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2025加密市場展望:BTC突破10萬美元後的新格局與投資策略
2025年加密市場展望:比特幣未來與宏觀趨勢分析
近期,一場以"2025年加密市場展望:比特幣未來與宏觀趨勢"爲主題的線上訪談引發了業內廣泛關注。多位行業專家就2024年加密市場的重大事件及其影響、比特幣生態發展、機構投資策略等熱點話題展開了深入討論,並對2025年的市場走勢提出了獨到見解。
2024年市場回顧
2024年對加密市場來說是一個裏程碑式的年份。比特幣減半、美國比特幣ETF獲批、川普勝選等關鍵事件推動了市場的大幅漲,比特幣突破了10萬美元大關。與此同時,越來越多的機構、企業甚至國家開始參與到加密領域中來。
BCHDE投研合夥人老白認爲,GOAT項目的誕生是2024年最令人震撼的事件。它顛覆了業界對AI與加密結合的認知,揭示了智能合約可能天生就是爲AI agent設計的這一重要觀點。他指出,區塊鏈的第一公民可能是AI agent而非人類,這或許才是加密與AI真正的結合點。
Mask Network創始人Suji Yan則強調了政治因素對加密市場的深遠影響。他指出,比特幣正在向國家儲備的方向發展,這一趨勢的出現比預期更早、更猛烈。Suji還大膽預測,在未來40-60年,AI可能會獲得人權,而這個過程將與比特幣密切相關。
dForce創始人明道着重分析了川普家族直接參與DeFi項目這一現象,認爲這可能會打破比特幣四年減半週期的規律。他指出,美國主流金融市場對加密資產的態度已經發生根本性改變,越來越多的團隊開始重返美國,顯示整個行業正在走向主流化。
比特幣突破10萬美元後的市場格局
對於比特幣突破10萬美元後散戶是否難以參與的問題,專家們給出了不同的看法:
老白認爲,雖然難以再獲得百倍千倍的回報,但比特幣依然是最好的投資理財工具之一。他預測市場可能會走向專業化、美股化,需要很強的投研能力才能獲得超越比特幣的收益。
Suji Yan指出,任何聲稱收益倍數很高的基金,其流動性都低於比特幣。他強調,在規模越大的情況下,想要同時在流動性和回報上跑贏比特幣幾乎是不可能的。
明道建議散戶根據自身資金規模調整投資策略,可以考慮50%配置比特幣,另外50%投資低市值的二級市場項目或一級市場項目。
HashKey Capital投資研究主管Jeffrey Hu強調,關鍵在於選擇合適的參與方式,在風險和收益之間找到平衡點。他指出,不同的投資策略適合不同風格的投資者,如定投或適度使用槓杆等。
機構投資策略分析
2024年,微策略和貝萊德等機構在比特幣市場上扮演了重要角色。專家們就這些機構的策略及其影響進行了深入討論:
明道解釋了微策略作爲"販賣比特幣波動性"公司的策略,以及貝萊德通過ETF不斷買入的方式。他預計這些策略在2025年將繼續,並可能有更多效仿者出現。明道認爲,微策略的持倉比例可能會在7-8%時停止增持,以避免影響比特幣的去中心化屬性。
老白指出,只要比特幣不出現大幅崩盤,必然會有更多公司效仿微策略的模式。他還提到,未來2-3年可能會出現基於以太坊甚至Solana的類似模式。
Suji Yan強調,新一代機構如BlackRock、Hyperliquid等都採用了更規範、更透明的運作方式,這提高了市場的穩定性和抗操控性。他預測,比特幣很可能會像黃金一樣實現真正的普惠,成爲禮物和傳承的載體。
比特幣生態現狀與未來展望
關於比特幣生態的發展,專家們提出了一些有趣的觀點:
Jeffrey Hu認爲,比特幣生態本身不一定是比特幣,因爲很多項目都會發行自己的代幣。他指出,BTC-Fi的收益主要來自質押、交易手續費和借貸,但這些收益的安全性和可持續性還需要進一步驗證。
明道認爲,"比特幣Layer"這個概念有點生搬硬造,犯了以太坊經驗主義的錯誤。他指出,目前所謂的比特幣Layer本質上就是一個橋,安全性可能還不如一些中心化交易所。
老白則表示,比特幣Layer目前處於一個半證僞的狀態,在EVM方面的發展勢頭不太理想。他比較看好原生比特幣的Layer探索,如閃電網絡、RGB++等。
Suji Yan強調,比特幣生態應該專注於那些特別重要且需要絕對中立性的領域,如言論自由等基礎設施。他認爲,創業者要麼專注於真正需要中立性的重要項目,要麼專注於資產管理等確定性較強的領域。
川普任期對加密行業的影響
專家們對川普就任美國總統後的加密政策進行了分析:
Jeffrey Hu指出,川普上臺後,比特幣等加密資產可能會成爲國家或主權的戰略儲備,更多國家和地區可能會效仿,設立特區進行更激進的嘗試。ETF發行範圍可能會擴大,包括Solana、XRP等其他加密資產的現貨ETF。
明道預計,在川普任期內通過對加密貨幣友好的法案的概率很高。他提到,川普任命David Sacks作爲白宮AI顧問是一個積極信號。
Suji Yan認爲,比特幣和密碼朋克的屬性與共和黨的理念更加契合。他提醒,政策落地需要循序漸進,不宜採用強硬方式,要理性看待政策利好,關注政策實際落地的方式和節奏。
2025年市場預測
對於2025年的市場走勢,專家們給出了以下預測:
明道認爲第一季度發生牛熊轉換的可能性較小,可能要到第二季度或更往後。他預計,川普上臺後的前100天,很多承諾可能會逐步落地,政策法案對智能合約平台的影響更大。
Suji Yan指出,2025年可能出現幾個重要的結構性變化:傳統金融機構將更深入地參與加密市場;大型科技公司可能會將加密貨幣納入資產負債表;Layer生態可能迎來爆發性增長;DeFi與傳統金融的融合將加速。
專家們建議,創業者要抓住這個機會,普通投資者不要被短期波動影響而被洗下車。整體而言,市場長期向好,但利好落地的方式可能與預期不同。