Da gigante da internet ao mundo da encriptação: a jornada de investimento em Meme moeda de um empreendedor

Justin já foi um funcionário de uma grande empresa de internet, e agora está totalmente envolvido na encriptação. Como empreendedor e entusiasta da encriptação, ele não só obteve excelentes retornos em projetos populares como PEPE, Degen e TRUMP, mas também aprendeu experiências valiosas com a volatilidade do mercado.

Nesta exclusiva entrevista, Justin partilhou a sua transição de empresas de tecnologia tradicionais para o campo da encriptação, explorando profundamente as estratégias de investimento em moeda Meme, a situação atual do mercado e as tendências futuras. Quer você seja um novato em moeda Meme ou um jogador experiente, certamente encontrará inspiração.

Primeira Parte: Elite da Tecnologia Salta para o Campo da Encriptação

Como os seus amigos e familiares veem esta decisão de passar de uma grande empresa para o encriptação a tempo inteiro? Qual é a opinião deles sobre a moeda Meme?

Eu prefiro me definir como um entusiasta da encriptação, em vez de "alguém que saiu de uma grande empresa para empreender". Antes de me juntar à minha antiga empresa, já havia decidido me aprofundar no campo da encriptação a longo prazo, mas achava que precisava acumular mais experiência técnica e em trabalho em equipe. Na época, a empresa tinha uma equipe de encriptação, reunindo muitos especialistas da indústria, incluindo veteranos de um projeto conhecido e a equipe de desenvolvimento de uma linguagem de programação. No entanto, com a chegada do mercado em baixa, a empresa cortou todos os negócios relacionados a blockchain e passou a se concentrar no metaverso e na inteligência artificial.

Durante o meu tempo de trabalho, converti a maior parte da minha renda e ações em encriptação, e no meu tempo livre explorei vários projetos de DeFi, NFT, SocialFi e Memes no campo da encriptação. Em 2023, como chineses, organizámos a primeira conferência de blockchain e inteligência artificial em Nova Iorque com mil participantes, convidando vários projetos de destaque. Estas experiências estabeleceram a base para o meu caminho empreendedor subsequente.

A atitude da família em relação às moedas digitais é "meio que entendo, mas apoio totalmente". O meu pai até procura ativamente notícias e sempre que vê algumas moedas Meme a terem sucesso pergunta-me se participei no investimento, esta preocupação faz-me sentir bastante aconchegado.

Eles apoiam você a se dedicar totalmente ao encriptação?

No início, eles estavam um pouco hesitantes, afinal, abrir mão de um bom tratamento de trabalho para um setor cheio de incertezas realmente apresenta riscos. Mas a vida é feita de escolhas, não é possível ter uma renda estável e ao mesmo tempo agarrar cada oportunidade potencial. Eu lhes expliquei as perspectivas de longo prazo da encriptação, e no final, eles respeitaram minha decisão. Meu pai até me pediu para ajudá-lo a comprar algumas moedas.

Como está o seu desempenho geral no investimento em moeda Meme? O que as pessoas ao seu redor pensam disso?

No geral, é lucrativo, mas o número de moedas Meme que estão a perder é, na verdade, maior do que as que estão a ganhar. A minha estratégia principal é: se acredito numa determinada Meme, vou investir nela com mais foco, como a moeda de uma certa rã em 2023, a moeda de um certo termo em 2024 e a moeda de uma certa celebridade em 2025. Assim, mesmo que a maioria das Memes vá a zero, aquelas em que acertei são suficientes para garantir um lucro geral.

Eu vi muitos amigos adotarem a estratégia de "lançar uma rede ampla", participando com pequenas quantias em cada Meme popular. É verdade que isso pode resultar em moedas que multiplicam por cem, mas devido à dispersão excessiva das posições, o retorno final costuma ser mediano, e, em vez disso, a carteira acaba cheia de moedas que zeraram.

Antes de entrar na pista Meme, já encontrou algumas dificuldades?

O investimento em Meme é uma "disciplina integrada", que requer compreensão de tendências, emoções, cultura, técnicas de investimento, e também uma clara percepção de si mesmo; esses elementos estão interligados. Nos últimos dois anos, a maior lição que aprendi foi que ------ as maneiras como o mercado faz as pessoas perderem dinheiro são muito mais numerosas do que eu imaginava.

Segunda parte: Discussão sobre a situação das moedas Meme

Uma figura pública conhecida compartilhou fotos de animais de estimação, gerando uma onda de memes em uma determinada cadeia pública. Como você e seus amigos veem esse fenômeno?

Esta pessoa observou a tendência do volume de transações em cadeia e espera aproveitar a oportunidade para aumentar a atividade desta moeda pública, mas a reação da comunidade não foi muito positiva. Como ele não indicou claramente qual moeda relacionada é a versão oficialmente reconhecida, rapidamente surgiram muitas moedas semelhantes no mercado, o que não só prejudicou os investidores, mas também dispersou a liquidez.

