トレーダーEricとの対話：テクニカル分析と取引戦略

Ericは米国株の自己運用ファンドの日中取引トレーダーであり、現在「百万トレーダー」コミュニティを運営しており、トレーダーに量的ツールとトレーニングを提供しています。以下はEricとの対話の要点です:

I. エリックの取引戦略

1. 資金の配分

   • ほとんどの資金は在庫で購入されています
   • 一部の資金は取引所の安定した収益に使用されます
   • 一部の空の資金を保持する

2. 取引ロジック:短期 + トレンド + 定期購入

3.取引経験:

• 2022年8月以前:純粋な短期取引
• 2022年8月後:段階的にスイング、トレンド、ドルコスト平均法に移行する

4.変革の理由:

• 資金規模が拡大し、短期操作が正確に把握しにくい
• 市場環境の変化
• 長期トレンド利益を得る必要がある

5. 戦略に適した人群: 継続的に操作し、復盤することを望む人

二、テクニカル分析と取引テクニック

1.ローソク足の本質:

• 単位時間あたりの価格の表現
• 機関コスト、対抗盤、流動性などを反映できない

2. テクニカル分析の局限性:

   • 異なる流派は異なる時間軸で市場を解釈することができる
   • 戦略の構築と統計的優位性を組み合わせる必要があります
   • 大口のコストと意図が見えない

3. 移動平均線の使用テクニック:

   • トレンドフレームを構築:価格が移動平均線の上にある場合はロング、下にある場合はショート
   • 複数の時間枠とテクニカル分析を組み合わせてエントリーポイントを見つける
   • EMA200/MA200は大きなトレンドを判断するためによく使用されます

4. 山寨コインの選択:

   • 完全なサイクル(を選択し、醸成、突破、爆発、衰退)の通貨
   • 完全なサイクルは資金の関心度と流動性を反映します
   • テクニカル分析仮説:歴史は繰り返す

5. 初心者の学習ステップ:

   • 資金と時間の制限を設定する
   • 異なる戦略や方法論を学ぶ
   • 100回の取引を行い、振り返る

三、取引心態とリスク管理

1. 市場への畏敬の念を持ち続ける
2. リスク管理を重視し、市場に勝とうとしないこと
3. 取引戦略は機械的に実行し、頻繁な変更を避けるべきです。
4. 資金量が増加する際は取引の境界を拡張し、常に学び続けること。

四、推奨リソース

1. 推奨トレーダー:

   • アントン・クレイル:元ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーのトレーダー
   • ウォリアートレーディング(ロス):短期取引の専門家
   • Ni氏:高品質で市場分析をアウトプットし続ける

2. おすすめの書籍:

   • 10,000時間ルール
   • 「意図的な実践」
   • 「コグニティブ・ギフト」

Ericは、取引には長期的な実践と振り返りが必要であり、近道はないと強調しています。初心者は資金と時間の制限を設定し、継続的な練習と総括を通じて取引能力を向上させるべきです。