Memecoins分析:なぜ選び、どのように評価するか

暗号通貨のポートフォリオにおいて、特定のmemecoinsは小さな割合の配置として検討する価値があるかもしれません。この種の資産は、基盤となるLayer 1ブロックチェーンに対して高いベータ特性を持ち、レバレッジリスクを増加させることなくレバレッジ効果を提供することができます。

BONKを例にとると、その30日ベータが90日ローリングベータを超えるときは、しばしば顕著な上昇機会を示唆します。BONKの爆発は通常、SOLが短期間で5%以上上昇するのと同時に発生し、平均してかなりのリターンをもたらします。ただし、SOLのパフォーマンスはBONKの優れたパフォーマンスを完全に保証するものではありません。

BONKとSOLの間には関連性がありますが、BONKが突出したパフォーマンスを示す時期には、この関連性がしばしば弱まります。一般的に、BONKはSOLへの高リスク高リターンの賭けと見なすことができます。

価格のパフォーマンスに加えて、オンチェーンデータ分析もメモコインの品質を評価するための重要な手段です。異なるメモコインの保有者の増加、保有規模の分布、大口保有者の行動などの指標を比較することで、そのコミュニティの基盤の強さを洞察することができます。

その上で、取引流動性、契約未決済量、コミュニティの活性度などの要因も注目に値します。質の高いメムコインコミュニティは、共感を呼ぶストーリー、強い帰属意識、そして効果的なプロモーション能力を持つことが多いです。

エントリータイミングを評価する際には、MVRV比率やRSIなどの指標を参考にできます。MVRVが1未満のときは通常、局所的な底に近いことを意味し、RSIが30に近いときは過剰売却状態にある可能性を示します。移動平均線や検索トレンドなどの分析を組み合わせることで、買いと売りのタイミングを把握するのに役立ちます。

強調すべきは、memecoinは非常に高リスクの資産であり、そのパフォーマンスは全体の流動性環境とリスク嗜好に大きく依存しています。投資家は慎重に扱うべきであり、投資ポートフォリオのごく小さな部分としてのみ考えるべきです。