Rapport hebdomadaire sur le chiffrement : La situation géopolitique s'intensifie, Bitcoin fait face à une pression à la baisse
Cette semaine, le marché des actifs chiffrés a été affecté par une multitude de facteurs complexes. Le Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, et après une légère baisse due aux risques géopolitiques pendant le week-end, a partiellement récupéré.
La structure interne du marché du chiffrement reste relativement stable, devenant une force importante soutenant les prix. Cependant, l'intensification des conflits géopolitiques a conduit les traders à court terme à sous-évaluer le Bitcoin. L'évolution future dépendra principalement du développement de la situation régionale. Si les conflits s'apaisent progressivement, le Bitcoin pourrait revenir autour de 105000 dollars.
Politique, macro-finance et données économiques
Cette semaine, la situation au Moyen-Orient montre une tendance à l'escalade en spirale.
Du 16 au 18 juin, Israël a mené des frappes aériennes précises contre des cibles en Iran, et l'Iran a ensuite riposté par des missiles et des drones. Le marché est immédiatement passé en mode défensif : le pétrole Brent a augmenté de près de 7 % cette semaine, atteignant temporairement 78 dollars ; l'or a également augmenté, atteignant un maximum de 33452,37 dollars l'once.
Le 19 juin, la Maison Blanche a déclaré pour la première fois qu'elle "évaluait les options militaires", marquant le début de l'intervention publique des États-Unis. Ce jour-là, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 2,8 %, atteignant 78,85 dollars, un nouveau sommet de cinq mois ; l'indice de volatilité VIX a augmenté, et le rendement des obligations américaines a connu une baisse en raison de l'aversion au risque.
Le 20 juin, le marché s'est temporairement apaisé, mais cela a rapidement été brisé. Dans la nuit du 21 juin, les États-Unis ont effectué des bombardements précis sur trois installations nucléaires en Iran. Cette action a provoqué de fortes turbulences diplomatiques. L'Iran a juré de riposter et a laissé entendre qu'il pourrait agir dans le détroit d'Ormuz.
En raison de l'événement survenu pendant le week-end, la réaction des marchés financiers traditionnels reste à observer. Cependant, les produits dérivés et le trading offshore ont déjà donné des signaux : les ETF énergétiques et de l'armement ont enregistré une hausse lors de la séance nocturne ; les options sur le pétrole brut à fort prix d'exercice ont vu un volume élevé de transactions ; tandis que les actifs à haut risque subissent une pression en premier, Bitcoin a chuté d'environ 1,14 % et Ethereum a enregistré une baisse de plus de 2,96 %.
Si le conflit s'intensifie davantage, cela pourrait entraîner une revalorisation des actifs mondiaux. Les données historiques montrent que le Bitcoin a tendance à retracer en premier lors des crises géopolitiques, puis se rétablit avec une faible corrélation négative avec l'or. Cependant, si le conflit affecte la liquidité mondiale, la volatilité du Bitcoin et de l'Ethereum pourrait s'amplifier de manière significative.
marché du chiffrement
Cette semaine, les actifs de chiffrement ont subi les multiples impacts du soutien des fonds institutionnels, de l'augmentation des risques dérivés et de l'intensification des risques géopolitiques. Le Bitcoin continue de fluctuer entre 102000 et 109000 dollars, avec une légère baisse temporaire ce week-end en raison de la situation géopolitique, suivie d'une certaine reprise.
Au début de la semaine, les attentes du marché concernant une situation "contrôlable" ont entraîné un léger rebond, le Bitcoin atteignant un sommet de 109000 dollars. L'afflux de fonds institutionnels est devenu un soutien clé.
Ensuite, la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés n'a pas perturbé la tendance du Bitcoin, mais la taille des couvertures sur le marché des futures a augmenté. Vendredi, un important flux sortant a été observé pour l'ETF Ethereum, provoquant une réaction en chaîne et entraînant un recul d'autres jetons.
