Hoje, o pré-mercado das ações americanas já respondeu à notícia de que o chip H20 da NVIDIA foi autorizado a ser vendido na China, o que é definitivamente uma Informação favorável para o sentimento de negociação das ações americanas esta noite.
A NVIDIA desbloqueou o H20, e pelo menos em 2025, a receita adicional deve ser em torno de 15 bilhões de dólares, ou seja, o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, que começa em outubro, não deve ter problemas, desde que a NVIDIA não enfrente problemas, a infraestrutura de IA das ações dos EUA pode continuar a tocar.
Além disso, esta questão também pode demonstrar que a China e os Estados Unidos estão a reparar as tensões tarifárias, provando através de dados e notícias recentes que as preocupações anteriores sobre aplicações de software de IA foram desmentidas. A lógica das próximas transações é muito simples: chips de IA + aplicações de software de IA, e as pequenas ações de tecnologia beneficiarão amplamente.
Falando sobre software, o modelo de estratégia do Goldman Sachs mostra que a probabilidade de que o software americano obtenha um retorno superior de 5% nos próximos 6 meses é quase 100%, atualmente é a janela ideal para construir posições, claro que não se compraria títulos como o IGV.
Hoje à noite será divulgado o dado núcleo do CPI de junho. Olhei alguns relatórios de previsões de instituições, e a maioria é consistente com um aumento de 0,23% em relação ao mês anterior e 2,93% em relação ao ano anterior, no geral abaixo das expectativas do mercado.
Ou seja, os dados do CPI desta noite, na visão das instituições, não causarão uma reação drástica no mercado.
Claro que o maior risco atualmente no mercado vem do mercado de dívida. Para ser sincero, o desempenho dos títulos do Tesouro dos EUA está acumulando riscos constantemente. O rendimento dos títulos do governo japonês a 30 anos já ultrapassou 3%. A estabilidade do mercado de dívida pode a qualquer momento explodir em riscos, todos devem estar atentos e fazer uma boa gestão das suas posições a tempo.
Atualmente, um ponto de vista está a tornar-se popular nas mesas de negociação de capitais estrangeiros: o S&P 500 ainda tem espaço para subir ou uma dinâmica de recuperação antes da reunião de Jackson Hole em agosto, após a qual se espera uma correção saudável.
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Hoje, o pré-mercado das ações americanas já respondeu à notícia de que o chip H20 da NVIDIA foi autorizado a ser vendido na China, o que é definitivamente uma Informação favorável para o sentimento de negociação das ações americanas esta noite.
A NVIDIA desbloqueou o H20, e pelo menos em 2025, a receita adicional deve ser em torno de 15 bilhões de dólares, ou seja, o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, que começa em outubro, não deve ter problemas, desde que a NVIDIA não enfrente problemas, a infraestrutura de IA das ações dos EUA pode continuar a tocar.
Além disso, esta questão também pode demonstrar que a China e os Estados Unidos estão a reparar as tensões tarifárias, provando através de dados e notícias recentes que as preocupações anteriores sobre aplicações de software de IA foram desmentidas. A lógica das próximas transações é muito simples: chips de IA + aplicações de software de IA, e as pequenas ações de tecnologia beneficiarão amplamente.
Falando sobre software, o modelo de estratégia do Goldman Sachs mostra que a probabilidade de que o software americano obtenha um retorno superior de 5% nos próximos 6 meses é quase 100%, atualmente é a janela ideal para construir posições, claro que não se compraria títulos como o IGV.
Hoje à noite será divulgado o dado núcleo do CPI de junho. Olhei alguns relatórios de previsões de instituições, e a maioria é consistente com um aumento de 0,23% em relação ao mês anterior e 2,93% em relação ao ano anterior, no geral abaixo das expectativas do mercado.
Ou seja, os dados do CPI desta noite, na visão das instituições, não causarão uma reação drástica no mercado.
Claro que o maior risco atualmente no mercado vem do mercado de dívida. Para ser sincero, o desempenho dos títulos do Tesouro dos EUA está acumulando riscos constantemente. O rendimento dos títulos do governo japonês a 30 anos já ultrapassou 3%. A estabilidade do mercado de dívida pode a qualquer momento explodir em riscos, todos devem estar atentos e fazer uma boa gestão das suas posições a tempo.
Atualmente, um ponto de vista está a tornar-se popular nas mesas de negociação de capitais estrangeiros: o S&P 500 ainda tem espaço para subir ou uma dinâmica de recuperação antes da reunião de Jackson Hole em agosto, após a qual se espera uma correção saudável.
Esse ponto de vista é interessante...