От интернет-гигантов до мира шифрования: путешествие инвестора в токены Meme

Джастин когда-то работал в крупной интернет-компании, а теперь полностью погружен в область шифрования. Как предприниматель и энтузиаст шифрования, он не только получил значительную прибыль от популярных проектов, таких как PEPE, Degen, TRUMP, но и извлек ценный опыт из колебаний рынка.

В этом эксклюзивном интервью Джастин поделился своим переходом из традиционных технологических компаний в сферу шифрования, углубленно обсудив инвестиционные стратегии Meme токенов, текущее состояние рынка и будущие тенденции. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в Meme токенах или опытным игроком, вы обязательно сможете почерпнуть вдохновение из этого.

Первая часть: Технологические элиты вступают в сферу шифрования

Как ваши близкие и друзья относятся к вашему решению перейти от большой компании к полной занятости в шифровании? Каково их мнение о токенах Meme?

Я больше склонен считать себя энтузиастом шифрования, а не "человеком, который уволился из большой компании и стал предпринимателем". Прежде чем присоединиться к предыдущей компании, я уже решил углубиться в сферу шифрования на долгосрочной основе, но считал, что мне нужно накопить больше технического и командного опыта. Тогда в компании была команда шифрования, собравшая многих мастеров отрасли, включая ветерана известного проекта и команду разработчиков определенного языка программирования. Однако с наступлением медвежьего рынка компания закрыла все связанные с блокчейном бизнесы и переключилась на метавселенную и искусственный интеллект.

На протяжении работы я большую часть дохода и акций конвертировал в шифрование, а в свободное время исследовал различные проекты в области DeFi, NFT, SocialFi и Meme. В 2023 году мы, как китайцы, провели первую конференцию по блокчейну и искусственному интеллекту в Нью-Йорке с участием тысячи человек, пригласив множество звездных проектов. Эти опыты заложили основу для моего дальнейшего предпринимательского пути.

Семейное отношение к шифрованию токенов – "похоже, понимают, но не совсем, но полностью поддерживают". Мой отец даже активно ищет новости, и каждый раз, когда видит, что некоторые Meme-токены становятся популярными, спрашивает меня, участвовал ли я в инвестициях, такое внимание заставляет меня чувствовать себя довольно тепло.

Они поддерживают ли тебя в полном погружении в сферу шифрования?

Сначала они немного колебались, ведь отказаться от хороших условий работы ради отрасли с полной неопределенностью действительно рискованно. Но жизнь состоит из множества выборов, невозможно одновременно иметь стабильный доход и пытаться воспользоваться каждой потенциальной возможностью. Я объяснил им перспективы долгосрочного развития шифрования, и в конечном итоге они уважали мое решение. Мой отец даже попросил меня помочь ему купить немного биткойнов.

Каковы ваши общие результаты инвестиций в Meme токены? Каково мнение окружающих об этом?

В целом это прибыльно, но количество убыточных Meme токенов на самом деле превышает количество прибыльных. Моя основная стратегия такова: если я верю в определенный Meme, я делаю на него акцент в инвестициях, например, на некоторый лягушачий токен 2023 года, токен некоего термина 2024 года, токен некоторой знаменитости 2025 года. Таким образом, даже если большинство Meme обнулятся, несколько удачных сделок обеспечат общую прибыль.

Я видел, как многие друзья используют стратегию "широкой сети", участвуя небольшими суммами в каждом популярном Мем, и действительно могут поймать токен с сотнями процентов, но из-за слишком разбросанных позиций итоговая прибыль часто оказывается средней, и в итоге кошелек заполнен токенами, которые обнулились.

Перед тем как войти в Meme сектор, вы сталкивались с некоторыми трудностями?

Инвестиции в мемы – это "междисциплинарная" область, требующая понимания трендов, эмоций, культуры, инвестиционных навыков, а также четкого осознания себя; эти элементы взаимосвязаны. За последние два года моим главным достижением стало осознание того, что способов, которыми рынок заставляет людей терять деньги, гораздо больше, чем можно себе представить.

Вторая часть: Обсуждение текущего состояния Meme токенов

Некоторые известные личности делятся фотографиями своих домашних животных, что вызывает всплеск мемов на одной из публичных цепей. Как вы и ваши друзья относитесь к этому явлению?

Этот человек заметил тенденцию роста объема цепочных сделок и надеется воспользоваться этим для повышения активности этой публичной цепи, но реакция сообщества не была слишком позитивной. Поскольку он не указал, какой из связанных токенов является официальной версией, на рынке мгновенно появилось множество аналогичных токенов, что не только привело к серьезным потерям для инвесторов, но и размывало ликвидность.