Le 20 juin, pendant la session des actions américaines, une série de liquidations à fort effet de levier a fait chuter rapidement le Bitcoin en dessous de 103000 dollars, tandis que des actifs comme l'Ethereum ont enregistré des baisses de 6 à 9 %. Cet événement de "flash crash" met en évidence la vulnérabilité du marché des dérivés.
Au cours du week-end, les frappes des États-Unis contre les installations iraniennes ont provoqué une nouvelle vague de fluctuations. Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 100 000 dollars, mais la baisse reste relativement limitée ; l'Ethereum a quant à lui chuté de manière continue, montrant la fragilité de la liquidité des actifs à haut risque.
D'un point de vue technique, les conflits géopolitiques ont entraîné une chute temporaire du Bitcoin en dessous de la première ligne de tendance haussière, mais il reste dans la fourchette de 90000 à 110000 dollars. La structure interne du marché et le soutien financier sont globalement stables, et la baisse de cette semaine provient principalement de la panique. Si la situation s'améliore, le Bitcoin pourrait revenir à 105000 dollars ; si le conflit s'intensifie, il pourrait tester les niveaux de soutien de 100000 et 90000 dollars.
Flux de fonds
Après une forte hausse initiale, les flux de capitaux montrent une divergence. Les fonds des canaux de stablecoins se sont affaiblis, tandis que les fonds pour les ETF Bitcoin au comptant restent relativement stables.
Cette semaine, les flux nets d'ETF Bitcoin en espèces ont atteint 1,022 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,384 milliard de dollars la semaine dernière, mais restant à un niveau élevé. Cependant, si la situation géopolitique continue d'affecter les actions américaines, ces données pourraient être confrontées à des défis.
Concernant les stablecoins, cette semaine, il y a eu un flux net sortant de 132 millions de dollars, ce qui est cohérent avec les tendances du marché des contrats et des prêts. Les ETF spot Ethereum ont enregistré un flux net entrant de 40,77 millions de dollars cette semaine, mais il y a eu un flux sortant de plus de 100 millions de dollars vendredi. La réduction des flux de fonds pourrait exercer une pression sur les actifs à haut risque.
Positions de marché
Dans un contexte de retard des attentes de baisse des taux d'intérêt et d'augmentation des risques géopolitiques, le prix du Bitcoin se maintient à un niveau élevé, soutenu principalement par l'allocation institutionnelle et la structure interne du marché.
Cette semaine, les positions à long terme ont augmenté de 28920 jetons, tandis que les positions à court terme ont diminué de 24650 jetons, et les stocks des échanges continuent de baisser. En raison de la vente panique et de l'affaiblissement de l'enthousiasme spéculatif, le volume des sorties des échanges a fortement diminué à 1555.9 jetons.
Ces données indiquent que la confiance des investisseurs à long terme s'est renforcée, mais l'enthousiasme pour le trading à court terme a diminué. Le mouvement à court terme de Bitcoin sera déterminé conjointement par les traders sur le marché et les fonds ETF. Si la situation régionale s'améliore, Bitcoin pourrait revenir à 105000 dollars ; si la situation se détériore, il pourrait tomber en dessous de 100000 dollars, voire tester le support de 90000 dollars (probabilité faible).
À moins que le conflit n'escalade en une guerre régionale, la logique de tendance à moyen et long terme du Bitcoin n'a pas changé.
Indicateurs de cycle
Selon les données d'eMerge Engine, l'indicateur de cycle EMC Bitcoin est de 0,625, en période de hausse.
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NFTArtisanHQ
· Il y a 15h
fascinant comment le btc reflète les readymades de Duchamp en période d'entropie géopolitique...
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Fren_Not_Food
· Il y a 15h
Le BTC est tellement excitant, ça me rend nerveux juste de le regarder.
