qu'est-ce que les contrats à terme sur crypto ?
Introduction
Si vous souhaitez une plus grande marge de manœuvre et flexibilité dans le marché des cryptomonnaies Si vous souhaitez vous lancer dans le trading de contrats, alors le trading de contrats est le choix idéal. Apprenez-en davantage sur les principes, les opérations et la gestion des risques du trading de contrats de crypto-monnaies, comparez les contrats avec le trading au comptant, maîtrisez les stratégies de trading à effet de levier, optimisez votre portefeuille et ajoutez une option de haute qualité à votre investissement en crypto-monnaies.
Qu’est-ce que le trading de contrats de crypto-monnaies?
Le trading de contrats sur crypto-monnaies est un dérivé financier qui permet aux traders d’acheter ou de vendre une quantité spécifique de crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date spécifique dans le futur. Cette méthode de trading offre aux investisseurs des opportunités pour se couvrir contre les risques, spéculer et réaliser des bénéfices, ainsi que pour découvrir les prix. Contrairement au trading au comptant, le trading de contrats ne nécessite pas la possession immédiate d’actifs de crypto-monnaie réels, mais plutôt des échanges par le biais de contrats.
Les contrats de crypto-monnaie sont généralement échangés sur des bourses réglementées avec des termes standardisés, y compris la taille du contrat, la date d’expiration et la méthode de règlement. Par exemple, un Bitcoin Un contrat à terme peut représenter 5 Bitcoins, expirer 3 mois plus tard et être réglé en espèces en dollars américains. Cette standardisation rend le marché à terme très liquide, permettant aux traders d’entrer et de sortir facilement des positions.
Une caractéristique clé du trading à terme est l’effet de levier. Les traders n’ont besoin de payer qu’une petite partie de la valeur du contrat en tant que marge pour contrôler une position plus importante. Par exemple, un effet de levier de 10x signifie qu’un investisseur peut contrôler un contrat à terme Bitcoin de 10 000 $ avec 1 000 $. Cet effet de levier peut amplifier les gains potentiels, mais il augmente également le risque.
Quelle est la différence entre les contrats à terme sur cryptomonnaies et le trading spot ?
Il existe des différences significatives entre les contrats à terme sur cryptomonnaies et le trading spot sur plusieurs aspects :
| Fonctionnalités | Trading de contrats à terme | Trading au comptant |
|---|---|---|
| Temps de livraison | Date spécifique dans le futur | Instantané |
| Effet de levier | Généralement une grande levée de fonds | Généralement pas de levier ou faible levier |
| Volatilité des prix | Peut ne pas être synchronisé avec les prix au comptant | Reflet directement l’offre et la demande du marché |
| Objectif de trading | Couverture, spéculation, arbitrage | Principalement utilisé pour l’investissement et le paiement |
| Propriété | Ne nécessite pas la livraison effective de l’actif | Propriété directe de crypto-monnaie |
| Réglementation | Généralement plus strictement réglementé | Moins réglementé |
Le trading de contrats permet aux traders d’utiliser un effet de levier plus élevé, ce qui peut entraîner des rendements potentiels plus importants, mais augmente également les risques. Le trading au comptant est plus adapté aux investisseurs qui détiennent et utilisent réellement des crypto-monnaies à long terme.
Types courants de contrats de cryptomonnaie
Dans le marché des crypto-monnaies Les types de contrats sont divisés en contrats perpétuels et contrats de livraison selon les différentes durées.
Selon les différentes devises de calcul, les types de contrats peuvent être divisés en contrats perpétuels USDT avec USDT comme devise de règlement et contrats perpétuels BTC avec BTC comme devise de règlement.
Contrats perpétuels
Les contrats perpétuels Gate.io sont un type de dérivé utilisé pour investir dans les devises numériques, similaire aux contrats à terme traditionnels. La plus grande différence est que les contrats perpétuels n’ont pas de date d’expiration ni de date de règlement. Les utilisateurs n’ont qu’à acheter (long) ou vendre (court), ce qui est plus pratique à utiliser et offre un effet de levier plus important que les contrats à terme traditionnels. Gate.io prend actuellement en charge les contrats perpétuels USDT et les contrats perpétuels BTC.
