Le prix de l'ETH a connu une chute, entraînant 1 milliard de dollars Être liquidé, les liquidations de prêts en Finance décentralisée atteignant un nouveau sommet de l'année.
Le marché des Cryptoactifs subit une chute sévère, déclenchant une réaction en chaîne
Le marché des cryptoactifs a récemment connu un ajustement sévère. Depuis début août, la performance du marché est restée morose, plusieurs facteurs ayant contribué à cette situation. L'escalade des tensions géopolitiques, l'ajustement de la politique de la Banque du Japon entraînant de fortes fluctuations du marché boursier japonais, des données sur l'emploi aux États-Unis inférieures aux attentes et la propagation des craintes de récession, sans oublier les résultats médiocres de plusieurs géants de la technologie et du commerce de détail, ont tous porté un coup à la confiance du marché.
Le 5 août, avec une forte chute des marchés financiers traditionnels, le marché des cryptoactifs a également connu un effondrement. Selon les statistiques, le montant des liquidations sur l'ensemble des échanges a atteint 1 milliard de dollars en 24 heures, dont les liquidations de bitcoin et d'ethereum se sont élevées respectivement à 350 millions de dollars et 342 millions de dollars.
L'analyse en chaîne montre qu'une chute brutale du prix de l'Ethereum a déclenché une série de réactions en chaîne. Plusieurs grands détenteurs ont été contraints de liquider leurs positions pour rembourser des prêts. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 ETH pour rembourser un prêt de 277,9 WBTC ; une autre adresse a liquidé 2 965 ETH pour rembourser un prêt de 7,2 millions de dollars USDT ; et une autre adresse a liquidé 2 771 ETH pour rembourser un prêt de 6,06 millions de dollars USDC, etc.
Les données montrent qu'en l'espace d'une semaine, le prix de l'ETH est tombé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, avec une chute de plus de 30 %. En plus des facteurs de baisse générale du marché, la forte baisse du prix de l'ETH est également liée à l'augmentation de la pression de liquidation des leviers sur le marché et à la vente massive d'ETH par certaines grandes institutions.
Certaines analyses estiment que certaines institutions pourraient avoir besoin de liquidités le week-end en raison d'appels de marge sur les marchés traditionnels, ou choisir de se retirer des activités liées aux cryptoactifs pour des raisons réglementaires. Selon les données en chaîne, plusieurs principaux teneurs de marché ont récemment vendu environ 130 000 jetons ETH.
Cette série d'événements a déclenché une réaction en chaîne, entraînant un montant de liquidation d'ETH atteignant 100 millions de dollars en une heure, avec un montant total de liquidation de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Les liquidations de prêts sur les plateformes DeFi ont également atteint un nouveau sommet cette année, à 320 millions de dollars, dont la liquidation de garanties en ETH s'élève à 216 millions de dollars.
Il est important de noter que si le prix de l'ETH continue de chuter à 1950 dollars, des actifs DeFi d'une valeur de 92,2 millions de dollars seront confrontés à un risque de liquidation ; si cela tombe à 1790 dollars, ce chiffre grimpera à 271 millions de dollars.
Bien que le marché ait subi de fortes corrections, les fondamentaux ne se sont pas complètement effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché est tombé à 26, un niveau relativement bas depuis début 2023, et la marge de chute importante à court terme pourrait être limitée.
Quel est l'avenir des ETF spot ETH ?
Comparé à la bonne performance des ETF au comptant Bitcoin, le chemin de développement des ETF au comptant Ethereum semble plus tortueux. Les données montrent que, bien que les ETF au comptant Bitcoin aient connu un certain degré de sorties nettes à moyen terme (principalement en raison des ventes d'un certain fonds), les entrées nettes cumulées restent globalement autour de 17,5 milliards de dollars, ce qui constitue également un soutien important à la stabilité relative du prix du Bitcoin.
Cependant, la situation des ETF au comptant sur Ethereum n'est pas très optimiste. En raison du lancement coïncidant avec un environnement macroéconomique turbulent et la forte chute des marchés d'actifs risqués tels que les actions américaines, les sorties nettes cumulées atteignent actuellement 511 millions de dollars, tandis que la taille totale des actifs est relativement plus petite par rapport aux ETF Bitcoin. Parmi ceux-ci, un certain fonds ETH ETF représente la majeure partie des sorties, d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, tandis que d'autres émetteurs d'ETF sont dans un état d'entrée nette.
