Análise completa das funcionalidades do DeFilama: Mineração de dados DeFi e insights de mercado

DeFilama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece aos usuários uma ampla gama de funcionalidades e insights de dados. Este artigo irá apresentar de forma abrangente as principais funcionalidades do DeFilama, bem como como utilizar esses dados para análise do mercado DeFi e encontrar oportunidades de investimento.

1. Visão Geral das Finanças Descentralizadas

1.1 Situação Geral das Finanças Descentralizadas

• Mostrar o volume total de ativos bloqueados do ecossistema DeFi (TVL)
• Classificar os protocolos de acordo com o TVL
• Suporte para filtragem por blockchain

Atualmente, o Lido tornou-se o protocolo com o maior TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo do Ethereum.

1.2 Dados da blockchain pública

• Mostrar dados como TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins, etc., de várias blockchains.
• Suporte para visualização por categorias como EVM, não EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, etc.

Acompanhar a variação do TVL em 7 dias/1 mês pode revelar tendências como o lançamento de novos projetos. Finanças Descentralizadas e stablecoins são a infraestrutura do ecossistema de blockchain, e podem ser observadas sob essa perspectiva para entender o desenvolvimento das blockchains.

1.3 Projetos não emitidos

• Classificar os protocolos DeFi não emitidos por tempo de captação

Este dado é atualizado lentamente, mas ao combinar com a data de lançamento do projeto, é possível identificar algumas oportunidades potenciais.

1.4 Tesouro do Protocolo

• Exibir o total de tesouraria de cada protocolo e a composição dos tokens

O tamanho do tesouro não é igual à velocidade de desenvolvimento, mas a grande posse de seu próprio token pode significar um volume de circulação menor ou que a DAO se torne o maior vendedor. Os eventos da FTX e da BitDAO são dignos de nota, pois as moedas não estáveis trazem riscos ao tesouro.

1.5 oráculo

• Ordenar todos os oráculos por garantia de valor total (TVS)
• Exibir a situação dos protocolos dos serviços de oráculo

A Chainlink é atualmente a líder na área. Mas esses dados não são equivalentes ao número de serviços, existindo uma certa ambiguidade.

1.6 Projetos de forks

• Mostrar os protocolos mais copiados

Normalmente, as empresas líderes da indústria são frequentemente bifurcadas, o que merece uma pesquisa mais aprofundada. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

1.7 Líder no segmento de mercado

• Exibir os principais protocolos de diferentes cadeias públicas em várias áreas de Finanças Descentralizadas.
• Abrange áreas como staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimento, e pontes entre cadeias.

As principais blockchains de grande porte estão se desenvolvendo em um ambiente multichain, enquanto os líderes de ecossistemas pequenos/emergentes também estão buscando um mercado maior por meio de múltiplas cadeias. Blockchains que carecem de certos serviços podem apresentar novas oportunidades, como o campo CDP da Canto.

1.8 Comparação de Protocolos

• Suporta a seleção de vários protocolos, comparando a variação do TVL ao longo da linha do tempo.

Adequado para comparar projetos na mesma área, como o setor LSD. Esta funcionalidade também pode ser expandida para a comparação de indicadores como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

1.9 Uso de Token

• Consultar a distribuição de uso de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas

Os dados são provenientes da blockchain, mas incluem apenas os projetos listados pelo DeFilama, o que não é abrangente o suficiente. Dados interessantes como: 34,9 bilhões de USDT estão no JUSTLEND, e seu uso vale a pena ser explorado.

1.10 Finanças Descentralizadas

• Mostrar a quantidade e o TVL de diversos projetos de Finanças Descentralizadas

DeFilama divide as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais as que têm menos de 10 protocolos incluem privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem garantias, opções exóticas, empréstimos de ativos reais, entre outros, áreas que podem conter oportunidades.

1.11 Novo projeto listado

• Mostrar os projetos recentemente listados pela DeFilama

Note que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, existindo uma certa latência.