Contrats de livraison
Les contrats de livraison Gate.io sont également un type de dérivé pour investir dans les devises numériques. Les contrats de livraison sont des contrats permettant de réaliser l’achat et la vente d’actifs sous-jacents à un prix convenu à une date de livraison future (semaine, semaine prochaine, trimestre). Ils diffèrent des contrats perpétuels en ce sens qu’ils ont une date de livraison (c’est-à-dire que le contrat expirera). Lorsqu’un contrat de livraison expire, l’acheteur et le vendeur du contrat sont obligés de remplir le contrat et d’effectuer la livraison.
Quelle est la différence entre un contrat perpétuel et un contrat de livraison?
| Contrat perpétuel | Contrat de livraison | |
|---|---|---|
| Délai de livraison | Pas de date de livraison, détention à long terme | Livraison à échéance |
| Mécanisme de prix | Ancrage du prix du marché au comptant, introduction du prix de l’indice du marché au comptant | En fonction du prix actuel de la plateforme |
| Méthode de partage de liquidation | Réduction automatique des positions, fonds d’assurance | Les utilisateurs rentables partagent la perte de liquidation + le fonds d’assurance |
| Frais de financement | La détention de positions entraînera des frais de financement | Pas de frais de financement |
| Groupes concernés | Investisseurs ordinaires | Institutions et grands investisseurs |
Comment choisir la bonne bourse de contrats de cryptomonnaie?
Choisir le bon échange à terme de cryptomonnaies est crucial pour réussir dans le trading. Les investisseurs devraient prendre en compte les facteurs clés suivants :
La sécurité est la principale considération. Les échanges de haute qualité devraient adopter une méthode de stockage combinant des portefeuilles froids et chauds, et mettre en œuvre des mesures de sécurité telles que la signature multiple et l’authentification à plusieurs facteurs. Par exemple, Gate.io utilise des protocoles de sécurité de premier plan pour garantir la sécurité des fonds des utilisateurs.
La liquidité est un autre indicateur important. Une liquidité élevée signifie qu’il est plus facile de négocier de grandes quantités à un prix raisonnable. Les échanges avec des volumes de négociation élevés offrent généralement une meilleure liquidité.
Les frais de négociation affectent directement la rentabilité de la négociation. La structure des frais des différentes plateformes peut varier considérablement, certaines adoptant un taux échelonné, où plus le volume de négociation est élevé, plus le taux est bas. Les investisseurs devraient comparer attentivement les structures de frais des différentes plateformes.
La diversité des produits est également un facteur important à prendre en compte. Les échanges de haute qualité devraient proposer des contrats à terme pour une variété de cryptomonnaies, y compris des devises principales et des jetons émergents. De plus, différents types de produits à terme tels que les contrats perpétuels et les contrats de livraison devraient également être complets.
Enfin, la qualité de l’expérience utilisateur et du support client ne peut être ignorée. Design d’interface intuitif, exécution rapide des commandes et 24⁄7Le service clientèle et la qualité sont tous des signes d’échanges de haute qualité. Certaines des principales bourses proposent des24⁄7support clientèle pour s’assurer que les utilisateurs peuvent obtenir de l’aide à tout moment.
Conclusion
Le trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies offre de nouvelles opportunités aux investisseurs et permet une gestion flexible des risques et des stratégies d’investissement. Un effet de levier élevé apporte des rendements élevés mais aussi des risques élevés. Il est crucial de choisir la bonne bourse et la bonne stratégie. Que ce soit le suivi des tendances, l’arbitrage ou la couverture, les traders à succès doivent gérer attentivement les risques et utiliser l’effet de levier de manière raisonnable. Alors que le marché continue de se développer, les contrats à terme sur les cryptomonnaies continueront d’attirer l’attention et la participation de plus en plus d’investisseurs.
Avertissement de risque : Le marché des cryptomonnaies est très volatile et les changements dans les politiques réglementaires peuvent entraîner des changements soudains dans les conditions de trading des contrats à terme. Les investisseurs doivent évaluer attentivement leur tolérance au risque.