Néanmoins, le lancement de l'ETF au comptant ETH marque toujours une avancée significative de l'industrie des cryptoactifs en matière de réglementation, avec des implications à long terme. Avec une compréhension approfondie des fondamentaux de l'ETH par les institutions financières traditionnelles, il est prévu d'attirer davantage de flux de capitaux à l'avenir.
Le PDG d'un géant des paiements a déclaré qu'au milieu des fluctuations de l'environnement macroéconomique mondial, il convient de se concentrer davantage sur la technologie, le développement de l'industrie et la généralisation des applications, plutôt que sur les fluctuations de prix à court terme. Il reste optimiste quant aux perspectives de l'industrie du chiffrement. Les données historiques montrent que le secteur des cryptoactifs se comporte souvent mal en août et septembre, mais que les tendances après octobre sont généralement plus optimistes.
À la date du 5 août, la capitalisation boursière de l'ETH est d'environ 273,4 milliards de dollars, se classant au 37e rang mondial des entreprises par capitalisation boursière, en dessous de celle de Coca-Cola et de Bank of America, et même inférieure à la réserve de liquidités (276,9 milliards de dollars) d'une célèbre société d'investissement après qu'elle a réduit sa participation dans les actions d'Apple.
En tant que leader des chaînes publiques appliquées dans le domaine du chiffrement, Ethereum a encore un potentiel énorme en matière d'application technologique et d'innovation. La récente chute de la capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale lance une baisse des taux d'intérêt en septembre. La politique de baisse des taux de la Réserve fédérale devrait compenser les effets des fluctuations du yen à court terme, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché pourrait apporter davantage de fonds pour les ETF spot ETH.
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AltcoinAnalyst
· 08-02 21:39
D'après les données, le affaiblissement du marché financier traditionnel affecte à nouveau le sentiment du marché, il est conseillé de rester vigilant face à une éventuelle nouvelle baisse du TVL. Il est recommandé de consulter les indicateurs d'activation des comptes sur les 72 dernières heures pour évaluer les mouvements des Grands investisseurs.
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CryptoSourGrape
· 08-02 21:24
Il s'avère que ce sont encore les pros qui sont d'abord liquidés avec un effet de levier complet et un all in. Je n'ai même pas eu la chance de subir des pertes.
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GlueGuy
· 08-02 21:14
Encore se faire prendre pour des cons, collé collé.
Le prix de l'ETH a connu une chute, entraînant 1 milliard de dollars Être liquidé, les liquidations de prêts en Finance décentralisée atteignant un nouveau sommet de l'année.
Le marché des Cryptoactifs subit une chute sévère, déclenchant une réaction en chaîne
Le marché des cryptoactifs a récemment connu un ajustement sévère. Depuis début août, la performance du marché est restée morose, plusieurs facteurs ayant contribué à cette situation. L'escalade des tensions géopolitiques, l'ajustement de la politique de la Banque du Japon entraînant de fortes fluctuations du marché boursier japonais, des données sur l'emploi aux États-Unis inférieures aux attentes et la propagation des craintes de récession, sans oublier les résultats médiocres de plusieurs géants de la technologie et du commerce de détail, ont tous porté un coup à la confiance du marché.
Le 5 août, avec une forte chute des marchés financiers traditionnels, le marché des cryptoactifs a également connu un effondrement. Selon les statistiques, le montant des liquidations sur l'ensemble des échanges a atteint 1 milliard de dollars en 24 heures, dont les liquidations de bitcoin et d'ethereum se sont élevées respectivement à 350 millions de dollars et 342 millions de dollars.
L'analyse en chaîne montre qu'une chute brutale du prix de l'Ethereum a déclenché une série de réactions en chaîne. Plusieurs grands détenteurs ont été contraints de liquider leurs positions pour rembourser des prêts. Par exemple, une adresse a liquidé 6 559 ETH pour rembourser un prêt de 277,9 WBTC ; une autre adresse a liquidé 2 965 ETH pour rembourser un prêt de 7,2 millions de dollars USDT ; et une autre adresse a liquidé 2 771 ETH pour rembourser un prêt de 6,06 millions de dollars USDC, etc.
Les données montrent qu'en l'espace d'une semaine, le prix de l'ETH est tombé d'environ 3 300 dollars à moins de 2 200 dollars, avec une chute de plus de 30 %. En plus des facteurs de baisse générale du marché, la forte baisse du prix de l'ETH est également liée à l'augmentation de la pression de liquidation des leviers sur le marché et à la vente massive d'ETH par certaines grandes institutions.