С маркетинговой точки зрения, эта операция действительно успешно повысила интерес к экосистеме. Но проблема в том, что эмоции розничных инвесторов в основном зависят от того, приносят ли они прибыль; многие потеряли деньги, что, естественно, вызвало недовольство. Эта модель может создавать темы для обсуждения в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе она может подорвать доверие пользователей.

У этой экосистемы публичной цепи есть шанс на успех с Meme токеном?

Возможности определенно есть, но потребуется время. Инфраструктура этой экосистемы в настоящее время не может удовлетворить потребности в Meme-транзакциях, такие как скорость транзакций, инфраструктура, стабильность и т. д. Другие некоторые публичные цепочки прошли много оптимизаций, чтобы достичь сегодняшнего уровня удобства использования, и этот инцидент явно выявил, что эта публичная цепочка еще не была должным образом подготовлена, что привело к проблемам с задержками, высоким проскальзыванием и плохой стабильностью на соответствующих торговых платформах и кошельках, что создало множество неудобств для пользователей.

Кроме того, эта публичная цепочка должна найти свою нишу, а не просто копировать успешный опыт других публичных цепочек. У одной публичной цепочки есть специализированная платформа для стандартизации выпуска мемов, агрегации ликвидности, что стимулирует всю экосистему торговых инструментов. Эта публичная цепочка также нуждается в подобной инновации. Я считаю, что искусственный интеллект может быть потенциальным направлением, особенно приложения ИИ, если они смогут инкубировать инновационную платформу эпохи ИИ, это может оживить всю экосистему.

Президент одной страны когда-то поддержал Meme токен, после чего проект исчез, как вы относитесь к этому событию?

Этот президент, возможно, увидел популярность других токенов знаменитостей и хочет совместить шифрование с развитием экономики своей страны, а также привлечь финансирование для частных компаний. Организаторы проекта, возможно, также пообещали некоторые доли прибыли. Но он, вероятно, не ожидал, что последующее падение цен на токены вызовет такую бурю общественного мнения, и поэтому быстро стал дистанцироваться от этого.

Каковы оценки этого события со стороны криптотрейдеров или инвестиционных учреждений вокруг вас?

Многие опытные специалисты и основатели потеряли значительные суммы, и, по оценкам, общая сумма превышает 10 миллионов долларов. Люди возмущены тем, что этот президент удалил соответствующие высказывания, потому что поддержка национального уровня побуждала их делать крупные инвестиции. Но рынок шифрования похож на казино, каждая информация влияет на принятие решений, ключевым является то, сможете ли вы предсказать и реагировать на новую информацию, например, когда вы видите удаление поста, вы выбираете ограничить убытки или увеличить позицию?

Самое важное, что трейдеры не должны испытывать психологию "нежелания терять" из-за убытков, думая о том, чтобы компенсировать убытки, покупая на дне, а должны, как и при первом выпуске новостей, спокойно анализировать, следует ли продолжать держать или фиксировать убытки. Суть торговли заключается в том, чтобы нести ответственность за каждое свое решение.

"Государственная поддержка" станет новой нормой для Meme токенов?

Если в краткосрочной перспективе несколько национальных Meme токенов будут повторять модель "взлет и падение до нуля", то такая игра станет трудной для продолжения. Люди, потерявшие деньги, больше не попадутся на удочку, а последующие страны будут действовать более осторожно.

Чтобы существовать в долгосрочной перспективе, необходимо найти устойчивую экономическую модель и способы игры, иначе это будет похоже на некоторые цифровые коллекционные предметы, которые после кратковременного бума сталкиваются с крахом.

Третья часть: Как обычные пользователи могут участвовать в инвестициях в Мемы?

Многие инвесторы в Meme токены заявляют: "Я знаю, что это азартная игра, но не могу удержаться от участия", как вы относитесь к такому настроению?

Мем токен создает ощущение "народного восстания", что похоже на привлекательный механизм казино, но колебания Meme значительно превышают колебания казино, даже заставляя традиционные азартные игры казаться немного скучными. Несмотря на то, что большинство людей в конечном итоге может потерять деньги, истории о многократном обогащении все равно заставляют людей верить, что "следующий счастливчик могу быть я". Даже если они теряют, они продолжают пытаться, потому что страх упустить возможность берет верх.

Но участие — это участие, стратегические инвестиции необходимы для долгосрочного выживания на рынке. Настоящие трейдеры тщательно выбирают перспективные токены, а не слепо вкладываются в каждый мем. В то же время, установка четких стратегий по фиксации прибыли и убытков поможет не поддаваться рыночным эмоциям.

Как обычному инвестору определить, какие Meme токены имеют потенциал, а какие являются чистым мошенничеством?

Из-за ограничений по времени я редко могу долго сидеть за компьютером и постоянно следить за новыми запущенными Meme токенами. Поэтому я склонен выбирать Meme проекты со средней и долгосрочной жизнеспособностью, что требует комплексной оценки факторов, таких как повествование проекта, распределение токенов, соотношение риска и доходности, а также потенциал социального распространения.