Voir l'originalRépondre0
HallucinationGrower
· Il y a 15h
La barre des cent mille est à portée de main. Ceux qui n'ont pas encore acheté sont tous des fomo qui regardent le spectacle.
La situation géopolitique se réchauffe, la fluctuation de Bitcoin s'intensifie, suivre le support de 100 000 dollars.
Rapport hebdomadaire sur le chiffrement : La situation géopolitique s'intensifie, Bitcoin fait face à une pression à la baisse
Cette semaine, le marché des actifs chiffrés a été affecté par une multitude de facteurs complexes. Le Bitcoin a fluctué entre 102000 et 109000 dollars, et après une légère baisse due aux risques géopolitiques pendant le week-end, a partiellement récupéré.
La structure interne du marché du chiffrement reste relativement stable, devenant une force importante soutenant les prix. Cependant, l'intensification des conflits géopolitiques a conduit les traders à court terme à sous-évaluer le Bitcoin. L'évolution future dépendra principalement du développement de la situation régionale. Si les conflits s'apaisent progressivement, le Bitcoin pourrait revenir autour de 105000 dollars.
Politique, macro-finance et données économiques
Cette semaine, la situation au Moyen-Orient montre une tendance à l'escalade en spirale.
Du 16 au 18 juin, Israël a mené des frappes aériennes précises contre des cibles en Iran, et l'Iran a ensuite riposté par des missiles et des drones. Le marché est immédiatement passé en mode défensif : le pétrole Brent a augmenté de près de 7 % cette semaine, atteignant temporairement 78 dollars ; l'or a également augmenté, atteignant un maximum de 33452,37 dollars l'once.
Le 19 juin, la Maison Blanche a déclaré pour la première fois qu'elle "évaluait les options militaires", marquant le début de l'intervention publique des États-Unis. Ce jour-là, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 2,8 %, atteignant 78,85 dollars, un nouveau sommet de cinq mois ; l'indice de volatilité VIX a augmenté, et le rendement des obligations américaines a connu une baisse en raison de l'aversion au risque.
Le 20 juin, le marché s'est temporairement apaisé, mais cela a rapidement été brisé. Dans la nuit du 21 juin, les États-Unis ont effectué des bombardements précis sur trois installations nucléaires en Iran. Cette action a provoqué de fortes turbulences diplomatiques. L'Iran a juré de riposter et a laissé entendre qu'il pourrait agir dans le détroit d'Ormuz.
En raison de l'événement survenu pendant le week-end, la réaction des marchés financiers traditionnels reste à observer. Cependant, les produits dérivés et le trading offshore ont déjà donné des signaux : les ETF énergétiques et de l'armement ont enregistré une hausse lors de la séance nocturne ; les options sur le pétrole brut à fort prix d'exercice ont vu un volume élevé de transactions ; tandis que les actifs à haut risque subissent une pression en premier, Bitcoin a chuté d'environ 1,14 % et Ethereum a enregistré une baisse de plus de 2,96 %.
Si le conflit s'intensifie davantage, cela pourrait entraîner une revalorisation des actifs mondiaux. Les données historiques montrent que le Bitcoin a tendance à retracer en premier lors des crises géopolitiques, puis se rétablit avec une faible corrélation négative avec l'or. Cependant, si le conflit affecte la liquidité mondiale, la volatilité du Bitcoin et de l'Ethereum pourrait s'amplifier de manière significative.
marché du chiffrement
Cette semaine, les actifs de chiffrement ont subi les multiples impacts du soutien des fonds institutionnels, de l'augmentation des risques dérivés et de l'intensification des risques géopolitiques. Le Bitcoin continue de fluctuer entre 102000 et 109000 dollars, avec une légère baisse temporaire ce week-end en raison de la situation géopolitique, suivie d'une certaine reprise.
Au début de la semaine, les attentes du marché concernant une situation "contrôlable" ont entraîné un léger rebond, le Bitcoin atteignant un sommet de 109000 dollars. L'afflux de fonds institutionnels est devenu un soutien clé.
