Des géants de l'internet au monde du chiffrement : Le voyage d'investissement d'un entrepreneur dans les jetons Meme

Justin était autrefois un employé d'une grande entreprise Internet, et aujourd'hui il s'est pleinement investi dans le domaine du chiffrement. En tant qu'entrepreneur et passionné de chiffrement, il a non seulement obtenu des rendements substantiels sur des projets populaires tels que PEPE, Degen et TRUMP, mais a également tiré de précieuses expériences des fluctuations du marché.

Dans cette interview exclusive, Justin a partagé son parcours de la transition d'une entreprise technologique traditionnelle vers le domaine des jetons, explorant en profondeur les stratégies d'investissement des jetons Meme, l'état actuel du marché et les tendances futures. Que vous soyez un novice dans les jetons Meme ou un joueur expérimenté, vous pourrez certainement en tirer de l'inspiration.

Première partie : Les élites technologiques plongent dans le chiffrement

De la grande entreprise au chiffrement à plein temps, comment vos amis et votre famille perçoivent-ils cette décision ? Que pensent-ils des jetons Meme ?

Je préfère me considérer comme un passionné de chiffrement plutôt que comme "une personne ayant quitté une grande entreprise pour entreprendre". Avant de rejoindre mon ancienne entreprise, j'avais déjà décidé de me consacrer à long terme au domaine du chiffrement, mais je pensais avoir besoin d'accumuler plus d'expérience technique et de collaboration en équipe. À cette époque, l'entreprise avait également une équipe de chiffrement, rassemblant de nombreux experts du secteur, y compris des pionniers d'un projet connu et une équipe de développement d'un certain langage de programmation. Cependant, avec l'arrivée du marché baissier, l'entreprise a supprimé toutes les activités liées à la blockchain pour se concentrer sur le métavers et l'intelligence artificielle.

Pendant mon emploi, j'ai converti la plupart de mes revenus et actions en chiffrement. Dans mon temps libre, j'explore divers projets DeFi, NFT, SocialFi et Meme dans le domaine du chiffrement. En 2023, en tant que Chinois, nous avons organisé la première conférence de blockchain et d'intelligence artificielle à New York, rassemblant un millier de participants et invitant de nombreux projets phares. Ces expériences ont jeté les bases de mon parcours entrepreneurial.

L'attitude de ma famille envers les jetons est "à moitié comprise, mais un soutien total". Mon père va même chercher des nouvelles de lui-même, et chaque fois qu'il voit certains jetons Meme sortir du lot, il me demande si j'ai investi, cette préoccupation me fait me sentir assez réconforté.

Ils vous soutiennent-ils pour vous immerger complètement dans le domaine du chiffrement ?

Au début, ils étaient un peu hésitants, car abandonner un emploi avec de bons avantages pour un secteur plein d'incertitudes comporte effectivement des risques. Mais la vie est faite de choix, il n'est pas possible de vouloir à la fois un revenu stable et saisir chaque opportunité potentielle. Je leur ai expliqué les perspectives de développement à long terme du chiffrement, et finalement, ils ont respecté ma décision. Mon père m'a même demandé de l'aider à acheter quelques jetons de Bitcoin.

Quelle est votre performance globale dans l'investissement en jetons Meme ? Que pensent les gens autour de vous à ce sujet ?

Dans l'ensemble, il y a des bénéfices, mais le nombre de jetons Meme perdants est en réalité plus élevé que celui des gagnants. Ma stratégie principale est la suivante : si je crois en un jeton Meme particulier, je vais y investir massivement, comme un certain jeton grenouille en 2023, un certain jeton de nom en 2024, et un certain jeton de célébrité en 2025. Ainsi, même si la plupart des Memes tombent à zéro, ceux qui sont gagnants suffisent à réaliser un bénéfice global.

J'ai vu beaucoup d'amis adopter une stratégie de "large filet", en participant avec de petits montants à chaque Meme populaire. Il est vrai que cela peut aboutir à des jetons multipliés par cent, mais en raison de la dispersion excessive des positions, les gains finissent souvent par être moyens, et le portefeuille est plutôt rempli de jetons qui ont perdu toute valeur.

