Gate Research Institute : Rapport de backtest sur les produits de gestion de patrimoine d’investissement réguliers

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La dernière version de <A de Gate Research href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term= » target="_blank"> « Gate Research : Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report » trie systématiquement la performance de BTC, ETH, SOL, GT et de leurs actifs en portefeuille de septembre 2021 à décembre 2024. Le rapport fournit aux investisseurs un cadre complet d’évaluation de la stratégie et un soutien de données empiriques en analysant quantitativement et en comparant les rendements, la performance des pertes et la pertinence des investissements de différentes stratégies dans différents cycles de marché.

Résumé des points clés :

• Stratégie d’investissement régulière et logique commerciale : La stratégie d’investissement régulière diversifie le risque de fluctuations de prix grâce à des achats périodiques et évite le problème du timing. Il est particulièrement adapté aux investisseurs ordinaires sur un marché très volatil pour montrer un avantage stable dans l’investissement à long terme.
• Performance en monnaie unique et résultats du backtest : L’investissement régulier de SOL a obtenu les meilleurs résultats, avec un retour sur investissement à long terme de plus de 375 %. BTC a connu une croissance constante, avec un retour sur investissement d’environ 182 %, un ETH d’environ 61 %, et GT est volatile mais a un rendement à long terme de plus de 200 %, ce qui reflète le dividende écologique de la plateforme.
• Comparaison des stratégies et adaptation au cycle : Un investissement régulier est généralement préférable à un achat unique, surtout dans un marché baissier ou un marché volatil. Au début du creux ou du retournement, l’achat unique est plus élastique. Il y a peu de différence dans le rendement des placements réguliers, hebdomadaires et mensuels, et les placements réguliers hebdomadaires équilibrent la commodité et le rapport risque-rendement.
• Effet de portefeuille et allocation d’actifs : Des combinaisons de pondération égales de BTC, ETH, GT peuvent réduire efficacement les pertes et stabiliser les rendements, et l’ajustement du ratio d’allocation (BTC 50 %, ETH 25 %, GT 25 %) peut mieux contrôler les risques de baisse et augmenter légèrement les rendements.
• **Performance du cycle de marché et adaptabilité de la stratégie : **Les différences entre les stratégies dans le marché haussier sont faibles, les avantages d’un investissement régulier dans le marché baissier sont importants, l’achat unique au fond est flexible et les stratégies d’investissement et de portefeuille régulières en période de reprise ont permis d’obtenir des rendements stables.
• Conseils stratégiques à long terme et directives d’exploitation : Un investissement régulier combiné à un investissement de portefeuille convient à la plupart des investisseurs, équilibrant le risque et le rendement. Ceux qui ont une forte capacité de timing peuvent combiner le fond pour acheter en une seule fois. Au cours du processus d’exécution, un rééquilibrage dynamique est nécessaire, et le take-profit et le stop-loss sont définis en combinaison avec le marché.

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Gate.io 6 mars 2025