Les transactions on-chain sont en plein essor, les jetons de la plateforme d'échange peuvent-ils suivre la tendance à la hausse ?

Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance à la diversité, la part de marché du Bitcoin étant passée de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des jetons alternatifs. Les points chauds du marché ne cessent d'apparaître, avec des performances remarquables dans divers domaines :

Les projets liés à l'Agent IA se démarquent, avec une capitalisation boursière d'un certain protocole dépassant 300 millions de dollars. Dans l'écosystème d'une certaine chaîne publique, les projets IA ont atteint une capitalisation maximale de plus de 1 milliard de dollars, tandis que la hausse des jetons dans l'écosystème d'une certaine plateforme d'échange a dépassé 10 fois. En ce qui concerne les produits, le volume ouvert de la plateforme d'échange atteint des sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui avait été quelque peu ignoré par le marché, a également montré des signes de mouvement, avec plusieurs projets NFT connus émettant des jetons, entraînant une hausse de nombreux projets NFT de premier plan dans les écosystèmes d'Ethereum et de Solana.

D'après les tendances ci-dessus, on peut voir que l'attention du marché est principalement concentrée sur les projets off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées sont-ils réellement oubliés par le marché ?

Ce n'est pas le cas. Un autre récit non négligeable de ce cycle haussier est que Trump pourrait être élu. Cela signifie que les crypto-monnaies entreront officiellement dans le viseur du public. L'amélioration de la réglementation et le desserrement des contrôles favorisent l'entrée de capitaux externes sur le marché des crypto-monnaies. On peut le voir avec l'afflux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. Le projet de crypto-monnaie de la famille Trump, World Liberty Financial, soutient également cela par des actions concrètes, en achetant massivement des jetons liés à DeFi dans un délai d'un mois, y compris : ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA, ONDO.

Alors, après que World Liberty Financial a acheté ces jetons, comment leur performance en termes de prix est-elle ? Quelles sont les caractéristiques communes de ces jetons ? Quels sont les autres jetons de concepts liés ? Analysons cela ensemble.

Aperçu des achats

À partir du 30 novembre, World Liberty Financial a investi un total de 44,75 millions de dollars pour acheter des cryptomonnaies. Au 18 décembre, tous les jetons qu'elle détenait étaient en état de hausse.

Il est intéressant de noter qu'en comparaison avec les institutions traditionnelles, le nombre d'Ethereum détenu par World Liberty Financial dépasse de loin celui des Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'avenir de l'Ethereum.

AAVE, en tant que leader du prêt sur le marché, est le premier en TVL parmi tous les protocoles, avec une taille de dépôt proche de 40 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Au cours des 7 derniers jours, le prix du jeton AAVE a connu une hausse de 35%. La communauté World Liberty Financial a soumis une proposition en collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase de TEMP CHECK au sein d'AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs à AAVE et plus de revenus réels.

LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, World Liberty Financial a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de favoriser l'adoption massive de la DeFi.

Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Comme ses revenus proviennent de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est élevé, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, et Ethena peut en bénéficier. Récemment, son TVL a franchi les 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec un géant de la gestion d'actifs pour lancer le stablecoin RWA USDtb basé sur le rendement des obligations d'État, ce qui a en partie atténué les craintes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale de la mort.

ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'un grand gestionnaire d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en matière de conformité, d'authenticité, de taille des fonds ou de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le secteur RWA actuel.

Il convient de mentionner COW. World Liberty Financial a acquis les jetons mentionnés ci-dessus par le biais d'un certain protocole, c'est pourquoi COW est également considéré comme un jeton conceptuel de Trump.

Directions d'investissement possibles pour l'avenir

Selon la stratégie d'investissement de World Liberty Financial, nous pouvons supposer quels actifs ils pourraient cibler ensuite.

Tout d'abord, ils ont tendance à choisir des jetons qui ont des relations de coopération avec World Liberty Financial, comme AAVE et LINK. Deuxièmement, ils attachent de l'importance à un "modèle commercial clair" et à des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc. ont tous une position de produit claire, un grand nombre d'utilisateurs dans l'écosystème et un modèle de revenus réel. Cela montre qu'ils ne poursuivent pas aveuglément des jetons "nouveaux" ou "purs concepts", mais qu'ils préfèrent investir dans des protocoles qui peuvent apporter une valeur à long terme.

LDO : Étant donné que World Liberty Financial a une position en ETH beaucoup plus élevée que celle en BTC, il est évident qu'ils voient un grand potentiel à long terme pour Ethereum. Avec la maturité du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'introduction possible d'un taux de staking d'Ethereum par les ETF, un certain protocole de staking liquide, en tant que leader actuel, pourrait devenir le choix privilégié. Ce protocole est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec un TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.

Pendle : se concentre principalement sur le marché du partage des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits futurs sur les revenus. Avec la hausse des taux de staking Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus continue d'augmenter, attirant une attention considérable sur Pendle dans ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.

UNI : Un certain DEX est le début de l'été DeFi et est également la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, représentant le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé une nouvelle solution inter-chaînes, bien que la réaction du marché soit froide, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à leurs produits.

Conclusion : Les projets de blue chips deviennent des points chauds d'investissement

Concernant l'achat massif de cryptomonnaies par World Liberty Financial, un analyste d'une plateforme d'analyse a déclaré à un média : "L'achat de jetons par World Liberty Financial pourrait être destiné à obtenir plus de confiance, ou à faire avancer son projet en suscitant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, World Liberty Financial pourrait également en bénéficier."

World Liberty Financial s'implante activement dans des projets blue chip, ce qui non seulement renforce la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais injecte également davantage de capitaux institutionnels dans le marché crypto. Ce flux de fonds stabilise encore le marché et propulse les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.