Ensuite, la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés n'a pas perturbé la tendance du Bitcoin, mais la taille des couvertures sur le marché des futures a augmenté. Vendredi, un important flux sortant a été observé pour l'ETF Ethereum, provoquant une réaction en chaîne et entraînant un recul d'autres jetons.
Le 20 juin, pendant la session des actions américaines, une série de liquidations à fort effet de levier a fait chuter rapidement le Bitcoin en dessous de 103000 dollars, tandis que des actifs comme l'Ethereum ont enregistré des baisses de 6 à 9 %. Cet événement de "flash crash" met en évidence la vulnérabilité du marché des dérivés.
Au cours du week-end, les frappes des États-Unis contre les installations iraniennes ont provoqué une nouvelle vague de fluctuations. Le Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 100 000 dollars, mais la baisse reste relativement limitée ; l'Ethereum a quant à lui chuté de manière continue, montrant la fragilité de la liquidité des actifs à haut risque.
D'un point de vue technique, les conflits géopolitiques ont entraîné une chute temporaire du Bitcoin en dessous de la première ligne de tendance haussière, mais il reste dans la fourchette de 90000 à 110000 dollars. La structure interne du marché et le soutien financier sont globalement stables, et la baisse de cette semaine provient principalement de la panique. Si la situation s'améliore, le Bitcoin pourrait revenir à 105000 dollars ; si le conflit s'intensifie, il pourrait tester les niveaux de soutien de 100000 et 90000 dollars.
Flux de fonds
Après une forte hausse initiale, les flux de capitaux montrent une divergence. Les fonds des canaux de stablecoins se sont affaiblis, tandis que les fonds pour les ETF Bitcoin au comptant restent relativement stables.
Cette semaine, les flux nets d'ETF Bitcoin en espèces ont atteint 1,022 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,384 milliard de dollars la semaine dernière, mais restant à un niveau élevé. Cependant, si la situation géopolitique continue d'affecter les actions américaines, ces données pourraient être confrontées à des défis.
Concernant les stablecoins, cette semaine, il y a eu un flux net sortant de 132 millions de dollars, ce qui est cohérent avec les tendances du marché des contrats et des prêts. Les ETF spot Ethereum ont enregistré un flux net entrant de 40,77 millions de dollars cette semaine, mais il y a eu un flux sortant de plus de 100 millions de dollars vendredi. La réduction des flux de fonds pourrait exercer une pression sur les actifs à haut risque.
Positions de marché
Dans un contexte de retard des attentes de baisse des taux d'intérêt et d'augmentation des risques géopolitiques, le prix du Bitcoin se maintient à un niveau élevé, soutenu principalement par l'allocation institutionnelle et la structure interne du marché.
Cette semaine, les positions à long terme ont augmenté de 28920 jetons, tandis que les positions à court terme ont diminué de 24650 jetons, et les stocks des échanges continuent de baisser. En raison de la vente panique et de l'affaiblissement de l'enthousiasme spéculatif, le volume des sorties des échanges a fortement diminué à 1555.9 jetons.
Ces données indiquent que la confiance des investisseurs à long terme s'est renforcée, mais l'enthousiasme pour le trading à court terme a diminué. Le mouvement à court terme de Bitcoin sera déterminé conjointement par les traders sur le marché et les fonds ETF. Si la situation régionale s'améliore, Bitcoin pourrait revenir à 105000 dollars ; si la situation se détériore, il pourrait tomber en dessous de 100000 dollars, voire tester le support de 90000 dollars (probabilité faible).
À moins que le conflit n'escalade en une guerre régionale, la logique de tendance à moyen et long terme du Bitcoin n'a pas changé.
Indicateurs de cycle
Selon les données d'eMerge Engine, l'indicateur de cycle EMC Bitcoin est de 0,625, en période de hausse.