectativas de aumento de tasas son más fuertes, y toca fondo cuando las expectativas cambian a recortes de tasas.
Actualmente, el mercado se enfrenta a tres posibles caminos de desarrollo:
Estos caminos determinarán la trayectoria futura de Bitcoin. Profundicemos en el análisis de la lógica de la macroeconomía y el juego de precios.
Uno, revisión de la política de tasas de interés de la Reserva Federal de diez años y la tendencia de Bitcoin
Entre 2015 y 2025, La Reserva Federal (FED) experimentó un ciclo completo de aumento de tasas de interés, reducción de tasas, nuevo aumento de tasas y nueva pausa. Al observar esta historia, encontramos que los puntos de inflexión en el precio de Bitcoin están significativamente relacionados con los puntos de política de La Reserva Federal (FED), especialmente el fenómeno de la reacción anticipada del mercado.
Conclusión principal:
En la última década, la comparación entre la política de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) y las tendencias clave de Bitcoin muestra que los puntos de inflexión importantes en el precio de Bitcoin tienen un desfase temporal con respecto a los ciclos de política de la Reserva Federal. Los picos del mercado alcista de 2017 y 2021 ocurrieron antes de que comenzara oficialmente el aumento de tasas o antes de que las expectativas de aumento de tasas fueran más fuertes. Por otro lado, los mínimos del mercado bajista suelen estar acompañados por expectativas de disminución de tasas.
Actualmente nos encontramos en una fase de "pausa en el aumento de tasas de interés" y "reducción temporal de tasas de interés", el mercado está a la espera de la próxima señal clara de dirección: si habrá una nueva reducción de tasas de interés, entrando en una nueva ronda de flexibilización cuantitativa.
Dos, tres escenarios de tasa de interés basados en pronósticos institucionales
Según la opinión de varias instituciones de investigación prominentes, podemos resumir tres posibles escenarios:
Algunas instituciones advierten que, si los datos de empleo e inflación son inesperadamente fuertes, no se puede descartar la posibilidad de discutir un aumento de tasas este año. Las políticas arancelarias y los factores geopolíticos podrían ejercer presión al alza sobre la inflación, lo que obligaría a La Reserva Federal (FED) a mantener una política de restricción, llevando a un entorno de altas tasas de interés y presionando la liquidez del mercado.
La mayoría de las instituciones esperan que la Reserva Federal (FED) mantenga la paciencia en junio y luego baje las tasas de interés dos veces en la segunda mitad del año, con una tasa que podría caer entre 3.75% y 4.00% para finales del tercer trimestre. Esta opinión sostiene que, a pesar de la resistencia de la inflación, la tendencia general es a la baja, y la economía y el mercado laboral se enfriarán gradualmente.
Algunas instituciones predicen que si la inflación desciende más rápido de lo esperado, o si la economía muestra una debilidad clara, la Reserva Federal (FED) podría implementar tres o más recortes de tasas en 2025. El mercado ha llegado a un consenso básico sobre que "en 2025 se reducirán las tasas al menos dos veces", pero todavía hay diferencias sobre si se entrará en un ciclo de relajación más fuerte.
Tres, simulación de los precios de Bitcoin en tres escenarios de tasa de interés
Si el mercado confirma el riesgo de aumento de la Tasa de interés, Bitcoin podría enfrentar presión de venta en el segundo trimestre de 2025 y después. Los puntos altos anteriores podrían ser el pico final de este ciclo. El sentimiento del mercado podría volverse pesimista, con una corrección profunda que ponga a prueba el soporte clave en la parte inferior, e incluso podría haber una segunda prueba de mínimos.
En la espera de señales claras de recortes en la tasa de interés en el segundo y tercer trimestre, Bitcoin podría mantenerse en un amplio rango de fluctuaciones en niveles altos. Una vez que las expectativas de recortes se confirmen y se implemente el primer recorte a finales del tercer trimestre o en el cuarto trimestre, podría desencadenar el último impulso del mercado alcista. El pico del ciclo podría aparecer en el cuarto trimestre de 2025 o a principios de 2026, coincidiendo con algunas predicciones de modelos de reducción a la mitad.
Si una debilidad económica inesperada obliga a La Reserva Federal (FED) a reducir las tasas de interés antes de lo previsto, esto podría impulsar significativamente la aversión al riesgo en los mercados. Bitcoin podría liberarse rápidamente de la volatilidad y lanzar un ataque potente, llevando a todo el mercado de criptomonedas a una fase de euforia. El pico del ciclo podría adelantarse al tercer trimestre o al inicio del cuarto trimestre de 2025, y una flexibilización de la liquidez que llegue antes de lo esperado podría hacer que los precios alcancen niveles más altos, pero la duración de todo el ciclo podría acortarse en consecuencia.
Resumen
Las decisiones de tasa de interés de la Reserva Federal (FED) siguen siendo una referencia importante para la valoración de activos globales, y su impacto es particularmente notable en activos de alta volatilidad como Bitcoin. Actualmente, el mercado se encuentra en un punto crítico de expectativas fluctuantes; aunque el sentimiento de los inversores tiende a ser cauteloso, todavía hay razones para mantener cierta esperanza. Ajustar posiciones mientras se observa de cerca los datos económicos y las tendencias políticas ayudará a captar la dirección del mercado.