A recente turbulência no mercado de ativos de criptografia gerou dúvidas entre os investidores sobre os diversos tokens. Embora essa crise tenha impactado o mercado, por outro lado, também promoveu a seleção natural dentro dele. A maioria dos pequenos tokens enfrentou quedas superiores a 30%, enquanto os tokens principais, embora também tenham caído, ainda mantêm sua posição de referência no mercado. Este evento soou como um alarme para os investidores, lembrando-nos de não apostar todo o capital em um único token, mas sim alocar cerca de 50% dos fundos em tokens principais como Bitcoin e Ethereum.
Para investidores que desejam entrar no mercado de moedas principais, uma estratégia viável é investir regularmente em Bitcoin e Ethereum. Este método é diferente das estratégias de negociação tradicionais, pois não considera as altas e baixas de preço, mas sim investe em períodos fixos. Alguns investidores escolhem este caminho devido à falta de capacidade de análise técnica, não conseguindo operar a curto prazo; outros reconhecem que a taxa de sucesso das previsões de curto prazo é de apenas cerca de 50%, optando assim por uma estratégia de longo prazo.
A volatilidade do mercado de ativos de criptografia é extremamente alta, e isso se tornará mais evidente após um período de tempo. O desempenho do mercado em 2020 é um exemplo típico: no início do ano, o preço estava acima de 10 mil dólares, em março caiu para mais de 3 mil dólares devido à pandemia, e em 2021, o preço subiu novamente para mais de 60 mil dólares. Essa oscilação acentuada levou muitos investidores confiantes a perderem suas posições, enquanto alguns que se recusaram a comprar em baixa perderam oportunidades. Por outro lado, aqueles investidores que mantiveram a calma durante o processo, mesmo tendo enfrentado perdas temporárias, acabaram obtendo ganhos consideráveis.
A essência da estratégia de investimento sistemático está em ter uma visão otimista a longo prazo sobre o ativo alvo. Se não se acredita em determinado ativo, não há necessidade de realizar investimento sistemático. A vantagem do investimento sistemático reside no fato de que, ao comprar regularmente, o custo de posse se aproximará do preço médio durante o período de investimento sistemático. Contanto que o tempo de investimento seja suficientemente longo, como mais de um ano, o custo médio não será muito alto. Isso se deve ao fato de que, de acordo com a regra do mercado financeiro "altas curtas e baixas longas", a fase de aumento acentuado do Bitcoin geralmente não dura muito tempo, geralmente apenas 1-3 meses, o que significa que a maior parte do tempo o preço está em um nível relativamente razoável.
No entanto, a estratégia de investimento sistemático também tem desvantagens. Como não se escolhe o momento de entrada, não se pode garantir que iniciar o investimento sistemático em qualquer ponto temporal resulte em lucro. Por exemplo, o investimento sistemático iniciado em dezembro de 2021 está atualmente em perda após cerca de 5 meses. Um exemplo mais extremo é que o preço médio de 1000 dias do Bitcoin (equivalente ao custo de investimento sistemático de 3 anos) está em torno de 28000 dólares. Se o preço do Bitcoin cair abaixo desse nível, os investidores que investiram sistematicamente em Bitcoin nos últimos 3 anos enfrentarão perdas.
Assim, a chave para o investimento sistemático está em escolher ativos que tenham uma perspectiva de alta a longo prazo, e é necessário ter paciência para esperar pelo próximo pico do ciclo. Apenas ativos que estão em alta a longo prazo podem superar o problema do timing.
Para a estratégia de investimento regular, recomenda-se adotar uma abordagem de tempo fixo e valor fixo, podendo escolher uma vez por mês ou por semana. Uma vez escolhida a estratégia de investimento regular, deve-se tentar reduzir ao máximo o julgamento subjetivo, evitando aumentar ou diminuir o montante do investimento devido a opiniões pessoais. A longo prazo, o custo de investimento único não é o mais importante.
O ambiente de mercado atual pode ser visto como um bom ponto de partida para investimentos regulares. Cada queda acentuada ou uma queda superior a 5000-10000 pontos deve ser considerada como uma oportunidade para investimentos regulares. No futuro, continuaremos a prestar atenção a projetos de qualidade em outras áreas, trazendo mais análises de mercado e percepções de investimento para todos.
