gate 研究院：Auto-investimento理财产品回测报告

O mais recente "Gate Research Institute: Relatório de Backtest de Produtos de Investimento Gate.io Dollar-Cost Averaging" do Instituto de Pesquisa Gate analisou o desempenho das estratégias de investimento recorrente e compra única em BTC, ETH, SOL, GT e suas combinações de ativos de setembro de 2021 a dezembro de 2024. O relatório compara quantitativamente as taxas de retorno, desempenho em retiradas e adaptabilidade de investimento de diferentes estratégias em diferentes ciclos de mercado, fornecendo aos investidores um quadro abrangente de avaliação de estratégias e suporte de dados empíricos.

Sumário:

• Estratégia de investimento e lógica de negócios: A estratégia de investimento, através de compras periódicas, distribui o risco da flutuação de preços, evitando o problema de timing. Especialmente adequada para investidores comuns em mercados altamente voláteis, demonstrando uma vantagem estável em investimentos a longo prazo.
• Desempenho e resultados de backtest de moeda única: SOL teve o melhor desempenho com um ROI de longo prazo superior a 375%. BTC teve um crescimento estável com um ROI de cerca de 182%, ETH com cerca de 61%, GT teve uma grande volatilidade, mas um retorno a longo prazo superior a 200%, refletindo os benefícios do ecossistema da plataforma.
• Comparação de estratégias e adaptação ao ciclo: O investimento programado é geralmente superior à compra única, especialmente em mercados de urso ou mercados voláteis. Na parte inferior ou no início de uma reversão, a compra única tem maior elasticidade. Os retornos do investimento programado diário, semanal e mensal não diferem muito, com o investimento semanal equilibrando a conveniência e a relação risco-retorno.
• Efeito da carteira de investimentos e alocação de ativos: A combinação equitativa de BTC, ETH, GT e outros ativos reduz efetivamente as retiradas e estabiliza os retornos. Ajustar a proporção da alocação (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) pode ainda mais controlar o risco descendente e ligeiramente aumentar os retornos.
• Desempenho do ciclo de mercado e adaptabilidade da estratégia: As diferenças entre as estratégias são pequenas no mercado de alta, o investimento fixo se destaca no mercado de baixa, a compra única na parte inferior tem uma forte elasticidade e o investimento fixo e estratégias de combinação durante o período de recuperação obtêm retornos sólidos.
• Recomendações e orientações estratégicas a longo prazo: A combinação de investimentos regulares com um portfólio é adequada para a maioria dos investidores, equilibrando riscos e retornos. Aqueles com habilidades de sincronização podem considerar uma única compra na parte inferior. Durante a execução, é necessário reequilibrar dinamicamente e definir metas de lucro e perda com base no mercado.

gate Instituto de Pesquisa gate 研究院 é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e criptomoeda que oferece aos leitores conteúdo aprofundado, incluindo análises técnicas, insights de destaque, revisões de mercado, pesquisas setoriais, previsões de tendências e análises de políticas econômicas macro.

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Gate.io 6 de março de 2025