Gate Research Institute: Informe de backtest de productos de gestión patrimonial de inversión regular

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La última versión de "Gate Research: Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report" clasifica sistemáticamente el rendimiento de BTC, ETH, SOL, GT y sus activos de cartera desde septiembre de 2021 hasta diciembre de 2024. El informe proporciona a los inversores un marco integral de evaluación de la estrategia y apoyo de datos empíricos mediante el análisis y la comparación cuantitativa de los rendimientos, el rendimiento de la reducción y la idoneidad de la inversión de diferentes estrategias en diferentes ciclos de mercado.

Resumen de puntos clave:

• Estrategia de inversión regular y lógica de negocio: La estrategia de inversión regular diversifica el riesgo de fluctuaciones de precios a través de compras periódicas y evita el problema del tiempo. Es especialmente adecuado para los inversores ordinarios en un mercado altamente volátil para mostrar una ventaja estable en la inversión a largo plazo.
• **Rendimiento en moneda única y resultados de backtest: **La inversión regular de SOL fue la que mejor se comportó, con un ROI a largo plazo de más del 375%. BTC ha crecido de manera constante, con un ROI de alrededor del 182%, ETH de alrededor del 61% y GT es volátil pero tiene un rendimiento a largo plazo de más del 200%, lo que refleja el dividendo ecológico de la plataforma.
• Comparación de estrategias y adaptación al ciclo: La inversión regular suele ser mejor que la compra única, especialmente en un mercado bajista o volátil. Al comienzo del fondo o reversión, la compra única es más elástica. Hay poca diferencia en el rendimiento de la inversión regular diaria, semanal y mensual, y la inversión regular semanal equilibra la conveniencia y la relación riesgo-rendimiento.
• Efecto de la cartera y asignación de activos: Las combinaciones de igual peso de BTC, ETH, GT pueden reducir eficazmente las caídas y estabilizar los rendimientos, y ajustar el ratio de asignación (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) puede controlar aún más los riesgos a la baja y aumentar ligeramente los rendimientos.
• **Rendimiento del ciclo de mercado y adaptabilidad de la estrategia: **Las diferencias entre las estrategias en el mercado alcista son pequeñas, las ventajas de la inversión regular en el mercado bajista son prominentes, la compra única en la parte inferior es flexible y las estrategias regulares de inversión y cartera en el período de recuperación han logrado rendimientos estables.
• **Asesoramiento sobre estrategia a largo plazo y directrices de operación:**La inversión regular combinada con la inversión en cartera es adecuada para la mayoría de los inversores, ya que equilibra el riesgo y la rentabilidad. Aquellos con una gran capacidad de sincronización pueden combinar el fondo para comprar a la vez. Durante el proceso de ejecución, se requiere un reequilibrio dinámico, y el take-profit y el stop-loss se establecen en combinación con el mercado.

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Gate.io 6 de marzo de 2025