gate 研究院：Auto-investimento理财产品回测报告

O mais recente relatório de backtest de produtos de investimento do gate.io Research Institute, 'gate.io Research Institute: Relatório de Backtest de Produtos de Investimento em Dólares de Custo Médio', analisa os desempenhos das estratégias de investimento periódico e de compra única para BTC, ETH, SOL, GT e suas combinações de ativos de setembro de 2021 a dezembro de 2024. O relatório utiliza análise quantitativa para comparar os retornos, as quedas e a adequação do investimento de diferentes estratégias em diferentes períodos de mercado, fornecendo aos investidores uma estrutura abrangente de avaliação de estratégia e suporte de dados empíricos.

Sumário dos Pontos Chave:

• Estratégia de investimento fixo e lógica empresarial: A estratégia de investimento fixo, através da compra periódica, diversifica o risco de flutuação de preços, evitando o dilema da hora certa. Especialmente adequado para investidores comuns em mercados altamente voláteis, demonstra uma vantagem estável em investimentos a longo prazo.
• Desempenho e Resultados de Backtesting de Moeda Única: SOL teve o melhor desempenho de investimento programado, com ROI a longo prazo superior a 375%. BTC teve um crescimento estável, com ROI de cerca de 182%, ETH cerca de 61%, GT teve uma volatilidade significativa, mas um retorno a longo prazo superior a 200%, refletindo os dividendos ecológicos da plataforma.
• Comparação de estratégias e adaptação ao ciclo: O investimento programado é geralmente melhor do que a compra única, especialmente em mercados de urso ou de oscilação. Na parte inferior ou no início de uma reversão, a compra única tem maior flexibilidade. Os retornos do investimento programado diário, semanal e mensal não diferem muito, sendo o investimento semanal equilibrado em termos de conveniência e relação risco-retorno.
• Efeito da carteira de investimentos e alocação de ativos: Uma combinação equitativa de BTC, ETH, GT e outros ativos pode reduzir efetivamente a retirada e estabilizar os rendimentos. Ajustar a proporção da alocação (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) pode controlar ainda mais o risco de queda e aumentar ligeiramente os rendimentos.
• Desempenho do ciclo de mercado e adaptabilidade da estratégia: As diferenças entre as estratégias são pequenas em mercados em alta, as vantagens do investimento programado são proeminentes em mercados em baixa, a compra única na parte inferior tem uma forte elasticidade, e os investimentos programados e as estratégias de combinação obtêm retornos estáveis durante o período de recuperação.
• Recomendações e orientações de estratégia a longo prazo: A combinação de investimento programado e investimento em carteira é adequada para a maioria dos investidores, equilibrando riscos e retornos. Aqueles com habilidades de cronometragem podem considerar uma compra única no fundo. Durante a execução, é necessário reequilibrar dinamicamente e estabelecer ordens de stop gain e stop loss com base no mercado.

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gate.io 6 de março de 2025