Do ponto de vista do marketing, esta operação realmente aumentou a popularidade do ecossistema. Mas o problema é que o sentimento dos investidores individuais depende principalmente de se estão a ter lucros; muitas pessoas que perderam dinheiro naturalmente ficarão insatisfeitas. Este modelo pode gerar tópicos a curto prazo, mas a longo prazo pode prejudicar a confiança dos usuários.

Será que a moeda Meme deste ecossistema de blockchain público ainda pode fazer sucesso?

As oportunidades certamente existem, mas ainda é necessário tempo. A infraestrutura deste ecossistema atualmente não consegue atender à demanda de transações de Meme, como a velocidade de transação, infraestrutura, estabilidade, entre outros aspectos que precisam ser aprimorados. Outras algumas blockchains também passaram por várias otimizações até alcançarem a experiência de uso que temos hoje, enquanto este evento claramente expôs que essa blockchain ainda não estava totalmente preparada, resultando em problemas como lentidão, alta derrapagem e baixa estabilidade nas plataformas de negociação e wallets relacionadas, causando muitos inconvenientes para os usuários.

Além disso, a blockchain pública precisa encontrar seu próprio ponto de ruptura, em vez de simplesmente copiar as experiências de sucesso de outras blockchains. Uma blockchain pública tem uma plataforma dedicada que padroniza a emissão de Meme, agregando liquidez e impulsionando todo o ecossistema de ferramentas de negociação. Esta blockchain pública também precisa de pontos de inovação semelhantes. Eu acredito que a inteligência artificial pode ser uma direção potencial, especialmente as aplicações de IA; se conseguir incubar uma plataforma inovadora da era da IA, isso pode revitalizar todo o ecossistema.

Um presidente de um país já deu apoio a uma moeda Meme, e depois o projeto fugiu. Como você vê este evento?

Este presidente pode ter visto a popularidade de outras moedas de celebridades e quis combinar a encriptação com a promoção da economia do seu país, ao mesmo tempo que financiava empresas privadas. O projeto pode também ter prometido uma partilha de lucros. Mas ele pode não ter previsto que a queda subsequente do preço da moeda causaria uma tal onda de controvérsia, e por isso rapidamente se distanciou.

Como os comerciantes de encriptação ou instituições de investimento ao seu redor avaliam isso?

Muitos especialistas e fundadores na cadeia perderam muito, estimando-se que o total ultrapasse 10 milhões de dólares. As pessoas estão furiosas com este presidente por ter apagado os comentários relacionados, pois o apoio de um líder nacional os encorajou a investir quantias elevadas. Mas o mercado de encriptação é como um cassino, cada informação pode afetar a decisão, o crucial é se você consegue prever e responder a novas informações, por exemplo, quando vê um post apagado, você opta por parar as perdas ou aumentar a posição?

O mais importante é que os traders não devem desenvolver uma mentalidade de "aversão à perda" por causa das perdas, pensando em compensá-las comprando a preços baixos, mas devem, assim como ao ver uma notícia pela primeira vez, analisar calmamente se devem continuar a manter ou fazer stop loss. A essência do trading é ser responsável por cada uma das suas decisões.

"O endosse de nível nacional" se tornará a nova norma para moedas Meme?

Se, a curto prazo, várias moedas Meme de nível nacional repetirem o padrão "lançamento, aumento explosivo - queda e zero", esse tipo de jogo será difícil de sustentar. Aqueles que já perderam dinheiro não cairão mais nessa armadilha, e os países que vierem depois serão ainda mais cautelosos.

Para existir a longo prazo, é necessário encontrar um modelo econômico sustentável e formas de jogar, caso contrário, poderá acabar como certas coleções digitais, vivenciando um breve sucesso antes de um colapso.

Terceira Parte: Como os usuários comuns podem participar do investimento em Meme?

Muitos investidores de moedas Meme dizem "Sabendo que é um jogo de azar, mas não consigo resistir a participar", como você vê essa mentalidade?

A moeda Meme dá às pessoas uma sensação de "revitalização das raízes", que é semelhante ao mecanismo atrativo dos casinos, mas as flutuações de Meme superam em muito as dos casinos, tornando até mesmo o jogo tradicional um pouco monótono. Embora a maioria das pessoas acabe por perder, as histórias de enriquecer por cem ou mil vezes ainda fazem as pessoas acreditarem que "o próximo sortudo pode ser eu". Mesmo que percam, continuarão a tentar, porque o medo de perder a oportunidade está a agir.

Mas participar é participar, investir de forma estratégica é que permite sobreviver a longo prazo no mercado. Os verdadeiros traders escolhem cuidadosamente os ativos com potencial, em vez de investir cegamente em cada Meme que veem. Ao mesmo tempo, estabelecer estratégias claras de parar de lucro e parar de perda é essencial para não ser influenciado pelas emoções do mercado.

Como um investidor comum, como posso julgar quais moedas Meme têm potencial e quais são apenas fraudes?

Devido a limitações de tempo, raramente consigo ficar muito tempo em frente ao computador, acompanhando as novas moedas Meme que são lançadas. Portanto, prefiro escolher projetos Meme de médio a longo prazo com um ciclo de vida mais longo, o que requer uma avaliação abrangente de fatores como a narrativa do projeto, a distribuição de tokens, a relação risco-retorno e o potencial de disseminação social.

