Analisis Lengkap Fitur DeFilama: Penambangan Data Keuangan Desentralisasi dan Wawasan Pasar

DeFilama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menawarkan kepada pengguna berbagai fungsi dan wawasan data. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang fitur utama DeFilama, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk analisis pasar DeFi dan mencari peluang investasi.

1. Keuangan Desentralisasi概览

1.1 Keuangan Desentralisasi keseluruhan

• Menampilkan total nilai terkunci (TVL) dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi
• Peringkat protokol berdasarkan TVL
• Mendukung penyaringan berdasarkan blockchain umum

Saat ini Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi karena penggabungan Ethereum, di mana 99,2% TVL-nya berasal dari Ethereum.

1.2 Data Blockchain Publik

• Menampilkan data TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan lainnya dari berbagai blockchain.
• Mendukung tampilan berdasarkan kategori EVM, non-EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, dll.

Memperhatikan perubahan TVL selama 7 hari/1 bulan dapat menemukan arah gerakan seperti peluncuran proyek baru. Keuangan Desentralisasi dan stablecoin adalah infrastruktur ekosistem blockchain publik, dapat dilihat dari sudut pandang ini untuk mengamati perkembangan blockchain publik.

1.3 Proyek yang Belum Mengeluarkan Token

• Urutkan protokol DeFi yang belum mengeluarkan token berdasarkan waktu penggalangan dana

Data ini diperbarui dengan lambat, tetapi mengingat waktu peluncuran proyek, beberapa peluang potensial dapat ditemukan.

1.4 Negara Protokol

• Menampilkan total jumlah kas negara dari masing-masing protokol dan komposisi token

Skala kas negara tidak sama dengan kecepatan perkembangan, tetapi memiliki banyak token sendiri mungkin berarti volume sirkulasi kecil atau DAO menjadi penjual terbesar. Peristiwa FTX dan BitDAO layak dicontoh, stablecoin non-stabil membawa risiko bagi kas negara.

1.5 oracle

• Urutkan semua oracle berdasarkan jumlah nilai jaminan (TVS)
• Menampilkan situasi protokol dari berbagai layanan oracle

Chainlink saat ini adalah pemimpin di bidang ini. Namun, data tersebut tidak setara dengan jumlah layanan, ada sedikit ambiguitas.

1.6 Proyek Fork

• Menampilkan protokol yang paling banyak disalin

Yang sering terfork biasanya adalah pemimpin industri, yang patut untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari situ.

1.7 Pemimpin di bidang yang tersegmentasi

• Menampilkan protokol terkemuka dari berbagai blockchain di berbagai bidang segmen Keuangan Desentralisasi
• Mencakup bidang staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, agregasi hasil, dan jembatan lintas rantai

Pemimpin ekosistem blockchain besar sedang berkembang secara multi-chain, sementara pemimpin dari ekosistem kecil/baru juga mencari pasar yang lebih besar melalui multi-chain. Blockchain yang kekurangan layanan tertentu mungkin memiliki peluang baru, seperti di bidang CDP Canto.

1.8 Perbandingan Protokol

• Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL berdasarkan garis waktu

Cocok untuk membandingkan proyek-proyek dalam jalur yang sama, seperti bidang LSD. Fitur ini juga dapat diperluas untuk membandingkan metrik seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.

1.9 Penggunaan token

• Memeriksa distribusi penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi

Sumber data berasal dari on-chain, tetapi hanya mencakup proyek yang terdaftar di DeFilama, tidak cukup komprehensif. Data menarik seperti: 34,9 miliar USDT ada di JUSTLEND, kegunaannya patut untuk diselidiki.

1.10 Keuangan Desentralisasi kategori

• Menampilkan jumlah dan TVL dari berbagai proyek Keuangan Desentralisasi

DeFilama membagi DeFi menjadi 31 kategori, di mana kategori dengan jumlah protokol kurang dari 10 termasuk privasi, oracle, pertanian leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, pinjaman aset nyata, dan lainnya, yang mungkin mengandung peluang.

1.11 Proyek Baru Didaftarkan

• Menampilkan proyek terbaru yang terdaftar di DeFilama

Perhatikan bahwa "terakhir" merujuk pada waktu pengenalan dan bukan waktu peluncuran mainnet, ada sedikit keterlambatan.

