Quelle est la différence entre le trading traditionnel et le trading quantitatif, et pourquoi choisirais-je le trading quantitatif ?
Le trading traditionnel repose sur l'expérience subjective des traders, l'observation des émotions du marché, l'analyse macro-économique, etc. Les ordres sont également passés manuellement, dépendant de leur propre opération, ce qui les rend vulnérables aux erreurs dues aux émotions personnelles.
Le trading quantitatif repose principalement sur des règles algorithmiques et des données historiques pour prendre des décisions. Les ordres sont entièrement exécutés automatiquement par des programmes, sans intervention humaine, car tout est géré par des programmes qui respectent strictement les règles prédéfinies, sans être influencés par les émotions du marché.
Pourquoi ai-je choisi le trading quantitatif 1. Efficacité écrasante
Le trading quantitatif se connecte automatiquement aux interfaces de marché via des programmes, permettant de passer de la reconnaissance des signaux à l'exécution des ordres en une milliseconde, ce qui est beaucoup plus rapide que les délais d'opération manuelle. Cela est particulièrement crucial dans le trading haute fréquence : alors que les traders traditionnels analysent encore les données, les programmes quantitatifs ont déjà effectué la transaction.
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2.Objectivité
Dans le trading traditionnel, des comportements tels que « acheter au plus haut et vendre au plus bas » et « hésitation à maintenir une position » proviennent souvent des fluctuations émotionnelles ; tandis que le trading quantitatif suit strictement les règles du modèle, par exemple en prévoyant « une vente automatique si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours », sans changer l'exécution en raison d'un « sentiment de chance ». Cette objectivité se révèle encore plus précieuse dans des conditions de marché extrêmes, évitant les erreurs de décision humaines. 3. Traitement de l'information :
La capacité de l'homme à traiter les données est limitée, par exemple, il est presque impossible d'analyser simultanément les prix en temps réel, les volumes de transactions, les flux de fonds et d'autres indicateurs de plusieurs milliers de projets de cryptomonnaie ; mais un modèle quantitatif peut scanner l'ensemble du marché en temps réel grâce à des algorithmes, capturant de subtiles déviations de prix. Ces opportunités ne durent souvent que très peu de temps, seules les approches quantitatives peuvent les saisir. 4. Gestion des risques :
Le trading quantitatif peut préconfigurer des paramètres de risque via des modèles (comme le maximum de drawdown, la limite de position unique) et surveiller en temps réel le risque du portefeuille. Par exemple, lorsque la volatilité d'un certain type d'actif dépasse un seuil, le programme réduira automatiquement la position pour éviter la propagation des risques ; tandis que le contrôle des risques dans le trading traditionnel repose davantage sur le "jugement d'expérience", ce qui peut entraîner des omissions.
Dans un contexte où des milliers de stylos contrefaits sont déjà disponibles, la quantification est la clé pour maximiser les bénéfices ! #合约交易##量化交易#
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Quelle est la différence entre le trading traditionnel et le trading quantitatif, et pourquoi choisirais-je le trading quantitatif ?
Le trading traditionnel repose sur l'expérience subjective des traders, l'observation des émotions du marché, l'analyse macro-économique, etc. Les ordres sont également passés manuellement, dépendant de leur propre opération, ce qui les rend vulnérables aux erreurs dues aux émotions personnelles.
Le trading quantitatif repose principalement sur des règles algorithmiques et des données historiques pour prendre des décisions. Les ordres sont entièrement exécutés automatiquement par des programmes, sans intervention humaine, car tout est géré par des programmes qui respectent strictement les règles prédéfinies, sans être influencés par les émotions du marché.
Pourquoi ai-je choisi le trading quantitatif
1. Efficacité écrasante
Le trading quantitatif se connecte automatiquement aux interfaces de marché via des programmes, permettant de passer de la reconnaissance des signaux à l'exécution des ordres en une milliseconde, ce qui est beaucoup plus rapide que les délais d'opération manuelle. Cela est particulièrement crucial dans le trading haute fréquence : alors que les traders traditionnels analysent encore les données, les programmes quantitatifs ont déjà effectué la transaction.
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2.Objectivité
Dans le trading traditionnel, des comportements tels que « acheter au plus haut et vendre au plus bas » et « hésitation à maintenir une position » proviennent souvent des fluctuations émotionnelles ; tandis que le trading quantitatif suit strictement les règles du modèle, par exemple en prévoyant « une vente automatique si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours », sans changer l'exécution en raison d'un « sentiment de chance ». Cette objectivité se révèle encore plus précieuse dans des conditions de marché extrêmes, évitant les erreurs de décision humaines.
3. Traitement de l'information :
La capacité de l'homme à traiter les données est limitée, par exemple, il est presque impossible d'analyser simultanément les prix en temps réel, les volumes de transactions, les flux de fonds et d'autres indicateurs de plusieurs milliers de projets de cryptomonnaie ; mais un modèle quantitatif peut scanner l'ensemble du marché en temps réel grâce à des algorithmes, capturant de subtiles déviations de prix. Ces opportunités ne durent souvent que très peu de temps, seules les approches quantitatives peuvent les saisir.
4. Gestion des risques :
Le trading quantitatif peut préconfigurer des paramètres de risque via des modèles (comme le maximum de drawdown, la limite de position unique) et surveiller en temps réel le risque du portefeuille. Par exemple, lorsque la volatilité d'un certain type d'actif dépasse un seuil, le programme réduira automatiquement la position pour éviter la propagation des risques ; tandis que le contrôle des risques dans le trading traditionnel repose davantage sur le "jugement d'expérience", ce qui peut entraîner des omissions.
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