# データ駆動型取引: どのようにしてボラティリティ市場で安全余裕を見つけるか今期の対話トレーダーには、CoinKarmaの創設者Bensonを招待しました。Bensonは、異なるサイクルにおける彼の取引戦略の変化や、CoinKarmaの指標が異なる市場状況でどのように取引を導くかについて詳しく共有しました。Bensonは、他者に勝つために、自分の取引構造をどのように構築するかを非コンセンサス的な方法で考え続けています。なぜなら、本質的に契約取引は大多数の人々に勝つ方法のゲームだからです。## 一、トレーダーBensonについて1. トレーディング戦略- ボトムの相場の中で、ベンソンは指標に基づいて安全マージンが高い位置で市場に参加します。同時に、彼はBTCの流入や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。- ベンソンは大部分のポジション(の半分以上)を量子戦略に渡し、主にコインを保有して価値を増やすことに集中しています。約40％のポジションはステーブルコインを主体としており、ゲリラ的な取引やオンチェーン取引、契約の初回取引に参加するために使用されます。- ベンソンの取引戦略は爆発的な成長を追求するのではなく、堅実さを重視しています。彼の目標は市場の大きな動きを上回ることで、年初から現在までのパフォーマンスは約2倍から3倍の範囲です。- 市場のホットな対象となる可能性があるものについて、ベンソンは市場の関心が高まるか、ブルマーケットが終了するまで保有します。時価総額が大きいトークンについては、彼は技術分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。2. 取引戦略の形成の理由- 最初、Bensonは多くの新しいトレーダーと同様に、頻繁にストップロスを設定し、追い上げと売りのために大きな損失を被りました。この経験から彼は、マーケットの変動は主に機関投資家によって操作されていることを認識しました。特に契約市場において、機関は流動性の低い個人投資家を収穫するために変動を生み出します。契約取引は、ほとんどの人を打ち負かすために、機関の方向性に一致する方法です。そのため、Bensonはデータを利用して機関の操作に従う方法を考え始めました。- 2019年から2022年の間に、Bensonは資金調達率が取引に重要な影響を与えることを発見しました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すとき、市場の動向が反転する可能性があります。Bensonは反市場感情を利用して、ブル市場で利益を上げました。- 2022年に米連邦準備制度が利上げを開始し、Bensonは連邦準備制度の金利が金融市場全体に影響を及ぼし、リスク資産の価格設定を決定する定海神針のようなものであると考えています。ビットコインは成長周期の中でこれほど急速な利上げに直面したことはなく、これが仮想通貨市場の資金調達コストの感度に影響を与え、Bensonの元々の取引システムが機能しなくなりました。その後、Bensonはオーダーブックデータの研究を始め、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発しました。## 次に、ベンソンの取引指標1. 市場について(1) 一方向けの市場とボラティリティ市場では、それぞれどのデータを用いて取引を指導すべきですか？- 一周期を単方向市場と振動市場に簡単に分けることができます:片側マーケット：急激な上昇または急激な下降の片側マーケットは通常、持続時間が非常に短い。今年の例を挙げると、1月末から3月中旬まで約1ヶ月以上続いたマーケットが片側マーケットです。その際、主要な現物取引所での市場価格での買い入れ強度が非常に強く、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかったことが観察されました。ボラティリティ市場: 一方的な市場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内で暗号価格は広範囲にわたって揺れ動きます。ボラティリティ市場は全体の市場の大部分の時間を占めます。例えば、過去半年間、ビットコインは広範なボラティリティの範囲内にあり、底は約5万から6万、頂は7万の可能性があります。単辺相場は比較的少なく、振動相場の方がより一般的です。相場を判断する際には、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を観察することで、単辺相場か振動相場かを判断できます。- CoinKarmaはBensonが開発したデータサイトであり、主要な現物取引量の多い取引所のリアルタイムAPIを接続することで、オーダーブックデータを取得し、いくつかのアルゴリズムを通じてこれらのデータを指標に変換し、トレーダーが市場の動向を判断するのを助けます。- Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaにおける重要な指標で、その原理は市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断することです。具体的には、CoinKarmaは取引所のリアルタイムAPIに接続して注文簿データを取得し、これらのデータを組み合わせてデータベースを構築し、そこから市場の現在の流動性状況を描写します。価格がOverall LIQによって定められた範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高くなります。震蕩相場において、トレーダーが安全なマージンの高い位置を見つけるのに役立ちます。例えば、過去半年間のビットコインの広範囲な震蕩において、Overall LIQ指標は基本的にlocal topとlocal bottomを正確に反映することができました。- CVD(累積取引量)は、CoinKarmaで市場の状況を判断するためのもう一つの指標です。これは、マーケットオーダーの強さを観察することで、市場が横ばいの状況か一方向の状況かを判断します。オーダーブックの売圧が強く、CVDの強度が低く、マーケットオーダーの力が弱い場合、下落の可能性が高く、市場が横ばいの状況にあると判断できます。逆に、CVDの強度が高く、マーケットオーダーの力が強い場合、一方向の市場状況が訪れる可能性があります。(2) データを通じて周期をどう判断するか?- 市場のピークは通常、外部の多くの人々がその分野に注目し始めるという特徴があります。例えば、NFTのピークは2023年第1四半期であり、その時にWeb2やWeb3の多くのプロジェクトがNFTに関連していました。Coinbaseアプリのダウンロード数のランキングでは、前回の牛市の際、Coinbaseアプリは北米の金融アプリの中で長い間トップ3にランクインしていましたが、現在はそのレベルには達していません。また、WikipediaのBitcoinページの閲覧数からは、個人投資家が大規模に参入する兆候があるかどうかを判断できます。- ビットコインが歴史的高値を突破するためには、外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは難しいです。例えば、今年ビットコインは1月末から3月中旬まで一方向の相場を形成しましたが、それはCoinbase、Binance、Bitfinexなどの取引所(での現物取引量が非常に大きく、)の市場価格の買い入れ強度が非常に強いのを観察したためです。また、BTC ETFの流入資金の純流入量も非常に夸張しています。2. 山寨コインについて(1) なぜSOLに期待できるのか?- 技術的な観点:暗号市場において、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックチェーンは大半がEVM互換であり、Solanaは異なります。SolanaはRustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するためには、開発者がゼロから言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルを考慮すると、Solanaは他のチェーンより明らかに優れています。- コミュニティの価値: SolanaはFTXの崩壊やFTX債権者委員会のコイン売却計画などの波乱を経験しましたが、最も厳しい時期にEthereumの大物VitalikやMakerDAOの創設者Christensenの声の支援、さらには外部エコシステムの支援を受け、強いコミュニティの結束力と逆境に対するレジリエンスを示しました。- 火の中で再生する能力: Solanaは多くの困難を経験した後でも、その動きは依然として市場全体に追いついており、前回のブルマーケット以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格の動き、ファンダメンタルズ、周期的な火の中で再生する能力から見て、Bensonは前回のブルマーケットの高点を突破する可能性のある対象を選ぶなら、Solanaのチャンスが比較的高いと考えています。## 3. ベンソンの取引経験1. 高勝率の取引にはどのような思考方法が必要ですか？- ベンソンは、主力が価格の波動を作り出して清算を行い、最小のコストで最大のリターンを得ようとしていると考えています。投資家は、市場の波動の源、波動を作り出す主体、つまり市場の主力および彼らが波動を生み出すコストと潜在的な利益を理解することで、市場の運営をよりよく理解し、適切な取引戦略を策定できるようになります。市場について基本的な認識と理解を得た後に、自分自身の取引戦略を発展させることで、市場で勝利することができるのです。