التداول المدعوم بالبيانات: كيفية العثور على هامش الأمان في الأسواق المتقلبة
في هذه الحلقة، دعا المتحدثون تاجرًا من CoinKarma، وهو المؤسس بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحولات استراتيجياته التجارية خلال دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف السوق المختلفة. كان بنسون دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، من أجل التفوق على الآخرين، لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب غالبية الناس.
أ. عن المتداول Benson
استراتيجيات التداول
في ظروف السوق المتقلبة، وجد بنسون مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في نفس الوقت، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتقييم اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم مراكزه ( أكثر من نصف ) لاستراتيجية كوانتي لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى إلى نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق الرئيسي، وأداءه منذ بداية العام يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 أضعاف.
بالنسبة للأهداف التي قد تصبح نقطة حديث في السوق، سيحتفظ Benson بها حتى تحظى باهتمام السوق أو تنتهي سوق الثور؛ أما بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
أسباب تكوين استراتيجيات التداول
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتوقف بشكل متكرر عن خسائره، مما أدى إلى خسائر فادحة نتيجة لشراء الارتفاعات وبيع الانخفاضات. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة رأس المال الكبير، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم الكبار بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تعتبر تجارة العقود لعبة لكيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاهات الكبار للتغلب على الغالبية. ومن أجل ذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة تحركات الكبار.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد ينقلب السوق. من خلال عمليات عكس مشاعر السوق، حقق بنسون أرباحًا خلال السوق الصاعدة.
بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تشبه "إبرة ثابتة" تؤثر على السوق المالية بأكملها، كما تحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه مثل هذه الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في مجال العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
٢. مؤشرات التداول لبنسون
حول السوق
( ما هي البيانات التي ينبغي استخدامها لتوجيه التداول في السوق الأحادي والسوق المتقلب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى اتجاه واحد وسوق متأرجح:
السوق أحادي الاتجاه: عادةً ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تشهد ارتفاعًا سريعًا أو انخفاضًا سريعًا، لفترة قصيرة جدًا. على سبيل المثال، هذا العام، استمر السوق أحادي الاتجاه الذي بدأ في نهاية يناير واستمر حتى منتصف مارس لمدة تزيد عن شهر قليلاً. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق في أكبر البورصات ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جدًا، كما كان صافي تدفق الأموال في BTC ETF مبالغ فيه للغاية.
السوق المتقلب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث تتقلب أسعار العملات ضمن هذا النطاق بشكل واسع. تشكل حركة السوق المتقلب جزءًا كبيرًا من الوقت الإجمالي للسوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كانت بيتكوين تتداول في نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألف، والذروة قد تصل إلى سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن تحديد ما إذا كان الاتجاه واحدًا أو متقلبًا من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD)حجم التداول التراكمي( وتدفق صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات حجم التداول الكبير، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات، يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات لمساعدة المتداولين في判断 ظروف السوق.
Overall LIQ) الحالة العامة للسيولة( هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو رسم حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. بشكل محدد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم يقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، من المحتمل أن يشهد السوق انعكاسًا. في أسواق التذبذب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمة المحلية والقاع المحلية بدقة خلال تقلبات بيتكوين.
CVD)حجم التداول التراكمي( هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يقوم بمراقبة شدة الطلبات السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الطلبات مرتفعًا، وشدة CVD ليست عالية، وقوة الطلبات السوقية ليست قوية، تكون احتمالية الانخفاض أعلى، مما يدل على أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون شدة CVD عالية وقوة الطلبات السوقية قوية، قد يشير ذلك إلى اتجاه أحادي.
) كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
تعتبر النقاط العالية في السوق عادةً من الخصائص التي يبدأ فيها الكثير من الناس من الخارج بالاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت النقطة الأعلى لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. تصنيف تنزيل تطبيق Coinbase، في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، كان تطبيق Coinbase يحتل لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل تصنيفه الحالي إلى هذا المستوى. ويمكن من خلال عدد زيارات صفحة Bitcoin في ويكيبيديا تحديد ما إذا كان هناك علامات على دخول كبير من المستثمرين الأفراد.