1.12 Bahasa pemrograman

• Menampilkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi
• Bandingkan proyek yang menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan TVL
• Rasio protokol sumber terbuka/tidak terbuka di ekosistem Solana

Data pengembang yang lebih rinci dapat dirujuk dalam laporan Electric Capital.

2. Data Pendapatan

2.1 Peringkat Pool Likuiditas

• Mengurutkan 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai berdasarkan TVL

Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang juga menduduki peringkat atas adalah GLP dan kumpulan token GMX dari GMX.

2.2 Strategi Netral Delta

• Pilih token jaminan, strategi pencocokan otomatis
• Menghitung total hasil dari setiap komponen strategi

Saat ini, kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.

2.3 Strategi Long dan Short

• Token yang diberikan, tampilkan semua kolam yang dilacak dan strategi "long-short" delta netral di pasar kontrak berjangka CEX
• Pertimbangkan biaya dana CEX dan hitung imbal hasil tahunan dari Keuangan Desentralisasi

CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lainnya.

2.4 Pinjaman Leverage

• Menampilkan siklus APY, APY pasokan, LTV, dan kondisi pinjaman dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Mengumpulkan 23 blockchain dengan 291 protokol dan 158 kolam.

Dibandingkan dengan rantai lainnya, jumlah proyek di BNB Chain lebih banyak dan APY sirkulasi lebih tinggi.

2.5 Peringkat Pinjaman

• Peringkat proyek pinjaman berdasarkan hasil, LTV, penyediaan, dan penggunaan
• Mengumpulkan 23 rantai, 291 protokol, dan 777 kolam likuiditas

2.6 Tinjauan Tingkat Pengembalian

• Lihat APY median dan distribusi untuk setiap koin
• Menampilkan APY suatu koin di berbagai kolam proyek
• Perbandingan data APY yang dapat dilihat

Dasbor visualisasi cocok digunakan untuk laporan analisis data staking.

2.7 Kolam Stablecoin

• Mencakup 59 rantai dengan 275 protokol dari 422 kolam stablecoin
• Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, dan APY rata-rata 30 hari dari setiap kolam

APY yang tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga muncul di Layer 2.

2.8 Kolam Halal

• Melacak 59 rantai dan 36 protokol dengan 5273 "kolam halal"
• Termasuk pertukaran sederhana DEX, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, jembatan LP, dan lain-lain

Seperti TVL kolam DAI-USDC Arrakis Finance mencapai 280 juta dolar AS, saat ini hanya memiliki imbal hasil dasar, belum ada penerbitan token.

3. Keuangan Desentralisasi DeFilama Swap Aggregator

• Menggabungkan beberapa agregator, menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan biaya biaya terkait
• Mendukung slippage kustom

Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu, kemudian mencari diskon di agregator yang sesuai.

4. Pengumpul Pinjaman

• Masukkan token jaminan dan token pinjaman, lihat semua protokol pinjaman
• Hitung biaya setiap rencana pinjaman, mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

5. Transparansi Bursa Terpusat

• Menampilkan data aliran aset, keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat

Baru-baru ini, OKX menunjukkan aliran bersih masuk ($241,63M), sementara Binance menunjukkan aliran bersih keluar ($2,07B). Dana aliran bersih keluar Top 5 tidak sepenuhnya mengalir ke bursa dengan aliran bersih masuk Top 10, mungkin ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dipindahkan ke blockchain. Perlu diperhatikan bursa dengan aliran bersih masuk di pasar bear.

6. Data Likuidasi

• Menampilkan total penyelesaian dari setiap rantai dan setiap protokol
• Simulasi situasi likuidasi dengan penurunan 20%
• Lihat keadaan likuidasi 100 posisi terbesar

Harga likuidasi ETH/USD: Top 10 adalah $1,088.017, Top 12 dan 15 sekitar $1,290, Top 18 cukup khusus, yaitu $1,547.

7. Data Volume Perdagangan

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Statistik volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dan volume transaksi kumulatif berdasarkan rantai
• Peringkat volume perdagangan opsi ( data memiliki cacat )

Di pasar opsi, Lyra menguasai lebih dari 56% data yang telah terstatistik, berada dalam posisi yang absolut unggul.

![Fungsi Data DeFilama Seluruh Eksplorasi: Menguasai Keuangan Desentralisasi, Temukan Alpha, Mulai dari Sini](