Où se situe le pic de ce bull run Bitcoin ? Les données off-chain donnent la réponse.
Avec le Bitcoin affichant une tendance haussière sans précédent, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourra-t-il grimper lors de ce bull run ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation off-chain et d'outils cycliques pour analyser le prix de pointe que le Bitcoin pourrait atteindre. Bien que les prévisions ne puissent remplacer des décisions flexibles basées sur des données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les orientations possibles futures.
outil de prévision des prix analyse
Nous allons d'abord examiner quelques modèles d'évaluation qui se sont révélés assez précis dans l'histoire. Bien que les réactions basées sur les données soient généralement plus efficaces que les simples prévisions de prix, l'étude de ces indicateurs peut néanmoins fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données off-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour réaliser des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés incluent :
Top Cap : Prévoir l'évaluation de pointe en multipliant la valeur marchande moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas pu prévoir avec précision le cycle 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 $, ce qui semble un peu déconnecté de la réalité.
Delta Top : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée (basée sur le coût de toutes les BTC en circulation), ce modèle génère des prévisions plus proches de la réalité. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton (Coin Days Destroyed) après ajustement de l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque sommet historique, y compris le sommet de 64 000 $ en 2021. Actuellement, il est prévu qu'il atteindra environ 221 000 $, pouvant monter à 250 000 $ ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro Bitcoin.
Analyse du ratio MVRV
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant un aperçu de la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, il se peut que nous ne parvenions pas à atteindre le 4 complet dans ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des sommets plus réalistes.
opportunité et valorisation
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur sommet environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se maintient, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO (peur de manquer) se produisent généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé (un indicateur proxy basé sur le coût moyen des investisseurs).
Supposons qu'en raison du rendement décroissant, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, passant d'un prix de réalisation actuel de 47 000 $ avec une augmentation de 65 %, pour atteindre environ 78 000 $ à la mi-octobre. En combinant le prix de réalisation prévu de 78 000 $ et l'objectif conservateur de 3,5 MVRV, nous déduisons que le pic potentiel du prix du Bitcoin est de 273 000 $.
Conclusion
Prévoir le pic exact du Bitcoin comporte essentiellement des incertitudes, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données off-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, des comportements actuels du réseau et une logique de timing cyclique.
Finalement, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction d'un niveau de prix fixe. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque le système écologique plus large commence à envoyer des signaux de sommet. On s'attend à ce que le pic se situe plus probablement entre 150 000 et 200 000 dollars, mais les preuves mathématiques et off-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.
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GateUser-a5fa8bd0
· 08-12 17:44
270000 c'est vraiment un rêve
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ContractSurrender
· 08-12 17:42
Représentant des liquidations automatiques
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RektRecovery
· 08-12 17:41
des schémas prévisibles... la même hystérie alimentée par l'espoir que nous avons vue en '21. réveillez-moi quand la véritable capitulation se produira
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HodlKumamon
· 08-12 17:37
Eh bien, les données off-chain, meow ~ l'Auto-Invest Chandelier est devenu couleur thé au lait.
Les données off-chain révèlent que le Bitcoin atteint un pic de bull run, prédisant un sommet potentiel de 273 000 jetons.
Où se situe le pic de ce bull run Bitcoin ? Les données off-chain donnent la réponse.
Avec le Bitcoin affichant une tendance haussière sans précédent, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix du Bitcoin pourra-t-il grimper lors de ce bull run ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation off-chain et d'outils cycliques pour analyser le prix de pointe que le Bitcoin pourrait atteindre. Bien que les prévisions ne puissent remplacer des décisions flexibles basées sur des données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les orientations possibles futures.
outil de prévision des prix analyse
Nous allons d'abord examiner quelques modèles d'évaluation qui se sont révélés assez précis dans l'histoire. Bien que les réactions basées sur les données soient généralement plus efficaces que les simples prévisions de prix, l'étude de ces indicateurs peut néanmoins fournir des références solides pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données off-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement un bon moment pour réaliser des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés incluent :
Top Cap : Prévoir l'évaluation de pointe en multipliant la valeur marchande moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas pu prévoir avec précision le cycle 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 $, ce qui semble un peu déconnecté de la réalité.
Delta Top : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée (basée sur le coût de toutes les BTC en circulation), ce modèle génère des prévisions plus proches de la réalité. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton (Coin Days Destroyed) après ajustement de l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque sommet historique, y compris le sommet de 64 000 $ en 2021. Actuellement, il est prévu qu'il atteindra environ 221 000 $, pouvant monter à 250 000 $ ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro Bitcoin.
Analyse du ratio MVRV
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant un aperçu de la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, il se peut que nous ne parvenions pas à atteindre le 4 complet dans ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des sommets plus réalistes.
opportunité et valorisation
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur sommet environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se maintient, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO (peur de manquer) se produisent généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé (un indicateur proxy basé sur le coût moyen des investisseurs).
Supposons qu'en raison du rendement décroissant, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, passant d'un prix de réalisation actuel de 47 000 $ avec une augmentation de 65 %, pour atteindre environ 78 000 $ à la mi-octobre. En combinant le prix de réalisation prévu de 78 000 $ et l'objectif conservateur de 3,5 MVRV, nous déduisons que le pic potentiel du prix du Bitcoin est de 273 000 $.
Conclusion
Prévoir le pic exact du Bitcoin comporte essentiellement des incertitudes, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données off-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, des comportements actuels du réseau et une logique de timing cyclique.
Finalement, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction d'un niveau de prix fixe. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque le système écologique plus large commence à envoyer des signaux de sommet. On s'attend à ce que le pic se situe plus probablement entre 150 000 et 200 000 dollars, mais les preuves mathématiques et off-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.