Em termos de narrativa, o essencial é ver se o projeto consegue atrair atenção suficiente e ressoar com o público. Se o tema for demasiado nichado, embora não seja necessariamente mau, o espaço para desenvolvimento é limitado, dificultando a sua disseminação. Por outro lado, alguns IPs bem conhecidos também podem não ser adequados como Meme, pois podem carecer de frescor. Estes dois pontos são indispensáveis.

Na análise da estrutura de fichas, é necessário determinar se o projeto está sujeito à manipulação de um jogador de mercado. Normalmente, carteiras de grandes fundos aparecerão entre as 100 principais classificações de detentores, portanto, é importante prestar atenção a esses endereços, especialmente durante períodos de lateralização do preço da moeda, quando o jogador de mercado é mais provável de aproveitar a oportunidade para acumular.

As carteiras dos market makers são principalmente identificadas pela frequência de negociação. A sua função é distribuir os tokens em alta, proteger em baixa e gradualmente elevar o fundo, ao mesmo tempo que absorvem os tokens liberados pelos pequenos investidores durante as vendas a prejuízo, transferindo os tokens para os detentores de longo prazo e grandes investidores.

O volume de transações também é um indicador importante para avaliar a força dos grandes investidores. Costumo usar a razão "volume de transações/valor de mercado" para avaliar; se esse valor se mantiver acima de 1 a longo prazo, isso indica que o capital por trás deste projeto continua a ser forte.

Sempre que descubro um projeto manipulado, anoto os endereços relevantes, pois podem ser úteis no futuro; isso é semelhante a rastrear o dinheiro inteligente.

Ao avaliar a relação risco-retorno, é necessário dar uma avaliação alvo com base na interpretação da narrativa do projeto. Por exemplo, um projeto de amendoim pode alcançar um nível de 1 bilhão de dólares, enquanto um projeto relacionado a uma figura política pode atingir o nível de 100 bilhões de dólares. Com base na capitalização de mercado atual e na sua avaliação alvo, pode-se determinar se vale a pena investir e quanto capital deve ser alocado. Por exemplo, um projeto que tenho olhado recentemente chama-se Dogshit2, e eu acredito que ele pode alcançar pelo menos uma capitalização de mercado de 100 milhões de dólares, enquanto atualmente tem apenas 2 milhões, o que me mostra um potencial de valorização de 50 vezes, portanto, optarei por alocar uma certa quantidade de capital.

Em termos de capacidade de disseminação social, é necessário avaliar rapidamente quais pessoas estão interessadas neste projeto nas redes sociais e inferir as relações de disseminação entre elas, analisando quais círculos potenciais ou líderes de opinião podem vir a se interessar por ele no futuro. Isso requer um certo entendimento da influência dos líderes de opinião no núcleo dos Memes. Os investidores podem usar algumas ferramentas profissionais para analisar a influência de vários líderes de opinião, auxiliando na avaliação do potencial de disseminação do projeto.

Muitos especialistas em investimentos de Meme resumiram várias excelentes sugestões de investimento, aconselhando todos a aprenderem e a se referirem mais.

Como você avalia pessoalmente um projeto de Meme? Você tem regras de lucro ou perda definidas?

O meu processo de avaliação é dividido em várias fases: obtenção de informação → avaliação → investimento → realização de lucro/perda.

Na obtenção de informações, vou recolher dados através de vários canais e garantir a qualidade da informação. Frequentemente participo em grupos de discussão de alguns jogadores chave, sigo as dinâmicas nas redes sociais de líderes de opinião de qualidade, assegurando que consigo saber em primeira mão sobre projetos de qualidade. Além disso, também mantenho uma vigilância atenta sobre os dados em cadeia, tentando não perder oportunidades de investimento potenciais.

Na fase de avaliação rápida, depois de identificar projetos com potencial, é necessário tomar decisões rapidamente. Os amigos em comum nas redes sociais são uma dimensão de julgamento muito útil, o que requer que a sua lista de contatos seja bem treinada, focando em líderes de opinião de qualidade e acumulando constantemente fontes de informação de alta qualidade. Isso é fundamental para avaliar a qualidade do projeto. Em seguida, conforme mencionado anteriormente, avalie a narrativa, a estrutura de chips e a relação risco-retorno, antes de decidir se deve investir e qual o tamanho do investimento.

A minha estratégia de stop-loss e take-profit é: recuperar o investimento inicial ao dobrar ou triplicar, e o restante ser realizado em fases de acordo com a avaliação ideal. O mercado de Meme muda muito rapidamente, eu não defino padrões fixos de stop-loss e take-profit, mas ajusto-os em tempo real de acordo com o sentimento do mercado. Por exemplo, uma situação em que o presidente de um país de repente apaga declarações relacionadas não pode ser prevista com antecedência; ao encontrar um evento inesperado desse tipo, é necessário fazer o stop-loss imediatamente, sem hesitar.

Se você tivesse que dar 3 conselhos de sobrevivência para investidores de Meme, o que você diria?

1. Aprender