AI Meme Trading : une épée à double tranchant entre hauts rendements et risques

Récemment, la piste des agents AI a attiré l'attention de nombreux investisseurs en raison de sa volatilité extrême. L'expérience de trading unique dans ce domaine offre non seulement un potentiel de rendement élevé, mais également des défis psychologiques sans précédent pour les investisseurs. Les fluctuations de prix des tokens, semblables à des montagnes russes, libèrent instantanément de la dopamine, rendant les gens à la fois excités et accros, testant la capacité des investisseurs à gérer leur psychologie et leurs émotions.

Tout en profitant des bénéfices des fluctuations du marché, les investisseurs doivent rester vigilants face à l'érosion de leur jugement due à la dépendance, afin d'éviter de tomber dans des opérations purement émotionnelles. Une étude approfondie de la valeur à long terme des projets et de leur potentiel technique aide à trouver une direction d'investissement plus solide dans la volatilité. La participation idéale au marché devrait être un équilibre entre rationalité et passion, plutôt qu'être dominée par un seul stimulus.

Actuellement, la sélection des projets MEME suit principalement deux voies : "spéculation" et découverte de valeur. Cet article se concentrera sur l'analyse des méthodes d'opération de type "spéculation" à haute fréquence, révélant comment les créateurs de MEME professionnels épuisent l'énergie et les fonds des investisseurs.

Analyse de cas d'un gain de 15 fois en une heure

Prenons l'exemple du token MEME Agora. Après avoir initialement jugé que le projet avait un potentiel de hausse, les investisseurs commencent à effectuer des arbitrages de trading Scalping. Plusieurs opérations de Scalping permettent aux investisseurs de doubler rapidement leur capital, mais ce n'est que le début. Après l'avant-dernière opération d'achat, Agora a rapidement augmenté de 15 fois en 30 minutes. En raison du manque de fonctionnalités de prise de bénéfices et de stop-loss sur l'interface de trading, le profit réel n'a pas atteint 15 fois, mais sous l'effet d'une telle augmentation incroyable, les investisseurs sont tombés dans un cycle de spéculation continue, finissant par perdre tout dans des fluctuations violentes.

De l'analyse de 30 secondes à la perte totale de capital en 10 minutes avec une "stratégie"

Le trading de MEME est un jeu à haute intensité d'acquisition d'informations et d'exécution rapide. Le trading PVP a développé un système d'indicateurs systématisés pour le filtrage des projets. Dans ce mode, les étapes d'analyse et d'exécution sont extrêmement compressées, et il ne faut généralement que quelques minutes pour terminer, surtout lorsque la capitalisation boursière du projet vient juste d'atteindre N fois la capitalisation boursière interne (environ 68 000 dollars). À ce moment-là, N est généralement inférieur à 10, c'est-à-dire que la capitalisation boursière est inférieure à 600 000 dollars, et la concurrence sur le marché est exceptionnellement intense. Cependant, une fois que le projet atteint un pic avant de redescendre, ces nouveaux projets sont souvent rapidement abandonnés, et l'engouement diminue brusquement.

Voici quelques critères clés pour l'évaluation et la sélection des projets :

1. Heure de publication : 30 minutes est généralement une ligne de démarcation clé, la plupart des projets montrent des signes de vente à découvert et de collecte environ 30 minutes après la publication.

2. Taille de la capitalisation : Les projets ayant une capitalisation d'environ 300 000 dollars sont généralement considérés comme raisonnables, tandis que ceux atteignant des niveaux de plusieurs millions de dollars peuvent présenter un risque plus élevé de fuite.

3. Risque de fuite : certaines plateformes indiquent les opérations des développeurs dans les projets historiques, telles que le retrait de liquidités, la manipulation des prix ou la fuite des développeurs, ces marques étant des indicateurs importants pour évaluer la stabilité d'un projet.

4. Indice des blue chips : En tant qu'indicateur de croissance, il reflète le pouvoir d'achat des investisseurs et le consensus de la communauté en analysant la situation des jetons blue chip détenus par les investisseurs.

5. Indicateurs de santé du carnet de commandes : en analysant le rapport entre le volume des transactions et la capitalisation boursière, on peut évaluer l'activité de trading d'un projet et la tendance du marché.

6. Traders avec étiquettes : généralement des communautés MEME de premier plan et des plateformes DEX, reflétant si la promotion a atteint les communautés mainstream.

7. Indicateurs d'adresse TOP10 : analyser les dix premières adresses en fonction de la quantité de jetons détenue, dont la part représente le pourcentage de l'offre totale. En général, un pourcentage de détention inférieur à 20 % pour les dix premières adresses est considéré comme sain.

8. Stratégie de priorité pour les nouveaux jetons : Les créateurs ont tendance à émettre de nouveaux jetons pour manipuler plus facilement les indicateurs associés.

9. Choix du réseau : Pour un même concept, certaines performances des réseaux peuvent être supérieures à celles d'autres réseaux, par exemple, le réseau Base peut mieux performer que Solana sur certains projets.

10. Stratégie de doublement du capital : récupérer l'investissement initial après que les gains aient doublé permet de conserver plus facilement les actifs restants à long terme.

11. Analyse des motivations d'ajustement du pool : Les investisseurs ajustent souvent les actifs de leur pool de liquidités, ce qui reflète leurs attentes concernant l'évolution du marché.

12. Observation des actions des nouvelles adresses : des comportements de market making réguliers peuvent être des signaux de danger, nécessitant une attention étroite.

Cependant, même en maîtrisant ces méthodes d'analyse, les investisseurs peuvent encore tomber dans le piège des opérateurs professionnels de MEME. Ces opérateurs créent soigneusement des projets MEME "parfaits" conformes au cadre d'analyse, accompagnés d'histoires attrayantes et d'interactions, utilisant les fluctuations émotionnelles causées par le trading à haute fréquence, amenant les investisseurs à perdre rapidement leur jugement, à briser leur discipline de trading, et finalement à subir des pertes.

Pour les projets d'AI Agent de type cadre, il est possible de consulter la page Forks dans le dépôt GitHub pour voir quels projets ont référencé le code pertinent. Cependant, il est toujours nécessaire d'évaluer prudemment les progrès réels du développement du projet et son potentiel, afin d'éviter d'investir aveuglément par effet de mode.

Conclusion

Le trading MEME teste non seulement l'esprit d'innovation et la capacité à supporter le risque, mais il démontre également le potentiel de concepts de pointe tels que les agents IA dans les percées technologiques et les récits de décentralisation. Ce type de marché à forte volatilité offre aux investisseurs avisés des opportunités de profit rapide, tout en stimulant l'exploration et le développement de la technologie blockchain, des modèles économiques de tokens et des scénarios d'application de l'IA.

Cependant, la forte volatilité du marché MEME comporte également des risques considérables. Les fluctuations de prix extrêmes peuvent déclencher des transactions émotionnelles, entraînant les investisseurs dans un cycle de "spéculation aveugle". Le plaisir de la dopamine provenant des gains à court terme peut faire oublier la logique de l'investissement de valeur à long terme, et une dépendance excessive au trading à court terme conduit souvent à des pertes importantes du capital.

Pour les investisseurs, il est crucial de rester rationnel et d'adopter une perspective à long terme. Lors de la participation au trading de MEME, il convient de combiner l'analyse technique et l'évaluation de la valeur du projet, afin d'éviter d'être influencé par les fluctuations à court terme. Ce n'est qu'en trouvant un équilibre entre le risque et le rendement qu'il est possible de réaliser des bénéfices durables dans ce marché à haute volatilité.