1.12 Linguagem de Programação

• Mostrar a proporção de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas
• Comparar projetos que utilizam diferentes idiomas por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Dados de desenvolvedores mais detalhados podem ser encontrados no relatório da Electric Capital.

2. Dados de rendimento

2.1 Ranking de Pools de Liquidez

• Classificação de 5327 pools de 275 protocolos em 59 blockchains com base no TVL

Além do BTC, ETH e stablecoins, os tokens GLP e GMX da GMX também estão entre os mais bem classificados.

2.2 Estratégia Delta Neutra

• Selecionar tokens de garantia, combinar automaticamente a estratégia
• Calcular o rendimento total de cada componente da estratégia

Atualmente, há poucos pools sendo acompanhados, apenas para referência.

2.3 Estratégia de Longo e Curto

• Dado o token, mostrar todas as estratégias "long-short" delta neutras que rastreiam pools e mercados de contratos perpétuos CEX.
• Considere a taxa de financiamento CEX e a taxa de retorno DeFi para calcular o retorno anualizado

Atualmente, a CEX com a qual estamos a colaborar é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem a Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

2.4 Empréstimos com alavancagem

• Mostrar o APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e situação de empréstimos de diferentes projetos de empréstimos alavancados.
• Inclui 23 redes com 291 protocolos e 158 pools

Comparado a outras cadeias, a BNB Chain tem mais projetos e um APY em circulação mais alto.

2.5 Ranking de Empréstimos

• Classificação dos projetos de empréstimo com base no rendimento, LTV, fornecimento e utilização
• Inclui 23 blockchains com 291 protocolos e 777 pools de liquidez

2.6 Visão Geral da Taxa de Retorno

• Ver o APY mediano de uma única moeda e a sua distribuição
• Mostrar o APY de uma determinada moeda em diferentes pools de projeto
• Comparação de dados APY visualizados

O painel de visualização é adequado para relatórios de análise de dados de staking.

2.7 Pool de Stablecoins

• Inclui 422 pools de stablecoins de 275 protocolos em 59 blockchains
• Mostrar o TVL de cada pool, APY base, APY de recompensas e APY médio de 30 dias

APY elevado geralmente depende de recompensas em tokens do projeto. Além do Ethereum, também surgiram alguns pools de stablecoins interessantes em Layer 2.

2.8 Halal Pool

• Rastrear 59 blockchains e 36 protocolos com 5273 piscinas "halal"
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP de ponte, entre outros.

Se a TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance atingir 280 milhões de dólares, atualmente só há rendimento básico, ainda não foi emitido token.

3. Agregador DeFilama Swap

• Agregar múltiplos agregadores, oferecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e os custos das várias taxas
• Suporte para desvio personalizado

Pode primeiro escolher o roteador aqui e, em seguida, procurar descontos no agregador correspondente.

4. Agregador de Empréstimos

• Insira o token de garantia e o token de empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo.
• Calcular o custo de cada plano de empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo
• Listar todos os possíveis caminhos de empréstimo, custos e LTV

5. Transparência das Exchanges Centralizadas

• Exibir dados de entrada, saída e ativos líquidos de exchanges centralizadas.

Recentemente, a OKX apresentou um fluxo líquido de ($241.63M), enquanto a Binance teve um fluxo líquido de saída de ($2.07B). Os Top 5 fundos com fluxo líquido de saída não foram totalmente transferidos para as exchanges com fluxo líquido de entrada no Top 10, podendo haver mais de 1.5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain. Vale a pena observar as exchanges com fluxo líquido de entrada durante o mercado em baixa.

6. Dados de Liquidação

• Exibir o total de liquidações de cada cadeia e cada protocolo
• Simulação da situação de liquidação com uma queda de 20%
• Verifique a situação de liquidação das 100 maiores posições

Preço de liquidação ETH/USD: Top 10 é $1,088.017, Top 12 e 15 cerca de $1,290, Top 18 é um caso especial, sendo $1,547.

7. Dados de volume de transações

• Ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, participação de mercado e volume de transações acumulado por cadeia.
• Volume de negociação de opções classificado ( dados apresentam falhas )

No mercado de opções, a Lyra detém mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

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