داخل السلسلة عملة نوعية الحماس، هل ستقوم عملة تبادل بالارتفاع؟
سوق العملات المشفرة يظهر اتجاه تنويع مؤخرًا، حيث انخفضت حصة بيتكوين من 60% إلى 55%، مما يشير إلى بداية موسم العملات البديلة. هناك سمات بارزة في جميع القطاعات في السوق: تقود مشاريع الوكلاء الذكيين الاتجاه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لبروتوكول معين 300 مليون دولار في مرحلة ما؛ كما تجاوزت القيمة السوقية لمشروع الذكاء الاصطناعي في نظام بيئي معين 1 مليار دولار؛ وزادت عملة نظام بيئي معين بأكثر من 10 أضعاف. في جانب المنتجات، سجلت بعض منصات التبادل حجمًا مفتوحًا قياسيًا جديدًا، متجاوزة 4.3 مليار دولار. حتى قسم NFT الذي تم تجاهله سابقًا في السوق شهد بعض التحركات، حيث أصدرت العديد من المنصات المعروفة عملات، مما ساهم في ارتفاع العديد من مشاريع NFT البارزة في بيئات الإيثيريوم وسولانا.
عند النظر إلى النقاط الساخنة في مختلف القطاعات، من السهل ملاحظة أنها تتركز بشكل رئيسي داخل السلسلة. إذن، هل تم نسيان عملات تبادل المركزية حقًا من قبل السوق؟
الأمر ليس كذلك. هناك رواية لا يمكن تجاهلها في هذه الدورة من السوق الصاعدة: إمكانية انتخاب ترامب. هذا يعني أن العملات المشفرة ستدخل رسميًا إلى دائرة الضوء العامة. ستساعد تحسين القوانين وتخفيف اللوائح على دخول الأموال الخارجية إلى سوق العملات المشفرة. يمكن أن يؤكد تدفق الأموال الصافي المستمر إلى صناديق ETF للأسهم الفورية للبيتكوين والإيثيريوم ذلك. كما أن مشروع عائلة ترامب للعملات المشفرة قدوة، حيث اشتروا بكميات كبيرة عملات مرتبطة بالـ DeFi في غضون شهر، بما في ذلك: ETH، CBBTC، AAVE، LINK، ENA، ONDO.
إذن، كيف كانت أداء هذه العملات بعد شرائها؟ ما هي الخصائص المشتركة بينها؟ وما هي العملات المفاهيمية الأخرى التي تستحق الانتباه؟ دعونا نقوم بتحليل ذلك معًا.
ملخص سجل الشراء
ابتداءً من 30 نوفمبر، استثمرت المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب ما مجموعه 44.75 مليون دولار في شراء العملات المشفرة. حتى 18 ديسمبر، كانت جميع العملات المحتفظ بها في حالة ربح.
من المثير للاهتمام أنه مقارنةً بالمؤسسات التقليدية، يبدو أن الاهتمام بالمشروع تجاه الإيثيريوم أكبر من البيتكوين. في محفظته، فإن حصة الإيثيريوم تفوق بكثير البيتكوين، مما قد يشير إلى أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن اتجاه سعر الإيثيريوم في المستقبل.
AAVE كزعيم في سوق الإقراض العالمي، يحتل المرتبة الأولى من حيث TVL بين جميع البروتوكولات، حيث تقترب حجم الودائع من 400 مليار دولار، مما حقق رقماً قياسياً تاريخياً. في الأيام السبعة الأخيرة، ارتفع سعر العملة بنسبة 35%. بالإضافة إلى ذلك، قامت مجتمع المشروع بتمرير اقتراح للتعاون مع AAVE، والذي يتم تقييمه حالياً في AaveDAO. إذا تم تمرير الاقتراح، فسيجلب AAVE مستخدمين جدد وعوائد فعلية أكبر.
