ビットコインチャート分析: 市場は今後どのように発展するのでしょうか?

ビットコインは重要な抵抗線を強く突破し、歴史的な高値の$116,000に達しています。このブレイクアウトトレンドは市場に新たな勢いを注入しており、トレーダーの注目は次にどれだけ上昇するかに集まっています。この記事では、チャート分析の観点からそれを分析します。

マクロ経済的背景

S&P 500とナスダック総合指数が4取引日のうち3回目の歴史的高値を記録し、金先物が1オンスあたり3,370ドルに達する中、リスク資産は連邦準備制度が金融政策に対して忍耐強い姿勢を維持する中で広範な買い支持を受けています。

ビットコインの上昇モメンタムは、爆発的なアメリカの雇用データとも共鳴しています — 6月には14万7千の非農業雇用が追加されました（予想は11万）。強い雇用データは、金利引き上げの懸念からビットコインが$109,000を下回る原因となりましたが、市場はすぐに売り圧力を吸収し、ローカルの新高値に押し上げました。

機関投資家の採用は依然として主要な原動力です。7月には、ビットコインETFの累積流入額が500億ドルを超えました。この継続的な機関投資家による購入は、どんな調整に対しても重要なサポートを提供し、ビットコインが投機的な資産からポートフォリオの配分資産への進化を裏付けています。

技術的なブレークスルーと機関投資家の蓄積の相乗効果により、トレーダーは推測しています：未知の最後の障壁を克服した後、ビットコインはここからどこへ向かうのでしょうか？

ビットコインチャート：最後の抵抗へのダブルブレイクスルー

ビットコインは最近$113,000に急騰し、新たな歴史的高値地域の始まりを示しており、これは数週間にわたって価格を抑えつけていた2つの主要なパターンに対する決定的な技術的突破でもあります。

4時間足のチャートは、ビットコインが対称三角形の形成をクリーンに突破したことを示しています。一方、日足のチャートは小さな変動を示しており、強気のモメンタムはやや不足しているようです。このようなパターンでは予想されることですが、長いローソク足はほとんど疑いを残しません。ブレイクアウトの確認は明確で、ほぼすべての主要なインジケーターが日中の時間枠内で強気に転じるのに十分です。

画像の出所 TradingView

4時間足のチャートでは、平均方向性指数（ADX）が27です。これは通常、トレンド市場を確認します。ADXは方向を考慮せずにトレンドの強さを測定し、25を超えると、モメンタムトレーダーに持続可能なトレンドが形成されていることを示し、トレンドフォロー戦略からの体系的な買いを引き起こすことがよくあります。

しかし、相対力指数（RSI）が75に達することは、ビットコインが過剰買いゾーンに入ったことを示しています。RSIは市場の温度計のように考えることができ、数値が高すぎると需要の冷却を示すことがよくあります。現在の状況は、 significantな上昇の後に調整が迫っていることを示唆しているかもしれません。しかし、ビットコインは過去に複数回、高いRSIレベルで強気の勢いを維持してきたことに注意することが重要です。

日足チャートのスクイーズモメンタムインジケーターは「クローズ」状態を示しており、最近のボラティリティが圧縮された市場から解放されたことが以前の分析の期待と一致していることを示しています。これは、最初のブレイクアウトが実現されたことを示唆しており、トレーダーは上昇トレンドの継続または現在の水準での統合に備えるべきです。

全体として、価格は強気のモメンタムを示しています。上昇トレンドの継続の可能性は高いですが、プルバックのキャンドルスティックは一般的にわずかな変動を示すため、調整はトレンドに脅威を与えるとは予想されていません。

日足チャートは、強気の構造も示しています：ビットコインは、5月の高値（上記のチャートの黄色い線で示されています）以来、価格を抑えていた下降する弱気チャネルから解放されました。現在、4月の押し戻し安値と6月の安値を参照して、強気のサポートライン（上記のチャートの白い線で示されています）を形成しているようです。効果的に確認されれば、ビットコインはこのサポートライン付近で振動し、強気のモメンタムを維持し、月末までに110,000ドルを新たなサポートとする可能性があります。

日足チャートのRSIは67を示しており、健全なモメンタムを示しており、70以上の過熱領域には達していないため、さらなる上昇の可能性を示唆しています。この数値はトレーダーに対して、買い圧力が依然として強いが、通常修正を示す極端なレベルには達していないことを知らせています。

12のデイリーADXレポートは、トレンドがまだ発展しており、明確なパターンとして定義できるレベルには達していないことを示しています。短期チャートにはしばしば多くのノイズが含まれています。強い方向性の動きを確認するための重要な閾値25を下回っていますが、ブレイクアウト後の低い値はしばしば加速前の静けさを示します。トレーダーはこれを次のインパルス的な上昇の動きの前の蓄積フェーズとして解釈します。

移動平均分析は、ビットコインが複数の時間枠で50期間と200期間の指数移動平均（EMA）の上に安定していることを示しています。これらの移動平均の間の広がるギャップ（移動平均ダイバージェンスとして知られる）は、通常、強いトレンド状態を示し、押し戻し時の動的サポートとして機能します。

重要な価格レベル

• 即時サポート: $110,197 (ブレークスルーリテストレベル)
• 強力なサポート範囲: $105,000 - $108,700 (サポートライン)
• 予想される抵抗：$115,000（トライアングルブレイクアウトの測定目標とフィボナッチエクステンションレベルに基づく）

ビットコイン市場の見通し

技術的なブレークスルー、機関投資家の資本流入、そして好ましいマクロ環境の相乗効果により、ビットコインは歴史的な抵抗を突破した後も強気のトレンドを続ける可能性が高いです。しかし、テクニカル分析を好むトレーダーは、日々のADXが25を突破できるかどうかを監視し、また新たな高値が失敗した際のRSIの弱気ダイバージェンス現象に警戒する必要があります。

広い視点で見ると、ビットコインは7月にまだ大きな変動を経験する可能性があります。トランプ政権の「素晴らしい美しい計画」やその他の政策は、アメリカの赤字を3.3兆ドル増加させる可能性があり、歴史的に見てこれはBTCのような希少資産にとって好都合でした。さらに、7月22日のホワイトハウスの暗号通貨に関する大統領令の報告書の期限が近づいており、これはアメリカの戦略的ビットコイン準備に関する更新を含む可能性があり、潜在的なカタリストになるかもしれません。

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