Os traders abandonaram o Ethereum? ─ No mercado de opções, o risco de movimento descendente do ETH é maior do que o do BTC | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
O sentimento do mercado está se tornando bearish em relação ao Ethereum, e o prêmio de seguro contra riscos de movimento descendente é mais alto do que o do BTC.
No curto prazo das opções de Ethereum, as opções de venda mostram um prêmio de 2% a 7% em relação às opções de compra, indicando preocupações sobre o potencial movimento descendente.
As opções de venda de BTC estão sendo negociadas a um prêmio relativamente baixo em comparação com as opções de compra.
De acordo com os dados da Deribit, as operações de derivativos para se preparar para o movimento descendente do Ethereum (ETH) estão custando mais do que as do Bitcoin (BTC), o que indica uma mudança no sentimento do mercado em relação ao Ethereum, que é o segundo maior ativo criptográfico (moeda virtual) em termos de capitalização de mercado.
Esta mudança de sentimento ocorreu após várias semanas em que os grandes investidores continuaram a preferir Ethereum.
De acordo com os dados da Amberdata, a reversão de risco de 25 delta das opções de Ethereum que vencem em agosto e setembro estava sendo negociada entre -2% e -7%. Isso significa que as opções de venda, que oferecem proteção contra movimentos descendentes de preços, têm um prêmio de 2% a 7% em relação às opções de compra, refletindo preocupações sobre riscos potenciais de queda.
[Opções de indicadores de Ethereum: Deribit/Amberdata] Por outro lado, as opções de venda de curto prazo do BTC estão sendo negociadas com um prêmio de 1% a 2,5% em relação às opções de compra, indicando que as preocupações com o movimento descendente estão relativamente contidas.
As opções de venda concedem ao comprador o direito de vender o ativo subjacente a um preço previamente determinado até uma data específica. O comprador da opção de venda está implicitamente pessimista em relação ao mercado e tenta proteger os ativos mantidos no mercado à vista ou lucrar com a queda de preços. Em contraste, o comprador da opção de compra está implicitamente prevendo uma alta.
[Indicador de opções de Bitcoin: Deribit/Amberdata] O delta de 25 é uma estratégia de opções que consiste em uma posição longa em opções de venda com 25% de delta e uma posição curta em opções de compra (ou vice-versa). Isso significa que os preços de exercício de ambas as opções estão relativamente distantes do preço de mercado do ativo subjacente.
O risco reverso é amplamente monitorizado no mercado de câmbio (mercado FX) para medir o sentimento em diferentes horizontes de tempo. Valores positivos indicam um sentimento otimista, enquanto valores negativos sugerem o oposto.
O ETH, o token nativo da blockchain Ethereum, subiu 48% em julho, alcançando 3941 dólares, o maior valor em 7 meses, superando em muito a alta de 8% do BTC. No entanto, a maior parte desse aumento ocorreu no início de julho, sendo atribuída apenas à adoção por empresas, e devido à preocupação com a falta de suporte de atividades on-chain, a alta perdeu força.
De acordo com os dados da CoinDesk, o ETH está sendo negociado recentemente em torno de 3600 dólares, com uma queda de mais de 6% nas últimas 24 horas, enquanto o Bitcoin caiu 3%, ficando em torno de 114800 dólares.
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De acordo com os dados da Deribit, as operações de derivativos para se preparar para o movimento descendente do Ethereum (ETH) estão custando mais do que as do Bitcoin (BTC), o que indica uma mudança no sentimento do mercado em relação ao Ethereum, que é o segundo maior ativo criptográfico (moeda virtual) em termos de capitalização de mercado.
Esta mudança de sentimento ocorreu após várias semanas em que os grandes investidores continuaram a preferir Ethereum.
De acordo com os dados da Amberdata, a reversão de risco de 25 delta das opções de Ethereum que vencem em agosto e setembro estava sendo negociada entre -2% e -7%. Isso significa que as opções de venda, que oferecem proteção contra movimentos descendentes de preços, têm um prêmio de 2% a 7% em relação às opções de compra, refletindo preocupações sobre riscos potenciais de queda.
As opções de venda concedem ao comprador o direito de vender o ativo subjacente a um preço previamente determinado até uma data específica. O comprador da opção de venda está implicitamente pessimista em relação ao mercado e tenta proteger os ativos mantidos no mercado à vista ou lucrar com a queda de preços. Em contraste, o comprador da opção de compra está implicitamente prevendo uma alta.
O risco reverso é amplamente monitorizado no mercado de câmbio (mercado FX) para medir o sentimento em diferentes horizontes de tempo. Valores positivos indicam um sentimento otimista, enquanto valores negativos sugerem o oposto.
O ETH, o token nativo da blockchain Ethereum, subiu 48% em julho, alcançando 3941 dólares, o maior valor em 7 meses, superando em muito a alta de 8% do BTC. No entanto, a maior parte desse aumento ocorreu no início de julho, sendo atribuída apenas à adoção por empresas, e devido à preocupação com a falta de suporte de atividades on-chain, a alta perdeu força.
De acordo com os dados da CoinDesk, o ETH está sendo negociado recentemente em torno de 3600 dólares, com uma queda de mais de 6% nas últimas 24 horas, enquanto o Bitcoin caiu 3%, ficando em torno de 114800 dólares.