- 正しい思考方法を確立することが重要であり、市場の大多数の人々がテクニカル分析を使用して取引していることを認識する必要があります。したがって、他とは異なる視点を持つか、異なる事柄に注目する必要があります。たとえば、テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人々が同じパターンを見たときに何をするかを考え、異なる決定を下す必要があります。- 指標の有効性は変化します。時には役立つこともあれば、時には役立たないこともあり、それはこの指標の有効性が低下していることを意味します。市場の変化に適応するために、新しい確実なアルファを探す必要があります。2. 毎日の取引ルーチンは何ですか?- 朝は市場の流動性の概要を確認し、Telegramチャンネルで毎時公開される主要コインの流動性と全体市場の流動性を通じて、出動が必要かどうかを判断します。逆転の可能性が高いときだけ市場に介入します。チャンスの確実性に基づいて、操作はネットロング、ネットショート、または単純に現物をヘッジするかを決定します。- 現在のアルトコインのポジションが期待どおりかどうか、また保有を続ける理由がまだ存在するかを確認します。もし期待に達しているか、保有の理由がなくなっている場合は、売却を選択します。3. 取引で大きな損失を避ける方法は？- トークンを株式購入の方法で買うことを避ける: PE比率が合理的に見えるツール型プロジェクトに投資することはありますが、暗号通貨の世界では変化が早く、ホットな話題が退潮すると、これらのプロジェクトは崩壊する可能性があります。ベンソンは、投資する際には、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりとした美しさや想像の余地があるが、まだ完全には実現していないプロジェクトにより重点を置くべきだと考えています。また、そのプロジェクトの需要が持続的なものであり、サイクルの変化によって大幅に変動することがないかどうかも注目しています。- 適時に売却する: プロジェクトが期待に達したり、保有する理由がなくなった場合は、適時に売却するべきです。- レバレッジのコントロール: 暗号通貨の世界ではレバレッジが一般的に高いですが、暗号通貨のボラティリティも大きいため、高レバレッジを使用するとメインプレーヤーに収穫されやすいです。! [レベル2取引ガイド:データドライブで取引する人はどのようにお金を稼ぐのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b)
データ取引の専門家Bensonがボラティリティ市場の動向を分析し、CoinKarmaインジケーターが正確な配置をサポート
データ駆動型取引: どのようにしてボラティリティ市場で安全余裕を見つけるか
今期の対話トレーダーには、CoinKarmaの創設者Bensonを招待しました。Bensonは、異なるサイクルにおける彼の取引戦略の変化や、CoinKarmaの指標が異なる市場状況でどのように取引を導くかについて詳しく共有しました。Bensonは、他者に勝つために、自分の取引構造をどのように構築するかを非コンセンサス的な方法で考え続けています。なぜなら、本質的に契約取引は大多数の人々に勝つ方法のゲームだからです。
一、トレーダーBensonについて
ボトムの相場の中で、ベンソンは指標に基づいて安全マージンが高い位置で市場に参加します。同時に、彼はBTCの流入や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。
ベンソンは大部分のポジション(の半分以上)を量子戦略に渡し、主にコインを保有して価値を増やすことに集中しています。約40％のポジションはステーブルコインを主体としており、ゲリラ的な取引やオンチェーン取引、契約の初回取引に参加するために使用されます。
ベンソンの取引戦略は爆発的な成長を追求するのではなく、堅実さを重視しています。彼の目標は市場の大きな動きを上回ることで、年初から現在までのパフォーマンスは約2倍から3倍の範囲です。
市場のホットな対象となる可能性があるものについて、ベンソンは市場の関心が高まるか、ブルマーケットが終了するまで保有します。時価総額が大きいトークンについては、彼は技術分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。
最初、Bensonは多くの新しいトレーダーと同様に、頻繁にストップロスを設定し、追い上げと売りのために大きな損失を被りました。この経験から彼は、マーケットの変動は主に機関投資家によって操作されていることを認識しました。特に契約市場において、機関は流動性の低い個人投資家を収穫するために変動を生み出します。契約取引は、ほとんどの人を打ち負かすために、機関の方向性に一致する方法です。そのため、Bensonはデータを利用して機関の操作に従う方法を考え始めました。
