9月の暗号通貨市場分析レポート

全体市場のトレンド

9月の暗号資産市場は全体的に下降傾向を示しています。ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ43829ドルと3001ドルに下落し、下落率は7.1%と12.6%に達しました。しかし、一部の競合通貨は異なる動きを見せています。ソラナは先月の上昇を継続し、今月はさらに30.4%上昇しました。一方、カルダノはAlonzoアップグレードでスマートコントラクト機能を導入したにもかかわらず、価格は23.6%下落しました。

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価格が下落しているにもかかわらず、規制面では良いニュースが伝えられています。連邦準備制度理事会の議長は暗号資産を禁止する意向がないと述べ、一方でソーシャルメディアプラットフォームはユーザー向けに暗号資産の報酬機能を導入し始めました。注目すべきは、中国の関連政策が市場に持続的な悪影響を与えていないことです。

トランザクションデータ分析

9月の現物取引総額は2.5兆ドルに達し、前月比で6.2%増加しました。1日の最高取引額は9月7日に記録され、1616億ドルに達し、8月のピークに比べて54.2%増加しました。

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ビットコインと法定通貨/ステーブルコインの取引量は690万BTCに減少し、4月以来の最低水準を記録しました。この数字は、過去の最高点である2950万BTC（2020年3月）から76.5%減少しており、主にビットコインの価格の影響を受けています。

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CMEビットコインオプション取引量が大幅に36%増加し1295契約となり、15ヶ月ぶりの最大の増加幅を記録しました。9月24日の単日取引は177契約で、約5ヶ月ぶりの高水準です。ビットコイン先物取引量も10.6%増加し144000ポイントに達しました。

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イーサリアムのデリバティブの未決済ポジション総額は4.7%増加して58億ドルとなり、一方でビットコインのデリバティブは3.7%減少して119億ドルとなった。イーサリアムは各種デリバティブにおいてビットコインを上回る成長を見せており、永続先物の1日平均未決済量は40億ドルという歴史的な新高値を記録した。

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取引所のパフォーマンス

主要な取引所は現物取引全体の91.2%を占めています。バイナンスは8280億ドルの取引高で首位を占め、前月比で10.2%増加しました。オーエイとフオビはそれぞれ1810億ドルと1680億ドルで2位、3位にランクインしています。コインベース、ビクアント、FTXが続き、それぞれ1300億ドル、1110億ドル、866億ドルの取引高です。

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デリバティブ市場では、バイナンスが56.1%の市場シェアを持ち、取引量は1.9兆ドルに達しています。OKXとBybitはそれぞれ14.3%と11.4%の市場シェアを占めています。FTXのデリバティブ取引量は23.2%増加し、3820億ドルに達しました。

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建玉分析

9月のデリバティブ未決済契約総額は5ヶ月ぶりの最高水準に達し、日平均278億ドルで、前月比14.3%の増加となりました。バイナンスの未決済量が最も高く、平均101億ドルです。火幣とBybitがそれに続き、それぞれ54億ドルと38億ドルとなっています。

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ビットコイン先物未決済建玉総額はわずかに減少して119億ドルに対し、イーサリアム先物未決済建玉総額は58億ドルに増加しました。永続的契約の面では、ビットコイン総額は1%減少して77億ドル、イーサリアムは3.7%増加して40億ドルに達しました。

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CME機関投資家向け取引

CMEビットコイン先物9月の取引量は10.6%増の14.4万契約となりました。ビットコインオプションの取引量は36.5%増の1295契約に達しました。イーサリアム先物の取引量は34.5%増の185億ドルに大幅に増加し、5月の歴史的な高水準に近づいています。

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CMEビットコイン先物の平均未決済取引額は3.1%減少して16億ドルとなった。一方、イーサリアムの未決済利率は過去最高の6.78億ドルに達し、前月比で10.5%増加した。

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全体的に見て、主要な暗号資産の価格が下落したにもかかわらず、9月の取引所の取引量とデリバティブの未決済建玉は依然として増加傾向にあり、その中でもイーサリアムのデリバティブの増加が特に顕著である。