LINK هو مشروع قديم في مجال التنبؤ. في 14 نوفمبر، أعلن مشروع مرتبط بعائلة ترامب أنه سيستخدم Chainlink كمعيار للبيانات داخل السلسلة والاتصالات عبر السلاسل، وذلك كوسيلة آمنة لإدخال DeFi إلى المرحلة التالية من التطبيق على نطاق واسع.
تتعلق تطورات ENA ارتباطًا وثيقًا بهذا السوق الصاعد. نظرًا لأن عائدات USDe تأتي من التحكيم بين العقود الآجلة والعقود الفورية، كلما كانت مشاعر السوق أكثر تفاؤلاً، كلما ارتفع معدل تمويل الإيثيريوم، مما يسمح لـ Ethena بالاستفادة من ذلك. مؤخرًا، تجاوزت قيمتها الإجمالية المقفلة 60 مليار دولار، محققة رقمًا قياسيًا تاريخيًا. فيما يتعلق بالمنتجات، تعاونوا أيضًا مع عملاق إدارة الأصول لإطلاق عملة مستقرة RWA USDtb المبنية على عائدات السندات الحكومية، وقد ساعد إطلاق هذا المنتج في تخفيف مخاوف السوق بشأن إمكانية تحول معدل التمويل إلى السالب مما قد يؤدي إلى دخول البروتوكول في حلقة مفرغة من الموت.
ONDO هو الرائد الحالي في مجال RWA. بعد أن أعلنت إحدى الشركات الكبرى لإدارة الأصول عن إطلاق صندوق BUIDL، استثمرت Ondo Finance أكثر من 95 مليون دولار، لتصبح أكبر حامل. سواء من حيث الامتثال، أو الأصالة، أو حجم الأموال، أو الاعتراف في السوق، فإن ONDO هو الخيار الأفضل في مجال RWA الحالي.
بالإضافة إلى العملات المذكورة أعلاه، من الجدير بالذكر COW. عند شراء العملات المذكورة أعلاه، استخدمت مشاريع عائلة ترامب ذات الصلة بروتوكول معين فقط لإجراء المعاملات، لذلك تعتبر COW أيضًا عملة فكرة ترامب.
العملات التي قد تكون محل اهتمام في المستقبل
استنادًا إلى استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بمشاريع عائلة ترامب، يمكننا أن نفترض الأهداف التي قد تركز عليها في المستقبل.
أولاً، قد يفضلون العملات التي لديهم علاقات تعاون معها، مثل AAVE وLINK. ثانياً، يبدو أنهم يقدّرون "نموذج العمل الواضح" و"الإيرادات الفعلية المستقرة" بشكل أكبر. تمتلك AAVE وLINK وENA وONDO وغيرها مواقع منتجات واضحة، وعدد كبير من مستخدمي النظام البيئي، ونماذج إيرادات فعلية. هذا يشير إلى أنهم لا يسعون بشكل أعمى وراء العملات "الجديدة" أو "المفاهيم الخالصة"، بل يميلون أكثر إلى الاستثمار في البروتوكولات التي يمكن أن توفر قيمة طويلة الأجل.
LDO: بالنظر إلى أن مشاريع عائلة ترامب المتعلقة تحتفظ بETH أكثر بكثير من BTC، يتضح أنهم متفائلون جدًا بإمكانية Ethereum على المدى الطويل. مع نضوج آلية الرهن الخاصة بـ Ethereum، بالإضافة إلى أن ETF قد يجلب معدلات رهن Ethereum، قد تصبح بروتوكولات الرهن السائلة معينة الخيار المفضل. هذا البروتوكول هو أكبر بروتوكول للرهن السائل داخل السلسلة في نظام Ethereum، حيث يصل TVL إلى 37 مليار دولار، ويحتل 30% من سوق الرهن السائل بالكامل.
Pendle: تركز بشكل رئيسي على سوق تقسيم العائدات، مما يسمح للمستخدمين بتداول حقوق العائد المستقبلية. مع ارتفاع معدلات تخزين الإيثيريوم وعائدات بروتوكولات مثل USDe، يستمر الطلب على سوق تداول العائدات في الزيادة، مما يجعل Pendle يحظى باهتمام كبير من السوق في هذه الدورة الصاعدة. مؤخرًا، تجاوزت قيمة Pendle الإجمالية المقفلة 50 مليار دولار، وأقامت شراكات مع العديد من بروتوكولات DeFi الرائدة.