В narrativном плане ключевым моментом является то, сможет ли проект привлечь достаточно внимания и вызвать резонанс. Если тема слишком нишевая, хотя это не обязательно плохо, но пространство для развития ограничено, и ее трудно широко распространить. В то же время некоторые известные IP также могут не подойти для Meme, так как могут не хватать новизны. Оба этих момента важны.

В анализе структуры токенов необходимо определить, существует ли манипуляция со стороны крупного игрока. Обычно крупные кошельки обязательно появляются в первой сотне по количеству токенов, поэтому стоит сосредоточить внимание на этих адресах, особенно в периоды бокового движения цен, когда крупный игрок наиболее вероятно воспользуется моментом для накопления токенов.

Кошельки маркетмейкеров в основном идентифицируются по частоте сделок. Их роль заключается в распределении токенов на высоких уровнях, поддержании их на низких уровнях, а также в постепенно повышении нижней границы, одновременно поглощая токены, которые распродают мелкие инвесторы.

Объем торговли также является важным показателем силы «庄家». Я часто использую соотношение "объем торговли/рыночная капитализация" для оценки. Если это значение долгое время остается выше 1, это говорит о том, что средства, стоящие за этим проектом, по-прежнему очень сильны.

Каждый раз, когда я обнаруживаю манипулируемый проект, я записываю соответствующие адреса, которые могут понадобиться в будущем, это похоже на отслеживание умных денег.

При оценке соотношения риска и доходности необходимо исходить из суждений о нарративе проекта и установить целевую оценку. Например, один проект, связанный с арахисом, может достичь уровня в 1 миллиард долларов, в то время как проект, связанный с политической фигурой, может достичь уровня в 100 миллиардов долларов. В зависимости от текущей рыночной капитализации и вашей целевой оценки можно определить, стоит ли инвестировать и сколько средств следует вложить. Например, недавно я обратил внимание на один проект под названием Dogshit2, я считаю, что он может достичь как минимум 100 миллионов долларов капитализации, в то время как в настоящее время он составляет всего 2 миллиона, что дает мне возможность увидеть 50-кратный потенциал роста, поэтому я решил вложить определенную сумму.

В сфере социального распространения необходимо быстро определить, на каких людей в социальных сетях обращает внимание этот проект, и предположить их взаимосвязи, проанализировав, какие потенциальные круги или лидеры мнений могут заинтересоваться им в будущем. Для этого нужно иметь определенное понимание влияния лидеров мнений в ядре Meme. Инвесторы могут использовать некоторые профессиональные инструменты для анализа влияния различных лидеров мнений, что поможет оценить потенциал распространения проекта.

Многие эксперты по инвестициям в мемы подытожили множество отличных инвестиционных советов и рекомендуют всем больше учиться и обращаться к ним за参考.

Как вы лично оцениваете проект Meme? У вас есть установленные правила для фиксации прибыли или убытков?

Мой процесс оценки состоит из нескольких этапов: получение информации → оценка → инвестиции → фиксация прибыли/убытков.

В области получения информации я собираю данные через различные каналы и обеспечиваю качество информации. Я часто участвую в обсуждениях с ключевыми игроками, слежу за динамикой в социальных сетях качественных лидеров мнений, чтобы в первую очередь узнать о качественных проектах. Кроме того, я внимательно слежу за данными на блокчейне, стараясь не упустить потенциальные инвестиционные возможности.

На этапе быстрой оценки, после выявления перспективных проектов, необходимо быстро принять решение. Общие друзья в социальных сетях являются очень полезным измерением для оценки, для этого ваш список подписчиков должен быть хорошо подготовлен, следует больше关注 качественных мнений лидеров мнений и постоянно накапливать высококачественные источники информации. Это ключ к оценке качества проекта. Затем, согласно ранее упомянутым методам, оцените нарратив, структуру токенов и соотношение риска и доходности, прежде чем решить, инвестировать ли и в каком объеме.

Моя стратегия по фиксированию прибыли и убытков: вернуть первоначальные инвестиции при удвоении или утроении, а оставшуюся часть фиксировать прибыль поэтапно в соответствии с идеальной оценкой. Рынок Meme изменяется слишком быстро, я не устанавливаю фиксированные стандарты для прибыли и убытков, а вместо этого корректирую их в реальном времени в зависимости от рыночных настроений. Например, ситуация, когда президент какой-либо страны внезапно удаляет соответствующие заявления, невозможно предсказать заранее; в случае возникновения таких неожиданных событий необходимо немедленно зафиксировать убытки, не колеблясь.

Если бы тебе нужно было дать три совета по выживанию инвесторам в Meme, что бы ты сказал?

1. Научитесь