Mercado de criptomoedas - Relatório Semanal: Finanças Descentralizadas e o setor de IA lideram a tendência de recuperação do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos institucionais ainda estão a entrar. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA corresponderam às expectativas e a expectativa otimista do mercado em relação ao novo governo relaxar a regulamentação sobre criptomoedas. Os tokens de baixa capitalização tiveram um desempenho superior ao do mercado em geral, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, que mostraram um aumento significativo, indicando que os fundos estão a começar a transferir-se do Bitcoin para tokens de baixa capitalização.

O valor total de ativos bloqueados no setor DeFi aumentou ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, com um crescimento em relação ao período anterior de cerca de 1%. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação de DeFi e IA, viu seu valor de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações DeFi inovadoras.

O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma forte, passando de simples transações de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação de IA no campo das encriptações na fase 2.0, refletindo-se principalmente em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólios, construção de infraestrutura e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento dos projetos líderes mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.

O setor de moedas Meme teve um desempenho relativamente plano esta semana, com a atenção do mercado a cair significativamente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, com o aumento da temperatura em torno de temas políticos, as expectativas do mercado podem indicar uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.

As principais blockchains públicas apresentam uma tendência de aumento estável, mas o crescimento é inferior ao das Finanças Descentralizadas e do setor de IA. As blockchains públicas com vantagens ecológicas em IA e DeFi tiveram um desempenho melhor, refletindo que o valor das blockchains subjacentes está cada vez mais dependente do grau de prosperidade das aplicações superiores. Vale a pena notar que as blockchains públicas que suportam cálculos de IA começaram a receber atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre blockchains públicas pode se concentrar na capacidade de cálculo de IA.

Análise de Setores em Destaque

DeFAI

Finanças Descentralizadas AI tornou-se o foco do mercado esta semana, com sua capitalização de mercado subindo de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares, um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. O setor DeFAI pode ser dividido em quatro categorias de projetos: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataformas DeFAI e análise de mercado e previsões. Atualmente, DeFAI ainda está em estágio inicial, com a maioria dos projetos concentrados nas direções de AI abstrata e análise de mercado e previsões, com projetos representativos incluindo Griffain, Anon e AXIBT. Embora DeFAI esteja em alta no mercado, a maioria das funcionalidades ainda está em fase de validação de conceito, e ao investir, deve-se prestar atenção à implementação real dos projetos, mantendo-se alerta para os riscos de especulação.

Finanças Descentralizadas赛道

Os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados nos projetos de Pool de Metralhadora:

• Folks Finance: Colaboração com DeBank para implementar a funcionalidade de monitoramento de contas xChain, lançando um plano de incentivos governamentais com recompensas de até 4 vezes.
• Beterrabas: o volume de staking do token stS ultrapassou 88,99 milhões, superando o recorde máximo de quase três anos da FTM. Colaboração com a PaintSwap para introduzir o SolvProtocol e lançar um novo pool de liquidez.
• AlphaFi: otimização de soluções de liquidez, os produtos LST contribuem com cerca de 10% do volume de transações na cadeia Sui. Mostrando um forte envolvimento da comunidade, revela que a receita do protocolo será compartilhada através de airdrops de tokens.
• Echelon Market: anunciado para ser lançado em breve, recrutando ativamente engenheiros. Rendimento anualizado dos principais tokens: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%.
• Astherus: lançou a stablecoin USDF, com TVL a ultrapassar 100 milhões de dólares. Tornou-se a segunda maior plataforma de negociação de contratos perpétuos do mercado, colaborando com a BNB Chain e o Kernel DAO.

No geral, o TVL dos projetos DeFi aumentou de 53 bilhões de dólares para 53,5 bilhões de dólares, um crescimento de 0,94%, encerrando a situação de crescimento negativo da semana passada. Isso deve-se principalmente à tendência de alta do mercado como um todo e à expectativa otimista em relação às novas políticas governamentais, atraindo capital de volta para os projetos DeFi.

pista de blockchain pública

As blockchains que se destacaram na última semana incluem:

• Sonic: Lançou aplicações DeFi que suportam várias criptomoedas, introduzindo de forma inovadora a funcionalidade de depósitos em tempo real. Em parceria com a RedotPay, desenvolveu uma solução de pagamento global, recebendo a aprovação da DAO Uniswap para oferecer recompensas de mineração de liquidez.
• Hyperliquid: Lançamento bem-sucedido do token SOLV, alcançando a "sincronização de três frentes no Dia 1". Parceria estratégica com o token ANIME apoiado pelo projeto NFT Azuki.
• Algorand: completou a atualização da versão 4.0 e lançou a ferramenta NodeKit. Estabeleceu parcerias estratégicas com a Mastercard e outros, promovendo a implementação da funcionalidade de liquidação instantânea.
• BSquared: processou com sucesso mais de 101 milhões de transações, colaborando com a Segment Finance para reforçar o ecossistema BTCFi. Promovendo ativamente a transformação do Bitcoin em um centro de inovação em IA.
• Mode: Lançamento do plano "Economia Agentic", oferecendo até 2 milhões de incentivos ecológicos OP. Anúncio do plano de desenvolvimento completo da tecnologia DeFAI da Mode para 2025.

Resumo da tabela de aumento de preços

Na última semana, os tokens que se destacaram incluem:

• ANON: lança um framework TypeScript AUTOMATE voltado para Finanças Descentralizadas, implementando suporte à circulação multi-chain.
• BUZZ: Venceu o primeiro lugar no Hackathon de IA Solana, lançando várias atualizações de funcionalidades importantes.
• CGPT: Lançado com sucesso em várias bolsas de negociação principais, introduzindo ferramentas de auditoria de contratos inteligentes e um novo sistema de agentes de IA.
• ARC: alcançou uma parceria estratégica com a AbstractChain, Shuttle_dev e CryptoEternal AI.
• GRIFFAIN: lançou as três principais funcionalidades "Agent GM", "Agent Moby" e "Agent Backpack".

Perspectivas de Mercado

O mercado de curto prazo será afetado pela posse do novo governo, espera-se que a volatilidade aumente. Recomenda-se aos investidores:

1. O projeto DeFAI deve focar na seleção de projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando a busca por especulação puramente conceitual.
2. O investimento em Finanças Descentralizadas pode focar nas oportunidades de rendimento dos projetos de pool de metralhadora, mas deve-se controlar rigorosamente o risco de alavancagem.
3. Observar as mudanças nas políticas do novo governo a curto prazo, evitar seguir cegamente as altas e garantir a segurança da carteira de investimentos.
4. 关注AI与Finanças Descentralizadas结合的创新项目,这可能成为下一个 mercado de criptomoedas 爆发点。
5. Esteja atento ao risco de especulação em Meme coins centradas em temas políticos que pode surgir.