В чем разница между традиционной торговлей и количественной торговлей, и почему я выбираю количественную торговлю?
Традиционная торговля зависит от личного субъективного опыта трейдера, наблюдения за рыночными настроениями, макроанализа и т.д., способ размещения заказов также является ручным, полагаясь на собственные действия, что делает его подверженным ошибкам из-за личных эмоций.
Квантовая торговля в основном основана на алгоритмических правилах и исторических данных для принятия решений, заказы полностью выполняются автоматически программой, без вмешательства человека, так как все осуществляется программой и полностью соблюдает заранее установленные правила, не поддаваясь влиянию рыночных эмоций.
Почему я выбрал количественную торговлю 1. Эффективность давит
Квантовая торговля автоматически подключается к рыночным интерфейсам через программы, от распознавания сигналов до выполнения заказов, что может быть завершено за миллисекунды, что значительно быстрее задержки ручной работы. Это особенно критично в высокочастотной торговле — пока традиционные трейдеры еще анализируют данные, квантовая программа уже завершила сделку.
Добро пожаловать к обсуждению👉🏿 Conake
2. Объективность
В традиционной торговле такие действия, как "покупка на рост и продажа на падение" и "неопределенность по позиции", часто происходят из-за эмоциональных колебаний; в то время как количественная торговля строго следует правилам модели, например, предустановленное "автоматическое ограничение убытков при пробое 20-дневной скользящей средней", не будет изменено из-за "надежды на удачу". Эта объективность особенно ценна в экстремальных рыночных условиях, позволяя избежать ошибок в принятии решений. 3. Обработка информации:
Человеческие способности к обработке данных ограничены, например, одновременно анализировать несколько тысяч реальных цен, объемов сделок, потоков капитала и других показателей практически невозможно; но количественные модели могут с помощью алгоритмов в реальном времени сканировать весь рынок, улавливая незначительные отклонения цен, которые зачастую существуют очень короткое время, и только количественные методы могут их поймать. 4. Управление рисками:
Квантовая торговля может задать параметры риска модели (такие как максимальная просадка, лимит на одну сделку) и в реальном времени контролировать риск портфеля. Например, когда волатильность определенного актива превышает пороговое значение, программа автоматически уменьшает объем позиций, чтобы избежать распространения риска; в то время как рисковый контроль в традиционной торговле больше зависит от "опытного суждения", что может привести к упущениям.
В условиях, когда уже появилось почти несколько тысяч подделок, лишь количественный анализ может максимизировать прибыль! #合约交易##量化交易#
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В чем разница между традиционной торговлей и количественной торговлей, и почему я выбираю количественную торговлю?
Традиционная торговля зависит от личного субъективного опыта трейдера, наблюдения за рыночными настроениями, макроанализа и т.д., способ размещения заказов также является ручным, полагаясь на собственные действия, что делает его подверженным ошибкам из-за личных эмоций.
Квантовая торговля в основном основана на алгоритмических правилах и исторических данных для принятия решений, заказы полностью выполняются автоматически программой, без вмешательства человека, так как все осуществляется программой и полностью соблюдает заранее установленные правила, не поддаваясь влиянию рыночных эмоций.
Почему я выбрал количественную торговлю
1. Эффективность давит
Квантовая торговля автоматически подключается к рыночным интерфейсам через программы, от распознавания сигналов до выполнения заказов, что может быть завершено за миллисекунды, что значительно быстрее задержки ручной работы. Это особенно критично в высокочастотной торговле — пока традиционные трейдеры еще анализируют данные, квантовая программа уже завершила сделку.
Добро пожаловать к обсуждению👉🏿 Conake
2. Объективность
В традиционной торговле такие действия, как "покупка на рост и продажа на падение" и "неопределенность по позиции", часто происходят из-за эмоциональных колебаний; в то время как количественная торговля строго следует правилам модели, например, предустановленное "автоматическое ограничение убытков при пробое 20-дневной скользящей средней", не будет изменено из-за "надежды на удачу". Эта объективность особенно ценна в экстремальных рыночных условиях, позволяя избежать ошибок в принятии решений.
3. Обработка информации:
Человеческие способности к обработке данных ограничены, например, одновременно анализировать несколько тысяч реальных цен, объемов сделок, потоков капитала и других показателей практически невозможно; но количественные модели могут с помощью алгоритмов в реальном времени сканировать весь рынок, улавливая незначительные отклонения цен, которые зачастую существуют очень короткое время, и только количественные методы могут их поймать.
4. Управление рисками:
Квантовая торговля может задать параметры риска модели (такие как максимальная просадка, лимит на одну сделку) и в реальном времени контролировать риск портфеля. Например, когда волатильность определенного актива превышает пороговое значение, программа автоматически уменьшает объем позиций, чтобы избежать распространения риска; в то время как рисковый контроль в традиционной торговле больше зависит от "опытного суждения", что может привести к упущениям.
В условиях, когда уже появилось почти несколько тысяч подделок, лишь количественный анализ может максимизировать прибыль!
#合约交易# #量化交易#