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Estratégia de auto-investimento em um mercado de criptomoedas volátil: apostar em moedas de corrente principal para garantir retornos a longo prazo
A recente turbulência no mercado de ativos de criptografia gerou dúvidas entre os investidores sobre os diversos tokens. Embora essa crise tenha impactado o mercado, por outro lado, também promoveu a seleção natural dentro dele. A maioria dos pequenos tokens enfrentou quedas superiores a 30%, enquanto os tokens principais, embora também tenham caído, ainda mantêm sua posição de referência no mercado. Este evento soou como um alarme para os investidores, lembrando-nos de não apostar todo o capital em um único token, mas sim alocar cerca de 50% dos fundos em tokens principais como Bitcoin e Ethereum.
Para investidores que desejam entrar no mercado de moedas principais, uma estratégia viável é investir regularmente em Bitcoin e Ethereum. Este método é diferente das estratégias de negociação tradicionais, pois não considera as altas e baixas de preço, mas sim investe em períodos fixos. Alguns investidores escolhem este caminho devido à falta de capacidade de análise técnica, não conseguindo operar a curto prazo; outros reconhecem que a taxa de sucesso das previsões de curto prazo é de apenas cerca de 50%, optando assim por uma estratégia de longo prazo.
A volatilidade do mercado de ativos de criptografia é extremamente alta, e isso se tornará mais evidente após um período de tempo. O desempenho do mercado em 2020 é um exemplo típico: no início do ano, o preço estava acima de 10 mil dólares, em março caiu para mais de 3 mil dólares devido à pandemia, e em 2021, o preço subiu novamente para mais de 60 mil dólares. Essa oscilação acentuada levou muitos investidores confiantes a perderem suas posições, enquanto alguns que se recusaram a comprar em baixa perderam oportunidades. Por outro lado, aqueles investidores que mantiveram a calma durante o processo, mesmo tendo enfrentado perdas temporárias, acabaram obtendo ganhos consideráveis.
A essência da estratégia de investimento sistemático está em ter uma visão otimista a longo prazo sobre o ativo alvo. Se não se acredita em determinado ativo, não há necessidade de realizar investimento sistemático. A vantagem do investimento sistemático reside no fato de que, ao comprar regularmente, o custo de posse se aproximará do preço médio durante o período de investimento sistemático. Contanto que o tempo de investimento seja suficientemente longo, como mais de um ano, o custo médio não será muito alto. Isso se deve ao fato de que, de acordo com a regra do mercado financeiro "altas curtas e baixas longas", a fase de aumento acentuado do Bitcoin geralmente não dura muito tempo, geralmente apenas 1-3 meses, o que significa que a maior parte do tempo o preço está em um nível relativamente razoável.
No entanto, a estratégia de investimento sistemático também tem desvantagens. Como não se escolhe o momento de entrada, não se pode garantir que iniciar o investimento sistemático em qualquer ponto temporal resulte em lucro. Por exemplo, o investimento sistemático iniciado em dezembro de 2021 está atualmente em perda após cerca de 5 meses. Um exemplo mais extremo é que o preço médio de 1000 dias do Bitcoin (equivalente ao custo de investimento sistemático de 3 anos) está em torno de 28000 dólares. Se o preço do Bitcoin cair abaixo desse nível, os investidores que investiram sistematicamente em Bitcoin nos últimos 3 anos enfrentarão perdas.
Assim, a chave para o investimento sistemático está em escolher ativos que tenham uma perspectiva de alta a longo prazo, e é necessário ter paciência para esperar pelo próximo pico do ciclo. Apenas ativos que estão em alta a longo prazo podem superar o problema do timing.
Para a estratégia de investimento regular, recomenda-se adotar uma abordagem de tempo fixo e valor fixo, podendo escolher uma vez por mês ou por semana. Uma vez escolhida a estratégia de investimento regular, deve-se tentar reduzir ao máximo o julgamento subjetivo, evitando aumentar ou diminuir o montante do investimento devido a opiniões pessoais. A longo prazo, o custo de investimento único não é o mais importante.
O ambiente de mercado atual pode ser visto como um bom ponto de partida para investimentos regulares. Cada queda acentuada ou uma queda superior a 5000-10000 pontos deve ser considerada como uma oportunidade para investimentos regulares. No futuro, continuaremos a prestar atenção a projetos de qualidade em outras áreas, trazendo mais análises de mercado e percepções de investimento para todos.