HenriqueCen
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Pregunta simple de entrevista cuantitativa (HSBC):
Un hombre ciego está solo en una isla desierta. Tiene dos pastillas azules y dos pastillas rojas. Debe tomar exactamente una pastilla roja y una pastilla azul para sobrevivir. ¿Cómo lo hace?
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Esto es realmente lo que hay dentro de mi cerebro.
Hace un par de semanas, me enfermé con fiebre y pasé horas alucinando sobre cadenas de Markov, el integral de camino de Feynman, modelos GARCH, GBM y simulaciones de Monte Carlo.
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Las curvas de rendimiento japonesas están aumentando en todos los plazos.
Algunos de manera bastante dramática.
La curva de rendimiento de 1 año pasó de -0.02% a 0.69% en 18 meses.
Huele a pavo asado 🍗
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Usar *alguna* apalancamiento puede ser increíble para acumular rendimientos a largo plazo.
Cualquier inversión tiene una decay de volatilidad. El secreto es encontrar el apalancamiento óptimo para maximizar los rendimientos mientras se limita la decay.
Este ha sido un objeto de mi estudio durante años.
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Sumergiéndonos en las relaciones Precio a Valor en Libros (P/B) para acciones de salud 💉
El ratio P/B compara el precio de mercado de una acción con su valor contable, lo que es excelente para compararlo con competidores o tendencias históricas. Y potencialmente se puede utilizar para encontrar acciones de valor.
SIN EMBARGO, un P/B bajo podría significar que está subvaluado... o simplemente es un fracaso. ¡Siempre investiga más a fondo!
Hice cálculos a través de Finchat sobre algunos gigantes de la salud que he estado observando. Aquí está la primicia:
- Eli Lilly (LLY): P/B altísimo de 48.9
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Estoy increíblemente orgulloso de presentar mi nuevo indicador:
El Histograma de Distribución de Riesgo 📊
¡Fue seleccionado como una Selección Principal por el equipo de @tradingview! 🤩📈
Mi herramienta visualiza la DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE métricas de RIESGO para CUALQUIER ticker financiero, convirtiendo datos complejos en histogramas fáciles de leer con codificación de colores basada en cuartiles:
Soporta múltiples métodos de riesgo adaptados para los traders:
- Desviación estándar: Para la volatilidad general y el comercio de opciones.
- Rango Verdadero (ATR): Dimensionamiento de posic
ATR-2.14%
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El mercado de valores es una máquina para transferir dinero de los impacientes a los pacientes.
$PLTR, $META, $KTOS, $CRWD, $NVTS, $DASH
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La gente utiliza un apalancamiento de 10x para comprar una casa, pero todos se asustan por usar un apalancamiento de 2x para invertir en acciones 🤦🏽‍♂️🤣
HOUSE1.82%
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Mi análisis sobre UnitedHealth $UNH fue elegido por el equipo de @tradingview. 😇
Se trata principalmente de análisis fundamental, y hay grandes oportunidades en el sector salud. También estoy mirando $PFE, $LLY y $NVO.
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NINGUNO de los ricos más importantes del mundo hizo su dinero en el mercado de bonos o comercio intradía.
BOND-10.42%
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El índice PE del mercado de valores de EE. UU. está ahora en un máximo de 20 años, y es más del doble de su media.
¿Qué significa esto?
Nada. Absolutamente nada. 😇
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Me da vergüenza cuando escucho a un VC decir que no invierten en el ecosistema @Polkadot.
El desarrollador de Polkadot es el cuarto más grande.
Más grande que Cosmos, Move, Base, Polygon, Starknet, Near, Avalanche, más grande que cualquier L2...
Si no inviertes en el ecosistema de Polkadot, me pregunto. Tal vez deberías dejar de invertir por completo.
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Volveré a visitar esta publicación en un año.
$UNH, $LLY, $PFE, $NVO
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Mi tesis de inversión en UnitedHealth $UNH 🏥🩺 🚨
La caída del sector salud está descubriendo gemas como Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer—y ahora UNH. Ha bajado aproximadamente un 50% en lo que va del año, pero los resultados del 29 de julio podrían desencadenar un cambio. Como un claro superador, UNH parece estar profundamente subvalorado. Aquí está mi caso alcista en viñetas 👇
¿Por qué la venta masiva? Caos de 2024 exagerado
- Dominado 2009-2023: Retornos anuales positivos, crecimiento constante de EPS, 134% de ganancias en 10 años.
- Puntos clave: ataque cibernético de febrero (caída de EP
GEMS-8.42%
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Mira, no soy un asesor financiero, pero me pregunto cómo se sienten los asesores financieros al decirles a sus clientes que pongan un gran % de su cartera en bonos.
El gráfico a continuación muestra los principales fondos de bonos ( que se han mantenido estables ) y el $SPX S&P 500 con un retorno del 640% y $Q con un retorno del 2,500% en el mismo período.
Ridículo. Los bonos han sido un desastre total para la mayoría de los inversores.
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"El pequeño libro de la valoración" de Aswath Damodaran
La hoja de trucos del profesor de valoración. Damodaran desglosa el DCF, las relaciones P/E y la valoración de la empresa en lecciones pequeñas y digeribles. Perfecto para entender cuánto valen REALMENTE las empresas.
Amazon: 4.4 ⭐ | Mi calificación: 4.0 ⭐
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¡Presentando: Mi simulador de Monte Carlo con el criterio de Kelly para un apalancamiento óptimo!
Me encanta esta herramienta que creé y quería compartirla con todos ustedes.
He construido una herramienta GRATUITA que ejecuta simulaciones de Monte Carlo para encontrarlo. Calcula el apalancamiento de Kelly, Kelly fraccional y el apalancamiento óptimo basado en datos históricos y miles de simulaciones.
Pone a prueba tus configuraciones, descubre riesgos extremos y optimiza como un profesional. 😎
Guía rápida:
- Selecciona el activo y los datos históricos a la izquierda.
- Establecer parámetros d
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La acción de Big Bear AI $BBAI ha subido más del 200% desde que hablé de ella hace solo unos meses 😳
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Los bonos realmente apestan.
Las personas invierten en bonos por el bien de la diversificación (80/20 carteras, etc. ) solo para terminar perdiendo dinero debido a la inflación, ya que los bonos apenas mantienen el ritmo de la inflación.
Si invertiste en bonos en 2010 para buscar seguridad, habrías perdido el 10% de tu dinero, sin mencionar la pérdida del costo de oportunidad.
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