2019年から2022年の間に、Bensonは資金調達率が取引に重要な影響を与えることを発見しました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すとき、市場の動向が反転する可能性があります。Bensonは反市場感情を利用して、ブル市場で利益を上げました。
2022年に米連邦準備制度が利上げを開始し、Bensonは連邦準備制度の金利が金融市場全体に影響を及ぼし、リスク資産の価格設定を決定する定海神針のようなものであると考えています。ビットコインは成長周期の中でこれほど急速な利上げに直面したことはなく、これが仮想通貨市場の資金調達コストの感度に影響を与え、Bensonの元々の取引システムが機能しなくなりました。その後、Bensonはオーダーブックデータの研究を始め、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発しました。
次に、ベンソンの取引指標
(1) 一方向けの市場とボラティリティ市場では、それぞれどのデータを用いて取引を指導すべきですか？
片側マーケット：急激な上昇または急激な下降の片側マーケットは通常、持続時間が非常に短い。今年の例を挙げると、1月末から3月中旬まで約1ヶ月以上続いたマーケットが片側マーケットです。その際、主要な現物取引所での市場価格での買い入れ強度が非常に強く、BTC ETFの資金の純流入量も非常に大きかったことが観察されました。
ボラティリティ市場: 一方的な市場が終了した後、通常は範囲に入ります。この範囲内で暗号価格は広範囲にわたって揺れ動きます。ボラティリティ市場は全体の市場の大部分の時間を占めます。例えば、過去半年間、ビットコインは広範なボラティリティの範囲内にあり、底は約5万から6万、頂は7万の可能性があります。
単辺相場は比較的少なく、振動相場の方がより一般的です。相場を判断する際には、取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を観察することで、単辺相場か振動相場かを判断できます。
CoinKarmaはBensonが開発したデータサイトであり、主要な現物取引量の多い取引所のリアルタイムAPIを接続することで、オーダーブックデータを取得し、いくつかのアルゴリズムを通じてこれらのデータを指標に変換し、トレーダーが市場の動向を判断するのを助けます。
Overall LIQ(Overall Liquidity Status)はCoinKarmaにおける重要な指標で、その原理は市場の流動性状況を描写することで価格の可能な反転点を判断することです。具体的には、CoinKarmaは取引所のリアルタイムAPIに接続して注文簿データを取得し、これらのデータを組み合わせてデータベースを構築し、そこから市場の現在の流動性状況を描写します。価格がOverall LIQによって定められた範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高くなります。震蕩相場において、トレーダーが安全なマージンの高い位置を見つけるのに役立ちます。例えば、過去半年間のビットコインの広範囲な震蕩において、Overall LIQ指標は基本的にlocal topとlocal bottomを正確に反映することができました。
CVD(累積取引量)は、CoinKarmaで市場の状況を判断するためのもう一つの指標です。これは、マーケットオーダーの強さを観察することで、市場が横ばいの状況か一方向の状況かを判断します。オーダーブックの売圧が強く、CVDの強度が低く、マーケットオーダーの力が弱い場合、下落の可能性が高く、市場が横ばいの状況にあると判断できます。逆に、CVDの強度が高く、マーケットオーダーの力が強い場合、一方向の市場状況が訪れる可能性があります。
(2) データを通じて周期をどう判断するか?
市場のピークは通常、外部の多くの人々がその分野に注目し始めるという特徴があります。例えば、NFTのピークは2023年第1四半期であり、その時にWeb2やWeb3の多くのプロジェクトがNFTに関連していました。Coinbaseアプリのダウンロード数のランキングでは、前回の牛市の際、Coinbaseアプリは北米の金融アプリの中で長い間トップ3にランクインしていましたが、現在はそのレベルには達していません。また、WikipediaのBitcoinページの閲覧数からは、個人投資家が大規模に参入する兆候があるかどうかを判断できます。
ビットコインが歴史的高値を突破するためには、外部資金の力が介入する必要があり、場内資金だけでは難しいです。例えば、今年ビットコインは1月末から3月中旬まで一方向の相場を形成しましたが、それはCoinbase、Binance、Bitfinexなどの取引所(での現物取引量が非常に大きく、)の市場価格の買い入れ強度が非常に強いのを観察したためです。また、BTC ETFの流入資金の純流入量も非常に夸張しています。
(1) なぜSOLに期待できるのか?