UNI: بعض التبادلات اللامركزية هي رائدة صيف DeFi، وهي أيضاً أكثر التبادلات اللامركزية استخداماً من قبل المستخدمين حالياً، وهي الرائدة في هذا المجال. مؤخراً، أطلقوا حلاً جديداً عبر السلاسل، على الرغم من أن رد فعل السوق كان فاتراً، إلا أن هذا لا يؤثر على اعتماد المستخدمين على منتجاتهم.
ملخص: أصبحت المشاريع الزرقاء محور التركيز
بالنسبة لسلوك عائلة ترامب في شراء العملات الرقمية بشكل كبير لمشاريعهم، فقد صرح أحد المحللين في منصة تحليلية لوسائل الإعلام: "قد يكون هذا السلوك الشرائي من أجل كسب المزيد من الثقة، أو من خلال جذب الانتباه إلى هذه الأصول، لدفع تطوير مشاريعهم الخاصة. لأنه إذا كانت هذه الأصول تؤدي بشكل جيد، فإن المشاريع ذات الصلة قد تستفيد من ذلك أيضًا."
مشاريع عائلة ترامب تنشط في وضع استثمارات في المشاريع الرائدة، مما يعزز ثقة السوق في بروتوكولات DeFi الرئيسية، كما يضخ المزيد من الأموال المؤسسية في سوق التشفير. هذه التدفقات المالية تستقر السوق أكثر، مما يدفع المشاريع الرئيسية نحو قيمة سوقية أعلى وإمكانات تطوير أكبر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
مشاركة
تعليق
0/400
GasFeeCrybaby
· منذ 16 س
يضحك حتى الموت لا يمكنك اللعب في دي في بدون غاز
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartMoneyWallet
· منذ 19 س
بيانات السيولة لا تدعم هذه الارتفاع إطلاقاً، توقعات هبوط.
عملة مفهوم ترامب تقود موجة التمويل اللامركزي ، ومشاريع blue-chip تصبح المفضلة الجديدة للتمويل.
داخل السلسلة عملة نوعية الحماس، هل ستقوم عملة تبادل بالارتفاع؟
سوق العملات المشفرة يظهر اتجاه تنويع مؤخرًا، حيث انخفضت حصة بيتكوين من 60% إلى 55%، مما يشير إلى بداية موسم العملات البديلة. هناك سمات بارزة في جميع القطاعات في السوق: تقود مشاريع الوكلاء الذكيين الاتجاه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لبروتوكول معين 300 مليون دولار في مرحلة ما؛ كما تجاوزت القيمة السوقية لمشروع الذكاء الاصطناعي في نظام بيئي معين 1 مليار دولار؛ وزادت عملة نظام بيئي معين بأكثر من 10 أضعاف. في جانب المنتجات، سجلت بعض منصات التبادل حجمًا مفتوحًا قياسيًا جديدًا، متجاوزة 4.3 مليار دولار. حتى قسم NFT الذي تم تجاهله سابقًا في السوق شهد بعض التحركات، حيث أصدرت العديد من المنصات المعروفة عملات، مما ساهم في ارتفاع العديد من مشاريع NFT البارزة في بيئات الإيثيريوم وسولانا.
عند النظر إلى النقاط الساخنة في مختلف القطاعات، من السهل ملاحظة أنها تتركز بشكل رئيسي داخل السلسلة. إذن، هل تم نسيان عملات تبادل المركزية حقًا من قبل السوق؟
الأمر ليس كذلك. هناك رواية لا يمكن تجاهلها في هذه الدورة من السوق الصاعدة: إمكانية انتخاب ترامب. هذا يعني أن العملات المشفرة ستدخل رسميًا إلى دائرة الضوء العامة. ستساعد تحسين القوانين وتخفيف اللوائح على دخول الأموال الخارجية إلى سوق العملات المشفرة. يمكن أن يؤكد تدفق الأموال الصافي المستمر إلى صناديق ETF للأسهم الفورية للبيتكوين والإيثيريوم ذلك. كما أن مشروع عائلة ترامب للعملات المشفرة قدوة، حيث اشتروا بكميات كبيرة عملات مرتبطة بالـ DeFi في غضون شهر، بما في ذلك: ETH، CBBTC، AAVE، LINK، ENA، ONDO.