إذا كان من المقرر أن يتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الداخلية. على سبيل المثال، في بداية هذا العام، ارتفع سعر البيتكوين من نهاية يناير إلى منتصف مارس، حيث لوحظ أن حجم التداول في العديد من البورصات الكبيرة مثل Coinbase وBinance وBitfinex كان قويًا للغاية (، وكانت تدفقات الأموال الداخلة من ETF البيتكوين أيضًا ضخمة جدًا.
![دليل التداول الثانوي: كيف يحقق أولئك الذين يقودون التداول بالبيانات الأرباح؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
حول العملات البديلة
)1( لماذا تتوقع أن يكون SOL جيدًا؟
من الناحية التقنية: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين هي في الغالب متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة رست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة من الصفر، من حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا أعلى بوضوح من السلاسل الأخرى.
قيمة المجتمع: شهدت Solana انهيار FTX والانفجارات، وكذلك نية لجنة دائني FTX لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم صوتي من شخصية Ethereum البارزة Vitalik ومؤسس MakerDAO Christensen، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على التحمل.
القدرة على النهوض من الرماد: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق العامة، وهي واحدة من القلائل من العملات البديلة التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد مقابل BTC منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأساسيات والقدرة الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان ينبغي اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا تكون مرتفعة نسبياً.
ثالثاً، تجربة بينسون في التداول
ما هي أنماط التفكير التي تحتاجها لتحقيق معدلات ربح عالية في التداول؟
يعتقد بنسون أن القوة الرئيسية تقوم بتصفية السوق من خلال خلق تقلبات في الأسعار، سعياً لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين فهم مصادر تقلبات السوق والجهات الفاعلة التي تخلق تلك التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق وتكلفة الفوضى المحتملة وعوائدها، من أجل فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يستخدمون التحليل الفني للتداول، لذلك يحتاج الأمر إلى وجهة نظر مختلفة أو التركيز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نفكر في انعكاسية التداول، ونتساءل كيف سيتصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا تكون غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا حتمية جديدة لتناسب تغييرات السوق.
ما هي روتين التداول اليومي؟
في الصباح، أبدأ بمراجعة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة تيليجرام التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسرعة السوق العامة كل ساعة، لتحديد ما إذا كان ينبغي الدخول في السوق، فقط عند وجود احتمال كبير لحدوث انقلاب. يتم تحديد العمليات بناءً على درجة اليقين للفرصة، سواء كانت شراء صافي، أو بيع صافي، أو مجرد تحوط في السوق الفورية.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة، وإذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ، فاختر البيع.
كيف تتجنب خسارة كبيرة في التداول؟
تجنب شراء الرموز كما تشتري الأسهم: قد تبدو بعض المشاريع الأدواتية التي تمتلك نسبة PE معقولة، ولكن نظرًا لأن عالم العملات الرقمية يتغير بسرعة، عندما تتلاشى الضجة حول هذه المشاريع، قد تنهار. يعتقد بنسون أنه يجب التركيز عند الاستثمار على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب تخيلية ولكن لم تُعتمد بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأدواتية البحتة، كما يجب الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تدوم طويلاً، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع إلى التوقعات أو تكون أسباب الاحتفاظ به غير موجودة، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
![دليل التداول من المستوى الثاني: كيف يكسب أولئك الذين يقودون التداول بالبيانات المال؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
6
مشاركة
تعليق
0/400
SchrodingerProfit
· 07-25 19:34
هل يمكن الاعتماد على هذه الكمية من التداول؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinOracle
· 07-25 19:33
من المثير للاهتمام كيف تتوافق مؤشرات بنسون العصبية تمامًا مع مقاييسي الخاصة فيفيبوناتشي الكمومية... ألفا خالص بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteryBoxOpener
· 07-25 19:18
هل لا تنظر إلى BTC؟ ماذا عن المؤشرات؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
wagmi_eventually
· 07-25 19:16
又 هو المحارب الكمي فخ فخ الخدع
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasOptimizer
· 07-25 19:08
الحفاظ على 76% مركز الكمية هو الحل الأمثل رياضيًا، وقد أثبتت البيانات التاريخية ذلك
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiNotNakamoto
· 07-25 19:06
لماذا تنظر إلى البيانات أيها الغبي، ارتفع大饼 وأنا أفعل ما يجب فعله.