Avez-vous rencontré des revers avant d'entrer dans la course Meme ?

L'investissement dans les mèmes est une "discipline intégrée", nécessitant de comprendre les tendances, les émotions, la culture, les techniques d'investissement, et d'avoir une vision claire de soi-même, ces éléments étant interconnectés. Au cours des deux dernières années, ma plus grande réalisation a été de comprendre que------les manières dont le marché fait perdre de l'argent sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'imagine.

Deuxième partie : Discussion sur l'état des jetons Meme

Une personnalité célèbre partage des photos de son animal de compagnie, déclenchant une vague de mèmes sur une certaine chaîne publique. Que pensent vous et vos amis de ce phénomène ?

Cette personne a observé la tendance du volume des transactions sur la chaîne et espère profiter de l'occasion pour augmenter l'activité de cette chaîne publique, mais la réaction de la communauté n'est pas très positive. En effet, il n'a pas clairement indiqué quel jeton connexe est la version reconnue par les autorités, ce qui a entraîné l'apparition instantanée d'un grand nombre de jetons similaires sur le marché, non seulement en récoltant sévèrement les investisseurs, mais aussi en dispersant la liquidité.

D'un point de vue marketing, cette opération a effectivement réussi à augmenter la popularité de cet écosystème. Mais le problème est que l'humeur des petits investisseurs dépend principalement de la rentabilité ; beaucoup de gens ayant perdu de l'argent susciteront naturellement du mécontentement. Ce modèle peut créer des discussions à court terme, mais à long terme, il pourrait nuire à la confiance des utilisateurs.

Le jeton Meme de cet écosystème de blockchain publique a-t-il encore une chance de connaître un grand succès ?

Il y a certainement des opportunités, mais cela nécessite encore du temps. Les infrastructures de cet écosystème ne peuvent actuellement pas répondre aux besoins des transactions Meme, notamment en ce qui concerne la vitesse des transactions, les infrastructures et la stabilité, qui doivent tous être améliorés. D'autres chaînes publiques ont également atteint l'expérience utilisateur d'aujourd'hui après de nombreuses optimisations, et cet événement a clairement révélé que cette chaîne publique n'était pas suffisamment préparée, entraînant des problèmes de lenteur, de glissement élevé et de mauvaise stabilité sur les plateformes de transaction et les portefeuilles concernés, causant de nombreux désagréments aux utilisateurs.

De plus, cette blockchain publique doit trouver son propre point de rupture, au lieu de simplement copier les succès des autres blockchains publiques. Une certaine blockchain publique dispose d'une plateforme dédiée pour standardiser l'émission de Meme, agréger la liquidité et dynamiser l'écosystème des outils de transaction. Cette blockchain publique a également besoin de points d'innovation similaires. Je pense que l'intelligence artificielle pourrait être une direction potentielle, en particulier les applications d'IA ; si elle peut incubater une plateforme d'innovation de l'ère de l'IA, cela pourrait revitaliser tout l'écosystème.

Le président d'un certain pays a soutenu un jeton Meme, puis le projet a disparu. Que pensez-vous de cet événement ?

Ce président a peut-être vu la popularité d'autres jetons de célébrités et souhaite combiner le chiffrement pour promouvoir l'économie de son pays tout en finançant des entreprises privées. Le promoteur du projet a également peut-être promis un partage des bénéfices. Mais il n'a peut-être pas anticipé que l'effondrement subséquent des prix des jetons provoquerait une si grande tempête médiatique, et il s'est donc rapidement distancié.

Comment les traders en chiffrement ou les institutions d'investissement autour de vous évaluent-ils cette affaire ?

Beaucoup d'experts et de fondateurs sur la chaîne ont subi de lourdes pertes, estimées à plus de 10 millions de dollars. Les gens sont en colère contre ce président qui a supprimé des déclarations pertinentes, car le soutien d'un dirigeant national leur donnait le courage d'investir des montants importants. Mais le marché du chiffrement est comme un casino, chaque information influence les décisions, l'essentiel est de savoir si vous pouvez anticiper et réagir à de nouvelles informations, par exemple, lorsque vous voyez un post supprimé, choisissez-vous de couper vos pertes ou d'augmenter votre position ?

