取り逃がすことへの恐れ(FOMO)市場における7つの取引注意事項

1. 市場の上昇速度が速すぎる

最近、暗号資産市場で急速な上昇が見られ、大型時価総額のトークンであるChainlinkやSolanaから始まり、すぐに小型時価総額のトークンやmemeコインに広がっています。このような全面的な上昇は通常、強気市場の後期に発生します。市場は絶望的な雰囲気に満ちているようで、現在の動向を逃すと永遠にチャンスを失うかのようです。この急速な上昇は、2019年末から2020年初めの状況を思い出させますが、その時は最終的に強気市場の罠であることが証明されました。現在の動向も別の罠なのでしょうか？それとも、これは投資家の弱気市場に対する心理的トラウマが悪さをしているだけなのでしょうか？

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2. イーサリアムのパフォーマンスが低迷

他の主流暗号通貨と比較して、イーサリアムの最近のパフォーマンスは失望を呼ぶものです。2019年から2020年にかけてのイーサリアムの上昇は、牛市の始まりを示していましたが、現在では主流資産から後れを取る存在になっています。10月1日から11月14日までの上昇率の例を挙げると、ビットコインは30%上昇し、ソラナは120%上昇しましたが、イーサリアムはわずか18%の上昇で、通常パフォーマンスが劣るコスモスにも及びません。このようなパフォーマンスの低下は、ステーキングに関係している可能性があります。上海アップグレード以降、より多くのETHがステーキングされており、これは安定性を増す一方で流動性を制限しています。投資家がETHを他の上昇しているトークンに換えると、継続的な売り圧力が形成されます。そして現在、新たな買い支えが欠けています。

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3. Solanaの早期投資家には注意してください

市場が回復するにつれて、初期にSolanaに投資したベンチャーキャピタルが活発になり始めました。Solanaは著名なVCコインで、トークン配分の大部分が内部投資家に与えられています。これらの投資家は当然、SOLの価格が数百ドルの高値に戻ることを望んでいます。また、FTX/Alamedaが保有するSOLトークンは2028年まで段階的にロック解除されることを忘れないでください。これが持続的な売圧をもたらす可能性があります。

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4. プロジェクト側の減少に注意

各方面はこの上昇を利用して資産を減らしており、プロジェクトチーム、初期投資家、困難に直面している取引所が含まれています。牛市の初期に資産を減らすことはしばしば誤りですが、資金が厳しいプロジェクトにとっては必要な措置かもしれません。投資家は注意が必要です:1)彼らの退出流動性にならないように;2)資産の減少が彼らのプロジェクトに対する信頼の喪失を意味するかどうかに注目してください。一部のかつて有名だったプロジェクト、例えばThe Sandboxの開発チームは、トークンを継続的に売却しています。

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5. ステーブルコインの流入状況に注目

ステーブルコインの時価総額の上昇は、通常、ブルマーケットの開始の信号の一つと見なされます。最近、確かに約300億ドルのステーブルコインが市場に流入しましたが、昨年の大規模な流出と比べると、この数字は依然として小さいです。この30億は、既存の暗号通貨投資家から来ている可能性が高く、場外資金ではありません。本当のブルマーケットには新たな資金の流入が必要であり、これがビットコインETFへの期待に他なりません。

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6. ビットコインETFの進展に密接に注目する

主流メディアの報道によれば、ビットコインETFは2024年初頭に承認される見込みですが、遅延がある可能性もあります。伝統的な資産管理会社は、顧客に対して暗号通貨に投資ポートフォリオの1-5%のみを配分することを勧めています。また、投資アドバイザーはビットコインのボラティリティについて警告を発するでしょう。したがって、伝統的な金融資金が大規模に流入することを期待しないでください。ETFの承認は「売りニュース」イベントになる可能性があり、以前のドージコインがイーロン・マスクの『サタデー・ナイト・ライブ』でのパフォーマンスに似ています。

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7. 市場の見通しは依然として不明朗です

この波の上昇が持続するかどうかについて、暗号コミュニティには意見の相違があります。今回の上昇は2023年上半期の状況を思い出させます - 人々は上昇に過度に興奮しますが、市場が調整されるとすぐに落胆します。「雰囲気が悪化する前に全力を尽くす」という衝動は市場の不確実性を反映しています。最近のアルトコインの大幅な変動は流動性が依然として不足していることを示しており、多くの人々が短期的な利益を追求しています。現物取引量が相対的に低いことも、長期投資家の参入が不足していることを示しています。理想的な牛市は通常、急激な変動ではなく、緩やかで安定した上昇として現れます。しかし、今回は市場のパターンが異なる可能性があり、今後の動向には引き続き注視する必要があります。

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