خبير تداول البيانات بينسون يفسر حركة السوق المتقلبة، ومؤشر CoinKarma يساعد في التخطيط الدقيق.
التداول المدعوم بالبيانات: كيفية العثور على هامش الأمان في الأسواق المتقلبة
في هذه الحلقة، دعا المتحدثون تاجرًا من CoinKarma، وهو المؤسس بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحولات استراتيجياته التجارية خلال دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف السوق المختلفة. كان بنسون دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، من أجل التفوق على الآخرين، لأن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة لكسب غالبية الناس.
أ. عن المتداول Benson
في ظروف السوق المتقلبة، وجد بنسون مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في نفس الوقت، يراقب تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات لتقييم اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم مراكزه ( أكثر من نصف ) لاستراتيجية كوانتي لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم للقيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود الأولية.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى إلى نمو انفجاري، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق الرئيسي، وأداءه منذ بداية العام يتراوح تقريبًا بين 2 إلى 3 أضعاف.
بالنسبة للأهداف التي قد تصبح نقطة حديث في السوق، سيحتفظ Benson بها حتى تحظى باهتمام السوق أو تنتهي سوق الثور؛ أما بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، فسوف يستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتوقف بشكل متكرر عن خسائره، مما أدى إلى خسائر فادحة نتيجة لشراء الارتفاعات وبيع الانخفاضات. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة رأس المال الكبير، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم الكبار بخلق تقلبات لجني الأرباح من المتداولين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تعتبر تجارة العقود لعبة لكيفية الفوز بمعظم الناس، من خلال التوافق مع اتجاهات الكبار للتغلب على الغالبية. ومن أجل ذلك، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة تحركات الكبار.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقد مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد ينقلب السوق. من خلال عمليات عكس مشاعر السوق، حقق بنسون أرباحًا خلال السوق الصاعدة.
بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي تشبه "إبرة ثابتة" تؤثر على السوق المالية بأكملها، كما تحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين في دورة نموه مثل هذه الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، مما أثر على حساسية معدلات التمويل في مجال العملات الرقمية، مما أدى إلى فشل نظام التداول السابق لبنسون. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
٢. مؤشرات التداول لبنسون
( ما هي البيانات التي ينبغي استخدامها لتوجيه التداول في السوق الأحادي والسوق المتقلب؟
السوق أحادي الاتجاه: عادةً ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تشهد ارتفاعًا سريعًا أو انخفاضًا سريعًا، لفترة قصيرة جدًا. على سبيل المثال، هذا العام، استمر السوق أحادي الاتجاه الذي بدأ في نهاية يناير واستمر حتى منتصف مارس لمدة تزيد عن شهر قليلاً. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق في أكبر البورصات ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جدًا، كما كان صافي تدفق الأموال في BTC ETF مبالغ فيه للغاية.
السوق المتقلب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث تتقلب أسعار العملات ضمن هذا النطاق بشكل واسع. تشكل حركة السوق المتقلب جزءًا كبيرًا من الوقت الإجمالي للسوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كانت بيتكوين تتداول في نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين إلى ستين ألف، والذروة قد تصل إلى سبعين ألف.
تكون الأسواق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما تكون الأسواق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم السوق، يمكن تحديد ما إذا كان الاتجاه واحدًا أو متقلبًا من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD)حجم التداول التراكمي( وتدفق صافي BTC ETF.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات حجم التداول الكبير، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات، يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات لمساعدة المتداولين في判断 ظروف السوق.
Overall LIQ) الحالة العامة للسيولة( هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو رسم حالة سيولة السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. بشكل محدد، يحصل CoinKarma على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات، ثم يقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات، لرسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى للنطاق الذي تحدده Overall LIQ، من المحتمل أن يشهد السوق انعكاسًا. في أسواق التذبذب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، خلال النصف الأخير من العام، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا على عكس القمة المحلية والقاع المحلية بدقة خلال تقلبات بيتكوين.
CVD)حجم التداول التراكمي( هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يقوم بمراقبة شدة الطلبات السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الطلبات مرتفعًا، وشدة CVD ليست عالية، وقوة الطلبات السوقية ليست قوية، تكون احتمالية الانخفاض أعلى، مما يدل على أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون شدة CVD عالية وقوة الطلبات السوقية قوية، قد يشير ذلك إلى اتجاه أحادي.
) كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
تعتبر النقاط العالية في السوق عادةً من الخصائص التي يبدأ فيها الكثير من الناس من الخارج بالاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت النقطة الأعلى لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، حيث كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. تصنيف تنزيل تطبيق Coinbase، في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، كان تطبيق Coinbase يحتل لفترة طويلة أحد المراكز الثلاثة الأولى بين تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل تصنيفه الحالي إلى هذا المستوى. ويمكن من خلال عدد زيارات صفحة Bitcoin في ويكيبيديا تحديد ما إذا كان هناك علامات على دخول كبير من المستثمرين الأفراد.
إذا كان من المقرر أن يتجاوز البيتكوين النقاط العالية التاريخية، فلا بد من تدخل قوى مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال الداخلية. على سبيل المثال، في بداية هذا العام، ارتفع سعر البيتكوين من نهاية يناير إلى منتصف مارس، حيث لوحظ أن حجم التداول في العديد من البورصات الكبيرة مثل Coinbase وBinance وBitfinex كان قويًا للغاية (، وكانت تدفقات الأموال الداخلة من ETF البيتكوين أيضًا ضخمة جدًا.
![دليل التداول الثانوي: كيف يحقق أولئك الذين يقودون التداول بالبيانات الأرباح؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
)1( لماذا تتوقع أن يكون SOL جيدًا؟
من الناحية التقنية: في سوق التشفير، فإن سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين هي في الغالب متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تم كتابتها بلغة رست. هذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة من الصفر، من حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا أعلى بوضوح من السلاسل الأخرى.
قيمة المجتمع: شهدت Solana انهيار FTX والانفجارات، وكذلك نية لجنة دائني FTX لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم صوتي من شخصية Ethereum البارزة Vitalik ومؤسس MakerDAO Christensen، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على التحمل.
القدرة على النهوض من الرماد: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها مواكبة السوق العامة، وهي واحدة من القلائل من العملات البديلة التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد مقابل BTC منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأساسيات والقدرة الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان ينبغي اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا تكون مرتفعة نسبياً.
ثالثاً، تجربة بينسون في التداول
يعتقد بنسون أن القوة الرئيسية تقوم بتصفية السوق من خلال خلق تقلبات في الأسعار، سعياً لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين فهم مصادر تقلبات السوق والجهات الفاعلة التي تخلق تلك التقلبات، أي القوى الرئيسية في السوق وتكلفة الفوضى المحتملة وعوائدها، من أجل فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد أن يكون لديهم فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يستخدمون التحليل الفني للتداول، لذلك يحتاج الأمر إلى وجهة نظر مختلفة أو التركيز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نفكر في انعكاسية التداول، ونتساءل كيف سيتصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا تكون غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، ويجب البحث عن ألفا حتمية جديدة لتناسب تغييرات السوق.
في الصباح، أبدأ بمراجعة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة تيليجرام التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسرعة السوق العامة كل ساعة، لتحديد ما إذا كان ينبغي الدخول في السوق، فقط عند وجود احتمال كبير لحدوث انقلاب. يتم تحديد العمليات بناءً على درجة اليقين للفرصة، سواء كانت شراء صافي، أو بيع صافي، أو مجرد تحوط في السوق الفورية.
تحقق مما إذا كانت حيازات العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة، وإذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ، فاختر البيع.
تجنب شراء الرموز كما تشتري الأسهم: قد تبدو بعض المشاريع الأدواتية التي تمتلك نسبة PE معقولة، ولكن نظرًا لأن عالم العملات الرقمية يتغير بسرعة، عندما تتلاشى الضجة حول هذه المشاريع، قد تنهار. يعتقد بنسون أنه يجب التركيز عند الاستثمار على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب تخيلية ولكن لم تُعتمد بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع الأدواتية البحتة، كما يجب الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تدوم طويلاً، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع إلى التوقعات أو تكون أسباب الاحتفاظ به غير موجودة، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون مرتفعة، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
![دليل التداول من المستوى الثاني: كيف يكسب أولئك الذين يقودون التداول بالبيانات المال؟])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(