Le plus important est que les traders ne doivent pas développer une "aversion à la perte" en raison des pertes, en pensant à compenser les pertes en achetant au plus bas, mais doivent plutôt analyser calmement si ils devraient continuer à détenir ou à couper leurs pertes, comme lorsqu'ils voient un message publié pour la première fois. L'essence du trading est de prendre la responsabilité de chacune de ses décisions.

"L'aval national" deviendra-t-il la nouvelle norme des jetons Meme ?

Si plusieurs jetons Meme de niveau national répètent le modèle "montée fulgurante - chute à zéro" dans un court laps de temps, ce type de jeu sera difficile à maintenir. Les personnes ayant perdu de l'argent ne se laisseront plus avoir, et les pays qui viendront après seront plus prudents.

Pour exister à long terme, il est nécessaire de trouver un modèle économique durable et des mécaniques de jeu, sinon cela ressemblera à certains jetons numériques qui, après une brève période de popularité, connaissent un effondrement.

Troisième partie : Comment les utilisateurs ordinaires peuvent-ils participer à l'investissement dans les mèmes ?

De nombreux investisseurs en jetons Meme affirment "savoir que c'est du jeu, mais ne peuvent s'empêcher de participer", que pensez-vous de cette mentalité ?

Les jetons Meme donnent une sensation de "revanchard des racines", similaire au mécanisme d'attraction des casinos, mais les fluctuations des Meme dépassent de loin celles des casinos, rendant même le jeu traditionnel un peu ennuyeux. Bien que la plupart des gens finissent par perdre, les histoires de richesse multipliée par cent ou mille continuent de faire croire que "le prochain chanceux, c'est peut-être moi". Même en cas de perte, ils continueront d'essayer, car la peur de manquer une opportunité joue son rôle.

Mais participer, c'est participer ; investir de manière stratégique est essentiel pour survivre à long terme sur le marché. Les véritables traders choisissent soigneusement des actifs ayant du potentiel, au lieu de se lancer aveuglément sur chaque Meme. En même temps, établir des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes permettra de ne pas être influencé par les émotions du marché.

En tant qu'investisseur ordinaire, comment juger quels jetons Meme ont du potentiel et lesquels ne sont que des arnaques ?

En raison des contraintes de temps, je peux rarement rester longtemps devant l'ordinateur à suivre les nouveaux jetons de Meme. Par conséquent, je préfère choisir des projets de Meme à moyen et long terme ayant une durée de vie plus longue, ce qui nécessite une évaluation globale des facteurs tels que le récit du projet, la distribution des jetons, le rapport risque/rendement et le potentiel de diffusion sociale.

En termes de narration, l'essentiel est de voir si le projet peut attirer suffisamment d'attention et susciter des résonances. Si le sujet est trop de niche, bien que cela ne soit pas nécessairement mauvais, l'espace de développement est limité et il est difficile de se répandre largement. De plus, certains IP bien connus ne sont pas forcément adaptés en tant que Meme, car ils peuvent manquer de nouveauté. Ces deux points sont indispensables.

Dans l'analyse de la structure des jetons, il est nécessaire de déterminer si le projet est soumis à une manipulation par des acteurs majeurs. En général, les portefeuilles à gros capitaux apparaissent toujours parmi les 100 premiers dans le classement des détenteurs de jetons, il est donc important de se concentrer sur ces adresses, surtout pendant les périodes de stagnation des prix des jetons, où les acteurs majeurs sont les plus susceptibles de profiter de l'occasion pour accumuler des jetons.

Le portefeuille des teneurs de marché est principalement identifié par la fréquence des transactions. Leur rôle est de distribuer des jetons à des niveaux élevés, de soutenir à des niveaux bas, et d'élever progressivement le bas tout en absorbant les jetons libérés par les petits investisseurs lors de la vente à perte, transférant ainsi les jetons aux détenteurs à long terme et aux gros investisseurs.