技術的な観点:暗号市場において、市場価値が大きく、ユーザーが多いパブリックチェーンは大半がEVM互換であり、Solanaは異なります。SolanaはRustで書かれています。これは、Solana上でアプリケーションを開発するためには、開発者がゼロから言語を学ぶ必要があることを意味します。アプリケーションの純度と開発者のレベルを考慮すると、Solanaは他のチェーンより明らかに優れています。
コミュニティの価値: SolanaはFTXの崩壊やFTX債権者委員会のコイン売却計画などの波乱を経験しましたが、最も厳しい時期にEthereumの大物VitalikやMakerDAOの創設者Christensenの声の支援、さらには外部エコシステムの支援を受け、強いコミュニティの結束力と逆境に対するレジリエンスを示しました。
火の中で再生する能力: Solanaは多くの困難を経験した後でも、その動きは依然として市場全体に追いついており、前回のブルマーケット以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入っていない数少ないアルトコインの一つです。価格の動き、ファンダメンタルズ、周期的な火の中で再生する能力から見て、Bensonは前回のブルマーケットの高点を突破する可能性のある対象を選ぶなら、Solanaのチャンスが比較的高いと考えています。
3. ベンソンの取引経験
ベンソンは、主力が価格の波動を作り出して清算を行い、最小のコストで最大のリターンを得ようとしていると考えています。投資家は、市場の波動の源、波動を作り出す主体、つまり市場の主力および彼らが波動を生み出すコストと潜在的な利益を理解することで、市場の運営をよりよく理解し、適切な取引戦略を策定できるようになります。市場について基本的な認識と理解を得た後に、自分自身の取引戦略を発展させることで、市場で勝利することができるのです。
正しい思考方法を確立することが重要であり、市場の大多数の人々がテクニカル分析を使用して取引していることを認識する必要があります。したがって、他とは異なる視点を持つか、異なる事柄に注目する必要があります。たとえば、テクニカル分析ツールを使用する際には、取引の反射性を考慮し、多くの人々が同じパターンを見たときに何をするかを考え、異なる決定を下す必要があります。
指標の有効性は変化します。時には役立つこともあれば、時には役立たないこともあり、それはこの指標の有効性が低下していることを意味します。市場の変化に適応するために、新しい確実なアルファを探す必要があります。
朝は市場の流動性の概要を確認し、Telegramチャンネルで毎時公開される主要コインの流動性と全体市場の流動性を通じて、出動が必要かどうかを判断します。逆転の可能性が高いときだけ市場に介入します。チャンスの確実性に基づいて、操作はネットロング、ネットショート、または単純に現物をヘッジするかを決定します。
現在のアルトコインのポジションが期待どおりかどうか、また保有を続ける理由がまだ存在するかを確認します。もし期待に達しているか、保有の理由がなくなっている場合は、売却を選択します。
トークンを株式購入の方法で買うことを避ける: PE比率が合理的に見えるツール型プロジェクトに投資することはありますが、暗号通貨の世界では変化が早く、ホットな話題が退潮すると、これらのプロジェクトは崩壊する可能性があります。ベンソンは、投資する際には、純粋なツール型プロジェクトではなく、ぼんやりとした美しさや想像の余地があるが、まだ完全には実現していないプロジェクトにより重点を置くべきだと考えています。また、そのプロジェクトの需要が持続的なものであり、サイクルの変化によって大幅に変動することがないかどうかも注目しています。
適時に売却する: プロジェクトが期待に達したり、保有する理由がなくなった場合は、適時に売却するべきです。
レバレッジのコントロール: 暗号通貨の世界ではレバレッジが一般的に高いですが、暗号通貨のボラティリティも大きいため、高レバレッジを使用するとメインプレーヤーに収穫されやすいです。
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