2024 Análise do Setor de Encriptação: Bitcoin lidera o mercado, novos campos florescem

Em 2024, o mercado de moedas digitais entrou na sua quarta onda de alta, embora a sua trajetória de desenvolvimento tenha sido diferente das expectativas de muitos. No 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi impulsionada por vários fatores, incluindo ajustes nas políticas econômicas macro, a aprovação de ETFs à vista e mudanças no cenário político dos Estados Unidos. Esses fatores juntos impulsionaram a encriptação a se tornar novamente o foco da atenção pública, ao mesmo tempo que abriram novos canais para o fluxo de capital.

O relatório anual abrange uma análise abrangente que vai desde a configuração do mercado até ativos encriptados específicos, explorando em profundidade o desenvolvimento dos ecossistemas DeFi e NFT, e revisitando o desempenho das plataformas de negociação. Abaixo estão os sete principais destaques da indústria encriptada em 2024:

1. O valor total de mercado cresceu significativamente: no quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares, com um aumento total de 97,7% ao longo do ano.

2. A posição dominante do Bitcoin aumentou: a quota de mercado do Bitcoin subiu para 53,6%, consolidando ainda mais a sua liderança no mercado de encriptação.

3. Bitcoin teve um desempenho excecional: tanto ao longo do ano como no quarto trimestre, o desempenho do Bitcoin superou o de outras principais categorias de ativos.

4. Tokens relacionados com IA estão a emergir rapidamente: no quarto trimestre de 2024, a capitalização de mercado da categoria de agentes de IA disparou de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 322,2%.

5. Prosperidade das soluções de escalonamento do Ethereum: o volume de transações das dez principais soluções Layer 2 do Ethereum cresceu 48,3% no quarto trimestre, com uma plataforma a ocupar 48,3% da quota de transações.

6. Inovação em plataformas de negociação centralizadas atinge novos máximos: no quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas alcançou 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.

7. Surgimento de novas blockchains: no campo das trocas descentralizadas, uma blockchain superou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante no quarto trimestre, representando mais de 30% de todas as transações DEX.

O valor total de mercado cresceu significativamente

No quarto trimestre de 2024, o valor total do mercado de encriptação cresceu 45,7%, atingindo 3,40 trilhões de dólares. Apesar da diminuição do ímpeto do mercado no terceiro trimestre, após um breve ajuste, o mercado recuperou sua tendência de alta no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos. Ao longo do ano, o valor total do mercado de encriptação quase dobrou, com um crescimento de 97,7%. O valor de mercado atingiu um recorde histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, antes de recuar ligeiramente. O volume médio diário de transações no quarto trimestre foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação ao terceiro trimestre.

A posição dominante do Bitcoin é ainda mais consolidada

A quota de mercado do Bitcoin continuou a subir ligeiramente 0,9% no quarto trimestre de 2024. É notável que o XRP teve um desempenho destacado, com a quota de mercado a subir para 3,5%, subindo do 7.º para o 4.º lugar. Além disso, o DOGE entrou pela primeira vez no top sete em termos de capitalização de mercado, enquanto o USDC saiu pela primeira vez do top sete desde abril de 2021. A quota de mercado do Ethereum continuou a descer no quarto trimestre, caindo para 11,8%, alcançando um novo mínimo desde abril de 2021.

Bitcoin apresenta um desempenho excelente

O quarto trimestre de 2024 é um período de marco para o Bitcoin, superando pela primeira vez a barreira dos 100.000 dólares e atingindo um recorde histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro. Fechou o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%. A alta do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, acelerando ainda mais após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. As expectativas de redução das taxas de juros pelo Federal Reserve também apoiaram esta onda de alta. O volume médio diário de negociações no quarto trimestre disparou de 31,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 bilhões de dólares, um aumento de 101,3%.

Explosão do mercado de tokens de IA

A categoria de agentes de IA apresentou um crescimento explosivo no quarto trimestre de 2024, com um valor de mercado disparando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, um aumento de 322,2%. Essa tendência começou no início de outubro com o lançamento de um projeto em uma determinada blockchain. Atualmente, os agentes de IA estão concentrados em duas blockchains. No final do ano, uma determinada blockchain conseguiu conquistar significativamente a participação de mercado através do lançamento de novos projetos, mas a outra blockchain, posteriormente, começou a retaliar com o lançamento de novos projetos.

Soluções de Layer 2 estão a prosperar

No quarto trimestre de 2024, as soluções Layer 2 do Ethereum continuam a prosperar, com um volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões. Uma plataforma destacou-se especialmente, com um volume médio diário de transações que aumentou de 4 milhões para 7,2 milhões, um crescimento de 78,7%. Ao mesmo tempo, as novas soluções Layer 2 apresentam um desempenho notável, tornando-se a segunda Layer 2 mais ativa, superando as soluções mais antigas, graças principalmente ao lançamento de vários protocolos DeFi nessa cadeia.

A plataforma de negociação centralizada atinge um novo máximo

No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de negociação centralizadas atingiu 6,5 trilhões de dólares, com um crescimento em relação ao trimestre anterior de 111,7%, estabelecendo um novo recorde de volume de negociação trimestral. O volume total do ano alcançou 17,4 trilhões de dólares, superando em muito os 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação de destaque manteve sua posição dominante no mercado, com uma participação de mercado de 34,7% em dezembro. Vale ressaltar que uma plataforma de negociação sul-coreana teve o crescimento mais rápido no quarto trimestre, com o volume de negociações passando de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um aumento de 314,8%.

Mudança no Padrão de Trocas Descentralizadas

No quarto trimestre de 2024, uma determinada cadeia pública superou a Ethereum, tornando-se a cadeia dominante em transações descentralizadas, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de transações dessa cadeia no quarto trimestre alcançou 219,2 bilhões de dólares, um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Embora a Ethereum ainda mantenha a liderança ao longo do ano, a sua quota de mercado caiu para entre 25% e 28%. Vale a pena notar que uma determinada solução Layer 2 conseguiu superar os concorrentes estabelecidos no quarto trimestre, alcançando uma quota de mercado superior a 14%. Além disso, uma determinada cadeia pública teve o crescimento mais rápido no campo das transações descentralizadas, com um crescimento de 232,7% em relação ao trimestre anterior, posicionando-se entre as seis principais cadeias públicas.