Construire un système de trading personnalisé : la clé pour améliorer l'efficacité des investissements
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, comparable à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur, ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend des règles spécifiques concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss, le take-profit, etc.
De nombreux investisseurs ont des malentendus sur les systèmes de trading. Certains pensent qu'il suffit d'avoir un système de trading pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut chercher des systèmes meilleurs pour obtenir des rendements excessifs, et certains croient qu'il existe un système magique qui garantit toujours des profits. Cependant, ces points de vue méritent d'être discutés.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices stables de manière permanente dans le monde. Même avec un excellent système, cela ne signifie pas que l'on peut réaliser des bénéfices de manière constante. Un bon système nécessite que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution, et tout le monde n'est pas adapté à un même système. Les investisseurs doivent trouver un système de trading qui leur convient, plutôt que de rechercher un "meilleur" système standardisé.
Pour comprendre correctement le rôle d'un système de trading, on peut le comparer à une doctrine militaire. Suivre strictement ces doctrines ne garantit pas la victoire à chaque fois, mais cela permet au moins d'éviter des défaites écrasantes et de conserver des opportunités. Le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que les stratégies opérationnelles spécifiques relèvent du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio de profit/perte", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de profit/perte idéal ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio supérieur à 3 peut être considéré comme acceptable, et au-dessus de 5, c'est très excellent. Les investisseurs peuvent calculer le ratio de profit/perte de leur système de trading qu'ils suivent à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, les investisseurs doivent clarifier leurs objectifs d'investissement, leur rendement attendu et leur tolérance au risque. Un système de trading complet doit inclure les éléments suivants :
Jugement de cycle : analyser la tendance générale du marché
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies de base de l'opération
Sélection de la monnaie : filtrer les monnaies potentielles
Choisir le moment : Saisir les opportunités d'achat et de vente
Règles de trading : établir des conditions spécifiques d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds : allocation raisonnable des fonds
Contrôle des risques : mettre en place des mesures de contrôle des risques telles que des ordres de stop-loss.
Le jugement de cycle est fondamental et aide à agir en fonction de la tendance. La pensée opérationnelle est similaire à un plan de bataille, nécessitant une définition préalable. Le choix des monnaies est particulièrement important dans un marché haussier et il faut éviter de changer de monnaie fréquemment. Le timing et les règles d'achat et de vente doivent avoir une certaine flexibilité et ne peuvent pas être complètement mécanisés. La gestion des fonds doit être disciplinée et il faut réfléchir soigneusement à la question de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière garantie, aidant à éviter les opérations basées sur les émotions.
Le cœur d'un système de trading est de fournir des signaux d'achat et de vente clairs, rendant le trading plus standardisé. Même un système simple peut, dans une certaine mesure, éviter des opérations arbitraires. Pour les investisseurs ordinaires, la clé est de trouver un système qui leur convient et qui est efficace, plutôt que de rechercher des systèmes trop complexes ou trop simples.
En résumé, construire un système de trading personnalisé et l'exécuter strictement est la clé pour améliorer l'efficacité des investissements. Les investisseurs devraient optimiser et perfectionner continuellement leur système de trading en fonction de leur situation personnelle.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
23 J'aime
Récompense
23
5
Partager
Commentaire
0/400
SmartMoneyWallet
· 07-15 05:17
Fais un rêve, la baleine a déjà positionné ton stop loss.
Voir l'originalRépondre0
DefiOldTrickster
· 07-12 13:29
Jouer en mode All in est le véritable romantisme des hommes.
Voir l'originalRépondre0
GasWastingMaximalist
· 07-12 13:24
Tout est vrai, c'est juste que je perds de l'argent.
Voir l'originalRépondre0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-12 13:23
Ah ah ah, j'ai perdu la tête ! S'appuyer sur le système est vraiment moins bon que de compter sur la chance.
Voir l'originalRépondre0
DefiPlaybook
· 07-12 13:06
Comprendre en profondeur l'art de l'Arbitrage, et penser à minimiser la Perte impermanente à ce point de monter à bord ?
Construire un système de trading personnalisé : la clé pour améliorer l'efficacité des investissements en Cryptoactifs.
Construire un système de trading personnalisé : la clé pour améliorer l'efficacité des investissements
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, comparable à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur, ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend des règles spécifiques concernant l'entrée, la sortie, le stop-loss, le take-profit, etc.
De nombreux investisseurs ont des malentendus sur les systèmes de trading. Certains pensent qu'il suffit d'avoir un système de trading pour réaliser des bénéfices, d'autres estiment qu'il faut chercher des systèmes meilleurs pour obtenir des rendements excessifs, et certains croient qu'il existe un système magique qui garantit toujours des profits. Cependant, ces points de vue méritent d'être discutés.
En fait, il n'existe pas de système de trading qui génère des bénéfices stables de manière permanente dans le monde. Même avec un excellent système, cela ne signifie pas que l'on peut réaliser des bénéfices de manière constante. Un bon système nécessite que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution, et tout le monde n'est pas adapté à un même système. Les investisseurs doivent trouver un système de trading qui leur convient, plutôt que de rechercher un "meilleur" système standardisé.
Pour comprendre correctement le rôle d'un système de trading, on peut le comparer à une doctrine militaire. Suivre strictement ces doctrines ne garantit pas la victoire à chaque fois, mais cela permet au moins d'éviter des défaites écrasantes et de conserver des opportunités. Le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que les stratégies opérationnelles spécifiques relèvent du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio de profit/perte", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio de profit/perte idéal ne devrait pas être inférieur à 2, un ratio supérieur à 3 peut être considéré comme acceptable, et au-dessus de 5, c'est très excellent. Les investisseurs peuvent calculer le ratio de profit/perte de leur système de trading qu'ils suivent à long terme pour évaluer son efficacité.
Avant de concevoir un système de trading, les investisseurs doivent clarifier leurs objectifs d'investissement, leur rendement attendu et leur tolérance au risque. Un système de trading complet doit inclure les éléments suivants :
Le jugement de cycle est fondamental et aide à agir en fonction de la tendance. La pensée opérationnelle est similaire à un plan de bataille, nécessitant une définition préalable. Le choix des monnaies est particulièrement important dans un marché haussier et il faut éviter de changer de monnaie fréquemment. Le timing et les règles d'achat et de vente doivent avoir une certaine flexibilité et ne peuvent pas être complètement mécanisés. La gestion des fonds doit être disciplinée et il faut réfléchir soigneusement à la question de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière garantie, aidant à éviter les opérations basées sur les émotions.
Le cœur d'un système de trading est de fournir des signaux d'achat et de vente clairs, rendant le trading plus standardisé. Même un système simple peut, dans une certaine mesure, éviter des opérations arbitraires. Pour les investisseurs ordinaires, la clé est de trouver un système qui leur convient et qui est efficace, plutôt que de rechercher des systèmes trop complexes ou trop simples.
En résumé, construire un système de trading personnalisé et l'exécuter strictement est la clé pour améliorer l'efficacité des investissements. Les investisseurs devraient optimiser et perfectionner continuellement leur système de trading en fonction de leur situation personnelle.