Revisão do mercado de Ativos de criptografia de 2024: A quarta rodada do bull run começa

Em 2024, o mercado de ativos de criptografia deu início à quarta ronda do bull run, que vem acompanhada da quarta redução pela metade do Bitcoin. Embora a tendência do mercado seja diferente das expectativas de muitos, as mudanças nas políticas macroeconômicas injetaram um forte impulso no mercado. No 15º aniversário do Bitcoin, a aprovação do ETF à vista nos EUA, as reduções de taxa de juro pelos bancos centrais de vários países e os resultados das eleições nos EUA, entre outros fatores, impulsionaram os ativos de criptografia a se tornarem novamente o foco de atenção mainstream.

O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de 108,135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor de mercado total de Ativos de criptografia para um novo recorde de 3.91 trilhões de dólares. Neste ano, o mercado passou por um crescimento e transformação significativos.

Aqui estão os sete principais destaques da indústria de criptografia em 2024:

1. O valor de mercado total dos Ativos de criptografia no quarto trimestre cresceu 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, com um aumento anual de 97,7%.

2. A dominância do mercado de Bitcoin aumentou, representando 53,6% do valor total de mercado.

3. O desempenho do Bitcoin em 2024 e no quarto trimestre supera as principais categorias de ativos.

4. O valor de mercado dos tokens relacionados com a IA aumentou 322,2% no quarto trimestre, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,4 bilhões de dólares.

5. O volume de transações do Ethereum Layer 2 no quarto trimestre cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% da quota.

6. O volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas no quarto trimestre atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.

7. Uma determinada cadeia pública superou o Ethereum no quarto trimestre, tornando-se a cadeia dominante de negociação DEX, com uma participação superior a 30%.

Visão geral do mercado

No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado de Ativos de criptografia cresceu 45,7%, atingindo 3,40 trilhões de dólares. Apesar da redução do impulso do mercado no terceiro trimestre, no meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos, o mercado experimentou uma recuperação. O valor de mercado cresceu quase o dobro ao longo do ano, atingindo 97,7%. Em meados de dezembro, o valor de mercado atingiu brevemente o pico histórico de 3,91 trilhões de dólares, antes de recuar para 3,40 trilhões de dólares. O volume diário médio de negociações no quarto trimestre foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.

Dominância do Bitcoin

A participação de mercado do Bitcoin continuou a subir ligeiramente 0,9% no quarto trimestre. É notável que um ativo de criptografia se destacou, com a sua participação de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição. Ao mesmo tempo, uma conhecida moeda meme entrou pela primeira vez no top 7 em valor de mercado, substituindo uma moeda estável. A participação de mercado do Ethereum caiu de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, alcançando o nível mais baixo desde abril de 2021.

O desempenho do Bitcoin é excecional

No quarto trimestre de 2024, o Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a marca de 100.000 dólares, alcançando um novo recorde histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, encerrando o ano em 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%. O Bitcoin começou a se recuperar a partir do ponto baixo de 54.000 dólares no terceiro trimestre, com uma nova onda de aumentos significativos após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. As expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e a possível política de afrouxamento monetário em 2025 impulsionaram ainda mais essa tendência.

No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares para 62,6 mil milhões de dólares, um aumento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100 mil dólares, o volume de transações spot num único dia superou os 190 mil milhões de dólares, alcançando um novo máximo anual.

A valorização do mercado de tokens de IA aumenta

Os tokens relacionados com IA destacaram-se no quarto trimestre de 2024, com a capitalização de mercado a aumentar de 4,8 mil milhões de dólares para 15,5 mil milhões de dólares, uma subida de 322,2%. Esta tendência começou no início de outubro, quando um token de IA foi lançado em uma determinada blockchain. Atualmente, os principais projetos de tokens de IA estão concentrados em duas blockchains. No final do ano, uma Layer 2 conseguiu captar uma quota de mercado significativa ao lançar novos projetos, mas uma determinada blockchain lançou posteriormente novos projetos, começando a recuperar parte do mercado.

O desenvolvimento da Layer 2 é rápido

No quarto trimestre de 2024, o ecossistema Layer 2 do Ethereum continua a crescer, com um volume médio diário de transações das 10 principais Layer 2 a atingir 15 milhões de transações. Uma plataforma Layer 2 destacou-se especialmente, com o volume médio diário de transações a aumentar de 4 milhões para 7,2 milhões, um aumento de 78,7%, representando 48,3% de todas as transações Layer 2. No mesmo período, o volume médio diário de transações da mainnet do Ethereum foi de cerca de 1,2 milhões de transações.

Outro projeto Layer 2 também teve um desempenho excelente, tornando-se o segundo Layer 2 mais ativo, superando uma conhecida plataforma Layer 2. Esta nova plataforma detém 20,6% do volume de transações no quarto trimestre, enquanto a conhecida plataforma Layer 2 tem 13,7%. O volume de transações da nova plataforma cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, principalmente devido ao lançamento de vários protocolos DeFi.

Inovações nas exchanges centralizadas

No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das 10 principais casas de câmbio centralizadas (CEX) alcançou 6,5 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 6 trilhões de dólares. O volume total de negociação no ano atingiu 17,4 trilhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 7,2 trilhões de dólares de 2023.

Uma das principais bolsas continua a manter a sua posição dominante, com uma quota de mercado de 34,7% em dezembro. O volume de transações dessa bolsa ultrapassou 1 trilião de dólares em dezembro, alcançando este marco pela segunda vez em 2024.

Uma bolsa de valores sul-coreana tornou-se a CEX de crescimento mais rápido do quarto trimestre, com o volume de negócios a aumentar de 135,5 mil milhões de dólares para 561,9 mil milhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento foi principalmente influenciado pela política anunciada pela Coreia do Sul em 3 de dezembro, durante a qual o volume médio diário de negócios atingiu cerca de 21 mil milhões de dólares, seis vezes o nível habitual.

Mudança no Padrão de Negociação DEX

No quarto trimestre de 2024, uma determinada blockchain superou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para transações DEX, com uma participação de mercado superior a 30%. O volume de transações dessa blockchain no quarto trimestre alcançou 219,2 bilhões de dólares, com um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de transações do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma participação de mercado entre 25% e 28%. No entanto, ao longo do ano, o Ethereum ainda lidera com uma participação de mercado de 33,5%, enquanto essa blockchain ocupa 25,2%.

Uma plataforma Layer 2 ultrapassou com sucesso uma conhecida Layer 2 no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%. Em dezembro, a quota de mercado da plataforma atingiu 19,0%, um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior, com um volume de transações de 116,7 mil milhões de dólares.

Vale a pena notar que uma determinada cadeia pública se tornou a cadeia de crescimento mais rápido, com um crescimento mensal de 232,7%, e o volume de transações aumentou de 2,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 mil milhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a quota de mercado dessa cadeia pública atingiu 2,1%, subindo para o sexto lugar.