gate 研究院：Auto-Invest理财产品回测报告

gate La dernière publication de la gate Research Institute"gate Research Institute: Rapport de backtest sur les produits d'investissement gate.io en dollar-cost averaging (DCA)" a examiné les performances des stratégies d'investissement programmé et d'achat unique de BTC, ETH, SOL, GT et de leurs combinaisons d'actifs de septembre 2021 à décembre 2024. Le rapport fournit une analyse quantitative comparative des rendements, des replis et de l'adéquation de l'investissement des différentes stratégies dans des cycles de marché différents, offrant ainsi aux investisseurs un cadre d'évaluation complet des stratégies et un soutien empirique.

Résumé des points clés :

• Stratégie d'investissement programmé et logique commerciale : La stratégie d'investissement programmé implique des achats périodiques, une diversification des risques liés aux fluctuations des prix et évite le dilemme du timing. Elle est particulièrement adaptée aux investisseurs ordinaires sur un marché à forte volatilité et présente un avantage stable dans les investissements à long terme.
• Performance et résultats de backtesting par devise unique : SOL a la meilleure performance d'investissement périodique, avec un ROI à long terme dépassant les 375%. BTC affiche une croissance stable, avec un ROI d'environ 182%, ETH d'environ 61%, GT a une volatilité importante mais un rendement à long terme de plus de 200%, reflétant les dividendes écologiques de la plateforme.
• Comparaison des stratégies et adaptation aux cycles : Les investissements périodiques sont globalement supérieurs à un seul achat, en particulier en période baissière ou de marché instable. Au début d'un retournement ou d'un rebond, un seul achat offre une plus grande flexibilité. Les différences de rendement entre les investissements quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont minimes, avec un équilibre entre la commodité des investissements hebdomadaires et le rapport risque-rendement.
• Effet de portefeuille et allocation d'actifs : La combinaison égale de BTC, ETH, GT et d'autres actifs réduit efficacement les retraits et stabilise les revenus. En ajustant les proportions de l'allocation (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%), vous pouvez contrôler davantage le risque à la baisse et augmenter légèrement les revenus.
• Performance du marché en fonction du cycle et adaptation de la stratégie : Les différences entre les stratégies sont faibles en marché haussier, l'avantage de l'investissement programmé est mis en avant en marché baissier, l'achat unique au creux du marché montre une forte élasticité, et l'investissement programmé et les stratégies de combinaison obtiennent tous deux des rendements stables pendant la période de reprise.
• Conseils et directives d'investissement à long terme : L'investissement programmé combiné à l'investissement diversifié convient à la plupart des investisseurs, équilibrant les risques et les rendements. Ceux qui ont de fortes capacités de timing peuvent opter pour un achat unique au plus bas. Pendant le processus d'exécution, il est nécessaire de rééquilibrer dynamiquement et de fixer des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss en fonction du marché.

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Gate.io 6 mars 2025