Qual é a diferença entre negociação tradicional e negociação quantitativa, e por que escolho negociação quantitativa?
As negociações tradicionais dependem da experiência subjetiva pessoal do trader, observação do sentimento do mercado, análises macroeconómicas, etc. O método de colocar ordens também é manual, dependendo da própria operação, o que pode ser facilmente afetado por erros emocionais pessoais.
A negociação quantitativa baseia-se principalmente em regras algorítmicas e dados históricos para tomar decisões, as ordens são totalmente automatizadas por programas, sem interferência humana, uma vez que tudo é executado pelo programa que segue rigorosamente as regras pré-definidas, não sendo afetado pelas emoções do mercado.
Por que escolho a negociação quantitativa 1. Eficiência esmagadora
A negociação quantitativa conecta automaticamente as interfaces de mercado por meio de programas, permitindo que a identificação de sinais e a execução de ordens sejam concluídas em milissegundos, muito mais rápido do que a demora das operações manuais. Isso é especialmente crucial na negociação de alta frequência — enquanto os comerciantes tradicionais ainda estão analisando dados, os programas quantitativos já concluíram as transações.
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2. Objetividade
No trading tradicional, comportamentos como "seguir altas e vender em quedas" e "hesitação em manter posições" muitas vezes surgem das flutuações emocionais; enquanto a negociação quantitativa segue rigorosamente as regras do modelo, como a configuração de "parar automaticamente a perda ao quebrar a média móvel de 20 dias", não mudando a execução por "pensamentos de sorte". Essa objetividade pode demonstrar ainda mais seu valor em condições extremas de mercado, evitando erros de decisão humana. 3. Processamento de informações:
A capacidade da humanidade de processar dados é limitada, como analisar simultaneamente milhares de preços em tempo real, volumes de transações, fluxos de capital e outros indicadores é praticamente impossível; mas modelos quantitativos podem escanear todo o mercado em tempo real através de algoritmos, capturando pequenas discrepâncias de preços, oportunidades que muitas vezes têm uma duração extremamente curta, apenas a quantificação pode capturá-las. 4. Gestão de Risco:
A negociação quantitativa pode definir parâmetros de risco através de modelos (como a máxima queda, limite de posição única) e monitorar o risco da carteira em tempo real. Por exemplo, quando a volatilidade de um determinado ativo excede um limite, o programa irá automaticamente reduzir a posição, evitando a disseminação do risco; enquanto o controle de risco na negociação tradicional depende mais de "julgamento baseado na experiência", o que pode levar a falhas.
Com milhares de canetas de imitação já disponíveis, a quantificação é a única maneira de maximizar os lucros! #合约交易##量化交易#
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Qual é a diferença entre negociação tradicional e negociação quantitativa, e por que escolho negociação quantitativa?
As negociações tradicionais dependem da experiência subjetiva pessoal do trader, observação do sentimento do mercado, análises macroeconómicas, etc. O método de colocar ordens também é manual, dependendo da própria operação, o que pode ser facilmente afetado por erros emocionais pessoais.
A negociação quantitativa baseia-se principalmente em regras algorítmicas e dados históricos para tomar decisões, as ordens são totalmente automatizadas por programas, sem interferência humana, uma vez que tudo é executado pelo programa que segue rigorosamente as regras pré-definidas, não sendo afetado pelas emoções do mercado.
Por que escolho a negociação quantitativa
1. Eficiência esmagadora
A negociação quantitativa conecta automaticamente as interfaces de mercado por meio de programas, permitindo que a identificação de sinais e a execução de ordens sejam concluídas em milissegundos, muito mais rápido do que a demora das operações manuais. Isso é especialmente crucial na negociação de alta frequência — enquanto os comerciantes tradicionais ainda estão analisando dados, os programas quantitativos já concluíram as transações.
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2. Objetividade
No trading tradicional, comportamentos como "seguir altas e vender em quedas" e "hesitação em manter posições" muitas vezes surgem das flutuações emocionais; enquanto a negociação quantitativa segue rigorosamente as regras do modelo, como a configuração de "parar automaticamente a perda ao quebrar a média móvel de 20 dias", não mudando a execução por "pensamentos de sorte". Essa objetividade pode demonstrar ainda mais seu valor em condições extremas de mercado, evitando erros de decisão humana.
3. Processamento de informações:
A capacidade da humanidade de processar dados é limitada, como analisar simultaneamente milhares de preços em tempo real, volumes de transações, fluxos de capital e outros indicadores é praticamente impossível; mas modelos quantitativos podem escanear todo o mercado em tempo real através de algoritmos, capturando pequenas discrepâncias de preços, oportunidades que muitas vezes têm uma duração extremamente curta, apenas a quantificação pode capturá-las.
4. Gestão de Risco:
A negociação quantitativa pode definir parâmetros de risco através de modelos (como a máxima queda, limite de posição única) e monitorar o risco da carteira em tempo real. Por exemplo, quando a volatilidade de um determinado ativo excede um limite, o programa irá automaticamente reduzir a posição, evitando a disseminação do risco; enquanto o controle de risco na negociação tradicional depende mais de "julgamento baseado na experiência", o que pode levar a falhas.
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