إذن، كيف كانت أداء هذه العملات بعد شرائها؟ ما هي الخصائص المشتركة بينها؟ وما هي العملات المفاهيمية الأخرى التي تستحق الانتباه؟ دعونا نقوم بتحليل ذلك معًا.
ملخص سجل الشراء
ابتداءً من 30 نوفمبر، استثمرت المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب ما مجموعه 44.75 مليون دولار في شراء العملات المشفرة. حتى 18 ديسمبر، كانت جميع العملات المحتفظ بها في حالة ربح.
من المثير للاهتمام أنه مقارنةً بالمؤسسات التقليدية، يبدو أن الاهتمام بالمشروع تجاه الإيثيريوم أكبر من البيتكوين. في محفظته، فإن حصة الإيثيريوم تفوق بكثير البيتكوين، مما قد يشير إلى أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن اتجاه سعر الإيثيريوم في المستقبل.
AAVE كزعيم في سوق الإقراض العالمي، يحتل المرتبة الأولى من حيث TVL بين جميع البروتوكولات، حيث تقترب حجم الودائع من 400 مليار دولار، مما حقق رقماً قياسياً تاريخياً. في الأيام السبعة الأخيرة، ارتفع سعر العملة بنسبة 35%. بالإضافة إلى ذلك، قامت مجتمع المشروع بتمرير اقتراح للتعاون مع AAVE، والذي يتم تقييمه حالياً في AaveDAO. إذا تم تمرير الاقتراح، فسيجلب AAVE مستخدمين جدد وعوائد فعلية أكبر.
LINK هو مشروع قديم في مجال التنبؤ. في 14 نوفمبر، أعلن مشروع مرتبط بعائلة ترامب أنه سيستخدم Chainlink كمعيار للبيانات داخل السلسلة والاتصالات عبر السلاسل، وذلك كوسيلة آمنة لإدخال DeFi إلى المرحلة التالية من التطبيق على نطاق واسع.
تتعلق تطورات ENA ارتباطًا وثيقًا بهذا السوق الصاعد. نظرًا لأن عائدات USDe تأتي من التحكيم بين العقود الآجلة والعقود الفورية، كلما كانت مشاعر السوق أكثر تفاؤلاً، كلما ارتفع معدل تمويل الإيثيريوم، مما يسمح لـ Ethena بالاستفادة من ذلك. مؤخرًا، تجاوزت قيمتها الإجمالية المقفلة 60 مليار دولار، محققة رقمًا قياسيًا تاريخيًا. فيما يتعلق بالمنتجات، تعاونوا أيضًا مع عملاق إدارة الأصول لإطلاق عملة مستقرة RWA USDtb المبنية على عائدات السندات الحكومية، وقد ساعد إطلاق هذا المنتج في تخفيف مخاوف السوق بشأن إمكانية تحول معدل التمويل إلى السالب مما قد يؤدي إلى دخول البروتوكول في حلقة مفرغة من الموت.
ONDO هو الرائد الحالي في مجال RWA. بعد أن أعلنت إحدى الشركات الكبرى لإدارة الأصول عن إطلاق صندوق BUIDL، استثمرت Ondo Finance أكثر من 95 مليون دولار، لتصبح أكبر حامل. سواء من حيث الامتثال، أو الأصالة، أو حجم الأموال، أو الاعتراف في السوق، فإن ONDO هو الخيار الأفضل في مجال RWA الحالي.