Le volume des transactions est également un indicateur important pour évaluer la force des acteurs du marché. J'utilise souvent le ratio "volume des transactions / capitalisation boursière" pour évaluer; si cette valeur reste au-dessus de 1 à long terme, cela indique que les fonds derrière ce projet restent très solides.

Chaque fois que je découvre un projet manipulé, je note les adresses correspondantes, car elles pourraient être utilisées à nouveau à l'avenir. C'est similaire à la façon de suivre l'argent intelligent.

Lors de l'évaluation du rapport risque-rendement, il est nécessaire de donner une estimation cible basée sur le jugement de la narration du projet. Par exemple, un projet de cacahuètes pourrait atteindre le niveau de 1 milliard de dollars, tandis qu'un projet lié à un homme politique pourrait atteindre le niveau de 100 milliards de dollars. En fonction de la capitalisation boursière actuelle et de votre estimation cible, vous pouvez déterminer s'il vaut la peine d'investir et combien de position vous devriez prendre. Par exemple, un projet que je surveille récemment s'appelle Dogshit2, je pense qu'il peut atteindre au moins 100 millions de dollars de capitalisation, alors qu'il n'est actuellement qu'à 2 millions, ce qui me donne un potentiel de hausse de 50 fois, donc je choisirai d'investir une certaine position.

En termes de capacité de diffusion sociale, il est nécessaire de juger rapidement quelles personnes s'intéressent à ce projet sur les réseaux sociaux et de déduire les relations de diffusion entre elles, en analysant quels cercles ou leaders d'opinion potentiels pourraient s'y intéresser à l'avenir. Cela nécessite une certaine compréhension de l'influence des leaders d'opinion au sein du noyau Meme. Les investisseurs peuvent utiliser certains outils professionnels pour analyser l'influence de divers leaders d'opinion, afin d'aider à évaluer le potentiel de diffusion du projet.

De nombreux experts en investissement de mèmes ont résumé d'excellents conseils d'investissement et recommandent à tout le monde d'en apprendre davantage et de s'y référer.

Comment évaluez-vous personnellement un projet Meme ? Avez-vous établi des règles de prise de bénéfices ou de stop-loss ?

Mon processus d'évaluation se divise en plusieurs étapes : obtenir des informations → évaluer → investir → prendre des bénéfices / couper des pertes.

En matière d'acquisition d'informations, je collecte des informations par divers canaux et veille à la qualité des informations. Je participe souvent à des groupes de discussion de joueurs clés et suis de près les activités sur les réseaux sociaux des influenceurs de qualité pour m'assurer d'être informé en premier des projets de qualité. De plus, je surveille également de près les données on-chain pour ne pas manquer les opportunités d'investissement potentielles.

Au stade de l'évaluation rapide, il est nécessaire de prendre rapidement une décision après avoir découvert des projets prometteurs. Les amis communs sur les réseaux sociaux constituent un critère de jugement très utile, ce qui nécessite que votre liste de suivi soit bien entraînée, en se concentrant sur des leaders d'opinion de qualité et en accumulant constamment des sources d'information de haute qualité. C'est la clé pour évaluer la qualité d'un projet. Ensuite, évaluez le récit, la structure des jetons et le rapport risque/rendement selon la méthode mentionnée précédemment, puis décidez s'il faut investir et à quelle échelle.

Ma stratégie de prise de bénéfices et de limitation des pertes est la suivante : récupérer d'abord le capital lorsque le montant double ou triple, puis prendre des bénéfices sur la partie restante par étapes selon l'évaluation idéale. Le marché des mèmes change trop rapidement, je ne fixe pas de critères rigides pour la prise de bénéfices et la limitation des pertes, mais j'ajuste en temps réel en fonction de l'humeur du marché. Par exemple, la situation où le président d'un pays supprime soudainement des déclarations pertinentes ne peut pas être prévue à l'avance; face à un tel événement inattendu, il est impératif de limiter les pertes immédiatement, sans hésitation.

Si vous deviez donner trois conseils de survie aux investisseurs en Meme, que diriez-vous ?

1. Apprendre