Análise do mercado de criptomoedas: Bitcoin ultrapassa a marca de 110.000 dólares, Ethereum enfrenta um nível de resistência importante

Visão Geral do Mercado

Apesar de os EUA terem prorrogado o período de suspensão das tarifas até 1 de agosto, nesta semana ameaçaram novamente aumentar os impostos sobre os produtos importados de seus principais parceiros comerciais, resultando em uma incerteza contínua sobre o nível final das tarifas. Um relatório do UBS mostra que as tarifas atualmente em vigor equivalem a um imposto de 1,5% do PIB sobre os importadores americanos, com uma receita tarifária anualizada superior a 300 bilhões de dólares. Espera-se que o efeito retardado sobre a inflação se manifeste nos dados do IPC de julho, que serão divulgados em agosto. Esse atraso é resultado do amortecimento dos estoques das empresas, da lenta transmissão dos preços dos bens intermediários e do mecanismo de amostragem bimestral do IPC; a experiência histórica indica que uma tarifa geral de 10% leva de 2 a 3 meses para ser totalmente refletida no índice de preços.

Em termos de política de taxas de juro, o Federal Reserve enfrenta um dilema. A pesquisa do Federal Reserve de Nova Iorque mostra que as expectativas de inflação para um ano caíram para 3%, mas as pressões em subcategorias como despesas médicas e propinas universitárias permanecem significativas. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho apresenta sinais contraditórios, com preocupações sobre o desemprego a aliviar, mas a dificuldade de reemprego a aumentar.

A "Regulamentação sobre Moedas Estáveis" de Hong Kong entrará em vigor em agosto, e o mercado está cheio de expectativas em relação aos benefícios de conformidade trazidos por um quadro regulatório claro. Algumas análises apontam que as ações de conceito de moeda estável em Hong Kong subiram significativamente recentemente, refletindo a forte expectativa do mercado sobre os benefícios de conformidade após a entrada em vigor da regulamentação em agosto. O quadro regulatório abrangerá requisitos essenciais como a prevenção da lavagem de dinheiro e auditorias de reservas, e as primeiras licenças previstas para serem emitidas ainda este ano podem remodelar o cenário competitivo do setor. No entanto, para que as moedas estáveis possam revolucionar o sistema de pagamento tradicional, ainda é necessário superar múltiplos obstáculos, incluindo mecanismos de distribuição de benefícios, coordenação regulatória entre fronteiras e a capacidade de suportar riscos em condições de mercado extremas.

Análise do mercado de criptomoedas

O preço do Bitcoin está passando por uma ruptura técnica e validação de ciclo perto de 110 mil dólares, com um intenso jogo entre as partes compradoras e vendedoras. Alguns analistas acreditam que, se o preço não conseguir quebrar este nível de resistência, poderá rapidamente recuar para 100 mil dólares; por outro lado, há a possibilidade de atingir 120 mil dólares. Algumas previsões otimistas sugerem que, combinando a tendência da oferta monetária M2, o próximo estágio do Bitcoin pode subir para a faixa de 120 mil a 125 mil dólares. Olhando para um período de tempo mais longo, com base nos ciclos históricos de halving, o pico deste ciclo de alta pode ocorrer entre meados de setembro e meados de outubro de 2025.

No que diz respeito ao Ethereum, após ultrapassar os 2600 dólares, está a aproximar-se do nível de resistência triangular de 2630 dólares, recomendando-se prestar atenção às mudanças no volume de negociação para confirmar a tendência. O otimismo do mercado em relação ao Ethereum também se refletiu nas ações de empresas que detêm tokens relacionados, com várias empresas cotadas a registarem um aumento significativo nos preços das suas ações.

No mercado de moedas alternativas, um DEX anunciou a migração de transações na Arbitrum para outras redes, eliminando gradualmente o token nativo, resultando em uma queda de 60% no valor desse token em 24 horas. Embora a disputa pelos tokens MEME no ecossistema Solana continue intensa, os tokens relacionados sofreram uma correção de mais de 30%, e o mercado carece temporariamente de uma nova narrativa sustentável.

Dados-chave

• Preço do Bitcoin: 108.513 dólares (desde o início do ano +15,99%), volume diário de negociação 21,324 bilhões de dólares
• Preço do Ethereum: 2,600.10 dólares (ano até agora -22.06%), volume diário de transações 15.521 milhões de dólares
• Índice do medo e da ganância: 67 (ganância)
• Participação de mercado: Bitcoin 64,2%, Éter 9,3%
• Dados de liquidação de 24 horas: 59563 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de 121 milhões de dólares.

Fluxo de fundos ETF

• Bitcoin ETF: +8008 milhões de dólares, entrada líquida contínua de 4 dias
• ETF de Ethereum: +4663.08 dólares, entrada líquida contínua por 3 dias

Destaques do mercado

• Uma conhecida instituição de investimento liquidou sua posição em COMP e transferiu 400.000 moedas COMP para a plataforma de negociação.
• O maior emissor de stablecoins do mundo possui 8 mil milhões de dólares em ouro em cofres secretos na Suíça.
• Relatório do Conselho Mundial de Ouro: os ETFs de ouro globais aumentaram em 38 bilhões de dólares no primeiro semestre, com um volume de negociação diário a atingir um recorde semestral.
• Várias empresas cotadas aumentaram as suas participações em Ethereum ou iniciaram planos de reserva de Bitcoin
• O preço das ações de uma empresa listada em Hong Kong disparou devido a notícias sobre uma colaboração com uma moeda estável.
• "Comerciantes de Yiwu começam a aceitar moedas estáveis" chega ao topo das pesquisas

O mercado de criptomoedas está em um momento crítico, e os investidores devem prestar atenção às quebras técnicas, mudanças nas políticas regulatórias e fluxos de capital institucional para tomar decisões de investimento informadas.