بالإضافة إلى العملات المذكورة أعلاه، من الجدير بالذكر COW. عند شراء العملات المذكورة أعلاه، استخدمت مشاريع عائلة ترامب ذات الصلة بروتوكول معين فقط لإجراء المعاملات، لذلك تعتبر COW أيضًا عملة فكرة ترامب.
العملات التي قد تكون محل اهتمام في المستقبل
استنادًا إلى استراتيجيات الاستثمار المتعلقة بمشاريع عائلة ترامب، يمكننا أن نفترض الأهداف التي قد تركز عليها في المستقبل.
أولاً، قد يفضلون العملات التي لديهم علاقات تعاون معها، مثل AAVE وLINK. ثانياً، يبدو أنهم يقدّرون "نموذج العمل الواضح" و"الإيرادات الفعلية المستقرة" بشكل أكبر. تمتلك AAVE وLINK وENA وONDO وغيرها مواقع منتجات واضحة، وعدد كبير من مستخدمي النظام البيئي، ونماذج إيرادات فعلية. هذا يشير إلى أنهم لا يسعون بشكل أعمى وراء العملات "الجديدة" أو "المفاهيم الخالصة"، بل يميلون أكثر إلى الاستثمار في البروتوكولات التي يمكن أن توفر قيمة طويلة الأجل.
LDO: بالنظر إلى أن مشاريع عائلة ترامب المتعلقة تحتفظ بETH أكثر بكثير من BTC، يتضح أنهم متفائلون جدًا بإمكانية Ethereum على المدى الطويل. مع نضوج آلية الرهن الخاصة بـ Ethereum، بالإضافة إلى أن ETF قد يجلب معدلات رهن Ethereum، قد تصبح بروتوكولات الرهن السائلة معينة الخيار المفضل. هذا البروتوكول هو أكبر بروتوكول للرهن السائل داخل السلسلة في نظام Ethereum، حيث يصل TVL إلى 37 مليار دولار، ويحتل 30% من سوق الرهن السائل بالكامل.
Pendle: تركز بشكل رئيسي على سوق تقسيم العائدات، مما يسمح للمستخدمين بتداول حقوق العائد المستقبلية. مع ارتفاع معدلات تخزين الإيثيريوم وعائدات بروتوكولات مثل USDe، يستمر الطلب على سوق تداول العائدات في الزيادة، مما يجعل Pendle يحظى باهتمام كبير من السوق في هذه الدورة الصاعدة. مؤخرًا، تجاوزت قيمة Pendle الإجمالية المقفلة 50 مليار دولار، وأقامت شراكات مع العديد من بروتوكولات DeFi الرائدة.
UNI: بعض التبادلات اللامركزية هي رائدة صيف DeFi، وهي أيضاً أكثر التبادلات اللامركزية استخداماً من قبل المستخدمين حالياً، وهي الرائدة في هذا المجال. مؤخراً، أطلقوا حلاً جديداً عبر السلاسل، على الرغم من أن رد فعل السوق كان فاتراً، إلا أن هذا لا يؤثر على اعتماد المستخدمين على منتجاتهم.
ملخص: أصبحت المشاريع الزرقاء محور التركيز
بالنسبة لسلوك عائلة ترامب في شراء العملات الرقمية بشكل كبير لمشاريعهم، فقد صرح أحد المحللين في منصة تحليلية لوسائل الإعلام: "قد يكون هذا السلوك الشرائي من أجل كسب المزيد من الثقة، أو من خلال جذب الانتباه إلى هذه الأصول، لدفع تطوير مشاريعهم الخاصة. لأنه إذا كانت هذه الأصول تؤدي بشكل جيد، فإن المشاريع ذات الصلة قد تستفيد من ذلك أيضًا."
مشاريع عائلة ترامب تنشط في وضع استثمارات في المشاريع الرائدة، مما يعزز ثقة السوق في بروتوكولات DeFi الرئيسية، كما يضخ المزيد من الأموال المؤسسية في سوق التشفير. هذه التدفقات المالية تستقر السوق أكثر، مما يدفع المشاريع الرئيسية نحو قيمة سوقية أعلى وإمكانات تطوير أكبر.