Certaines analyses estiment que certaines institutions pourraient avoir besoin de liquidités le week-end en raison d'appels de marge sur les marchés traditionnels, ou choisir de se retirer des activités liées aux cryptoactifs pour des raisons réglementaires. Selon les données en chaîne, plusieurs principaux teneurs de marché ont récemment vendu environ 130 000 jetons ETH.
Cette série d'événements a déclenché une réaction en chaîne, entraînant un montant de liquidation d'ETH atteignant 100 millions de dollars en une heure, avec un montant total de liquidation de plus de 445 millions de dollars en 24 heures. Les liquidations de prêts sur les plateformes DeFi ont également atteint un nouveau sommet cette année, à 320 millions de dollars, dont la liquidation de garanties en ETH s'élève à 216 millions de dollars.
Il est important de noter que si le prix de l'ETH continue de chuter à 1950 dollars, des actifs DeFi d'une valeur de 92,2 millions de dollars seront confrontés à un risque de liquidation ; si cela tombe à 1790 dollars, ce chiffre grimpera à 271 millions de dollars.
Bien que le marché ait subi de fortes corrections, les fondamentaux ne se sont pas complètement effondrés. L'indice de peur et de cupidité du marché est tombé à 26, un niveau relativement bas depuis début 2023, et la marge de chute importante à court terme pourrait être limitée.
Quel est l'avenir des ETF spot ETH ?
Comparé à la bonne performance des ETF au comptant Bitcoin, le chemin de développement des ETF au comptant Ethereum semble plus tortueux. Les données montrent que, bien que les ETF au comptant Bitcoin aient connu un certain degré de sorties nettes à moyen terme (principalement en raison des ventes d'un certain fonds), les entrées nettes cumulées restent globalement autour de 17,5 milliards de dollars, ce qui constitue également un soutien important à la stabilité relative du prix du Bitcoin.
Cependant, la situation des ETF au comptant sur Ethereum n'est pas très optimiste. En raison du lancement coïncidant avec un environnement macroéconomique turbulent et la forte chute des marchés d'actifs risqués tels que les actions américaines, les sorties nettes cumulées atteignent actuellement 511 millions de dollars, tandis que la taille totale des actifs est relativement plus petite par rapport aux ETF Bitcoin. Parmi ceux-ci, un certain fonds ETH ETF représente la majeure partie des sorties, d'une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, tandis que d'autres émetteurs d'ETF sont dans un état d'entrée nette.
Néanmoins, le lancement de l'ETF au comptant ETH marque toujours une avancée significative de l'industrie des cryptoactifs en matière de réglementation, avec des implications à long terme. Avec une compréhension approfondie des fondamentaux de l'ETH par les institutions financières traditionnelles, il est prévu d'attirer davantage de flux de capitaux à l'avenir.
Le PDG d'un géant des paiements a déclaré qu'au milieu des fluctuations de l'environnement macroéconomique mondial, il convient de se concentrer davantage sur la technologie, le développement de l'industrie et la généralisation des applications, plutôt que sur les fluctuations de prix à court terme. Il reste optimiste quant aux perspectives de l'industrie du chiffrement. Les données historiques montrent que le secteur des cryptoactifs se comporte souvent mal en août et septembre, mais que les tendances après octobre sont généralement plus optimistes.
À la date du 5 août, la capitalisation boursière de l'ETH est d'environ 273,4 milliards de dollars, se classant au 37e rang mondial des entreprises par capitalisation boursière, en dessous de celle de Coca-Cola et de Bank of America, et même inférieure à la réserve de liquidités (276,9 milliards de dollars) d'une célèbre société d'investissement après qu'elle a réduit sa participation dans les actions d'Apple.
En tant que leader des chaînes publiques appliquées dans le domaine du chiffrement, Ethereum a encore un potentiel énorme en matière d'application technologique et d'innovation. La récente chute de la capitalisation boursière a également créé de meilleures opportunités de positionnement pour les investisseurs institutionnels. De plus, le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale lance une baisse des taux d'intérêt en septembre. La politique de baisse des taux de la Réserve fédérale devrait compenser les effets des fluctuations du yen à court terme, et à ce moment-là, la libération de liquidités sur le marché pourrait apporter davantage de fonds pour les ETF spot ETH.