Apa perbedaan antara trading tradisional dan trading kuantitatif, mengapa saya memilih trading kuantitatif

Perdagangan tradisional bergantung pada pengalaman subjektif trader, mengamati sentimen pasar, analisis makro, dan sebagainya. Metode pemesanan juga dilakukan secara manual, tergantung pada tindakan sendiri, yang mudah terpengaruh oleh kesalahan emosi pribadi.

Perdagangan kuantitatif terutama bergantung pada aturan algoritma dan data historis untuk pengambilan keputusan, pemesanan sepenuhnya dilakukan oleh program secara otomatis, tanpa campur tangan manusia, karena semuanya dijalankan oleh program yang sepenuhnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan, tidak akan terpengaruh oleh emosi pasar.

Mengapa saya memilih perdagangan kuantitatif
1.Efisiensi menghancurkan

Perdagangan kuantitatif secara otomatis terhubung ke antarmuka pasar melalui program, dari pengenalan sinyal hingga eksekusi pesanan dapat diselesaikan dalam tingkat milidetik, jauh lebih cepat daripada penundaan tindakan manual. Ini sangat penting dalam perdagangan frekuensi tinggi—saat trader tradisional masih menganalisis data, program kuantitatif telah menyelesaikan transaksi.

Selamat datang untuk berdiskusi bersama👉🏿 Conake

2.Objektivitas

Dalam perdagangan tradisional, perilaku seperti "mengejar kenaikan dan menjual pada penurunan" dan "keraguan dalam memegang posisi" sering kali berasal dari fluktuasi emosi; sementara perdagangan kuantitatif secara ketat mengikuti aturan model, seperti pengaturan "otomatis menghentikan kerugian saat menembus rata-rata bergerak 20 hari", dan tidak akan berubah karena "psikologi keberuntungan". Objektivitas ini dapat lebih menunjukkan nilai dalam kondisi pasar yang ekstrem, menghindari kesalahan keputusan yang dibuat oleh manusia.
3. Pengolahan informasi:

Kemampuan manusia untuk memproses data terbatas, misalnya hampir tidak mungkin menganalisis secara bersamaan ribuan harga, volume transaksi, arus dana, dan indikator lainnya secara real-time; tetapi model kuantitatif dapat memindai seluruh pasar secara real-time melalui algoritma, menangkap penyimpangan harga yang halus, dan peluang ini sering kali hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yang hanya dapat ditangkap oleh kuantitatif.
4. Manajemen Risiko:

Perdagangan kuantitatif dapat melalui model yang menetapkan parameter risiko (seperti penarikan maksimum, batas posisi per transaksi), memantau risiko portofolio secara real-time. Misalnya, ketika volatilitas suatu jenis aset melebihi ambang batas, program secara otomatis akan mengurangi posisi untuk menghindari penyebaran risiko; sedangkan kontrol risiko dalam perdagangan tradisional lebih bergantung pada "penilaian pengalaman", yang mudah mengakibatkan kelalaian.

Dalam situasi di mana sudah ada ribuan pena palsu, kuantifikasi adalah kunci untuk memaksimalkan keuntungan!
#合约交易# #量化交易#