что такое криптовалютные фьючерсы？
Введение
Если вы хотите большего плеча и гибкости в рынок криптовалют, тогда контрактная торговля будет вашим идеальным выбором. Узнайте больше о принципах, операциях и управлении рисками в контрактной торговле криптовалютой, сравните контракты с торговлей по текущей стоимости, овладейте стратегиями торговли с плечом, оптимизируйте ваш портфель и добавьте качественный вариант к вашим инвестициям в криптовалюту.
Что такое торговля контрактами на криптовалюту?
Торговля криптовалютными контрактами - это финансовый дериватив, который позволяет трейдерам покупать или продавать определенное количество криптовалюты по предварительно определенной цене в определенную дату в будущем. Этот метод торговли предоставляет инвесторам возможности хеджировать риски, спекулировать и получать прибыль, а также открывать цены. В отличие от срочной торговли, торговля контрактами не требует немедленного владения реальными криптовалютными активами, а скорее осуществляется через контракты.
Криптовалютные контракты обычно торгуются на регулируемых биржах с стандартизированными условиями, включая размер контракта, дату истечения срока и метод расчетов. Например, Биткоин Фьючерсный контракт может представлять 5 биткоинов, истекать через 3 месяца и расчеты проводятся в долларах США наличными. Эта стандартизация делает фьючерсный рынок очень ликвидным, позволяя трейдерам легко открывать и закрывать позиции.
Одной из ключевых особенностей фьючерсной торговли является кредитное плечо. Трейдерам нужно платить только небольшую часть стоимости контракта в качестве маржи, чтобы контролировать более крупную позицию. Например, кредитное плечо 10x означает, что инвестор может контролировать фьючерсный контракт на 10 000 долларов США на Bitcoin с помощью 1 000 долларов США. Это кредитное плечо может усилить потенциальную прибыль, но оно также увеличивает риск.
Каковы различия между фьючерсами на криптовалюту и спот-торговлей?
Существуют значительные различия между фьючерсами на криптовалюту и спот-торговлей по нескольким аспектам:
| Особенности | Торговля фьючерсами | Торговля на месте |
|---|---|---|
| Время доставки | Конкретная дата в будущем | Мгновенный |
| Плечо | Обычно высокий кредитный рычаг | Обычно без кредитного плеча или с низким кредитным плечом |
| Волатильность цены | Возможно, не синхронизировано с рыночными ценами | Прямо отражает рыночное предложение и спрос |
| Цель торговли | Хеджирование, спекуляция, арбитраж | Главным образом используется для инвестиций и платежей |
| Собственность | Не включает фактическую поставку активов | Прямая собственность на криптовалюту |
| Регулирование | Обычно более строго регулируется | Менее регулируемый |
Торговля по контракту позволяет трейдерам использовать более высокий кредитный плеч, что может привести к большему потенциалу прибыли, но также увеличивает риски. Торговля по текущей цене более подходит для инвесторов, которые долгосрочно держат и реально используют криптовалюты.
Общие типы криптовалютных контрактов
В рынок криптовалют, типы контрактов подразделяются на бессрочные контракты и контракты на поставку в зависимости от продолжительности времени.
В соответствии с различными валютами расчета типы контрактов можно разделить на бессрочные контракты USDT с USDT в качестве валюты расчетов и бессрочные контракты BTC с BTC в качестве валюты расчетов.
Perpetual Контракты
Gate.io бессрочные контракты — это тип деривативов, используемых для инвестирования в цифровые валюты, аналогично традиционным фьючерсным контрактам. Самое большое отличие заключается в том, что бессрочные контракты не имеют срока действия или даты расчетов. Пользователям нужно только покупать (длинные) или продавать (короткие), что более удобно в использовании и обеспечивает большее кредитное плечо, чем традиционные фьючерсные контракты. В настоящее время Gate.io поддерживает бессрочные контракты USDT и BTC.
Delivery Контракты
Gate.io контракты на поставку также являются разновидностью деривативов для инвестирования в цифровые валюты. Контракты на поставку — это контракты на совершение покупки и продажи базовых активов по согласованной цене в будущую дату поставки (неделя, следующая неделя, квартал). Он отличается от бессрочных контрактов тем, что у договоров поставки есть дата поставки (то есть срок действия контракта истекает). По истечении срока действия договора поставки как покупатель, так и продавец обязаны выполнить договор и завершить поставку.
What есть ли разница между бессрочным контрактом и договором поставки?
| Перманентный контракт | Договор поставки | |
|---|---|---|
| Время доставки | Нет даты доставки, долгосрочное удержание | Доставка при погашении |
| Ценовой механизм | Закрепление рыночной цены, введение индексной цены на месте | Исходя из текущей цены платформы |
| Метод разделения ликвидации | Автоматическое сокращение позиций, страховой фонд | Пользователи, получающие прибыль, делятся на убыток от ликвидации + страховой фонд |
| Комиссия за финансирование | Удержание позиций будет влекти комиссионные по финансированию | Без комиссии за финансирование |
| Применимые группы | Обычные инвесторы | Институты и крупные инвесторы |
Как выбрать правильную биржу криптовалютных контрактов?
Выбор правильной биржи фьючерсов на криптовалюту является решающим фактором для успешной торговли. Инвесторы должны учитывать следующие ключевые факторы:
Безопасность - это главное соображение. Высококачественные биржи должны принять метод хранения, который объединяет холодные и горячие кошельки, а также реализовать меры безопасности, такие как многоуровневая аутентификация и многофакторная аутентификация. Например, Gate.io использует ведущие отраслевые протоколы безопасности для обеспечения безопасности средств пользователей.
Ликвидность - еще один важный показатель. Высокая ликвидность означает, что торговля большими объемами по разумной цене становится проще. Биржи с высокими объемами торгов обычно предлагают лучшую ликвидность.
Торговые комиссии напрямую влияют на прибыльность торговли. Структура комиссий на разных биржах может существенно отличаться, некоторые принимают ступенчатую ставку, где чем выше объем торгов, тем ниже ставка. Инвесторам следует тщательно сравнить структуры комиссий на разных платформах.
Также важным фактором является разнообразие продуктов. Качественные биржи должны предлагать фьючерсы на различные криптовалюты, включая основные и новые токены. Кроме того, должны быть доступны различные типы фьючерсных продуктов, такие как постоянные контракты и поставочные контракты.
Наконец, качество пользовательского опыта и поддержки клиентов нельзя игнорировать. Интуитивно понятный дизайн интерфейса, быстрое исполнение заказов и 24⁄7обслуживание клиентов - все признаки высококачественных бирж. Некоторые ведущие биржи предоставляют24⁄7поддержка клиентов, чтобы пользователи могли получить помощь в любое время.
Вывод
Торговля фьючерсами на криптовалюту открывает новые возможности для инвесторов и обеспечивает гибкое управление рисками и инвестиционные стратегии. Высокое кредитное плечо приносит высокую доходность, но также и высокие риски. Очень важно выбрать правильную биржу и стратегию. Будь то отслеживание тренда, арбитраж или хеджирование, успешные трейдеры должны тщательно управлять рисками и разумно использовать кредитное плечо. По мере того, как рынок продолжает развиваться, криптовалютные фьючерсы будут продолжать привлекать все больше внимания и участия инвесторов.
Предупреждение о рисках: рынок криптовалют является высоковолатильным, и изменения в регулирующей политике могут привести к внезапным изменениям условий торговли фьючерсами. Инвесторам следует тщательно оценить свою склонность к риску.
