Анализ рынка ETF Биткоина: как вход институциональных инвесторов влияет на рынок?
В последнее время несколько известных финансовых учреждений подали заявки в SEC на ETF Биткоина, вызвав широкий интерес на рынке. С увеличением участия институтов инвестиционные продукты в криптовалюте постепенно становятся более стандартизированными. Эта статья начнет с анализа текущей работы существующих ETF Биткоина и трастовых фондов, чтобы углубленно рассмотреть влияние институционального входа на крипторынок.
Ситуация с держанием спотовых ETF и трастовых фондов
По состоянию на 18 июля, общая сумма активов трех крупнейших фондов Биткойна, BTCC.U, BTCE и GBTC, составляет примерно 675,6 тысячи BTC, что по текущему рыночному курсу эквивалентно 20,27 миллиарда долларов. С июня эти три фонда суммарно увеличили свои активы на 9292 BTC, что свидетельствует о росте. Среди них GBTC имеет наибольший объем, с активами в 625,2 тысячи BTC; у BTCC.U и BTCE объемы активов находятся около 200 тысяч BTC.
С точки зрения доходности, BTCC.U показал лучшие результаты, средняя доходность за месяц составила 6.76%, а средняя доходность за год – 8.84%. BTCE и GBTC находятся в убытке, но объем убытков сокращается. По объему торгов, GBTC значительно опережает, среднедневной объем торгов за месяц составил 3.926 миллиона акций, что намного превышает объемы двух других фондов. Стоит отметить, что с июня объем торгов всех фондов увеличился в разной степени, что отражает позитивные ожидания инвесторов относительно входа институциональных инвесторов.
Размер и производительность фьючерсного ETF
В настоящее время общая стоимость активов пяти основных ETF на фьючерсы Биткойна на рынке достигла 12,95 миллиарда долларов. ETF BITO, выпущенный ProShares, имеет наибольший объем, общие активы составляют 11,99 миллиарда долларов. ETF XBTF и BTF, выпущенные VanEck и Valkyrie, также имеют значительные объемы, общие активы каждого из них превышают 30 миллионов долларов.
С точки зрения доходности, BITS показал лучшие результаты, за последний месяц доходность составила 33,20%, с начала года - 137,65%. Доходность других фьючерсных ETF в целом превышает 70%, что в целом лучше, чем у спотовых ETF и инвестиционных фондов. Что касается потоков капитала, то за последний месяц чистый приток в BITO составил 259 миллионов долларов, с начала года - 333 миллиона долларов, что является абсолютным преимуществом.
Влияние новостей ETF на цену Биткойна
Сообщения о подаче заявок на ETF и его выпуске, как правило, оказывают определенное влияние на цену Биткойна. Данные показывают, что после публикации новостей о подаче заявки на ETF Биткоина одним из управляющих активами компаний, средняя цена Биткойна за неделю увеличилась на 2,78%, что является максимальным ростом в рамках статистического диапазона. Кроме того, во время быстрого роста одного из трастовых фондов цена Биткойна также значительно возросла.
В целом, влияние новостей, связанных с ETF, на цену Биткойна в основном зависит от трех факторов: во-первых, рыночная сила заявителя; во-вторых, тип ETF, заявки на спотовый ETF обычно приводят к большему росту; в-третьих, тенденция цены Биткойна на момент публикации новостей. Стоит отметить, что недавний рекордный объем торгов Биткойна в цепи также является одним из важных факторов, способствующих росту цен.
С увеличением участия институциональных инвесторов рынок ETF Биткоина будет продолжать расширяться. Это не только предоставит инвесторам больше регулируемых инвестиционных каналов, но и ожидается, что привлечет больше дополнительных средств в весь криптовалютный рынок. Будущее развитие ETF Биткоина стоит внимательно отслеживать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рост активов ETF Биткоина поднимает на борт институциональных инвесторов и может взорвать рынок
Анализ рынка ETF Биткоина: как вход институциональных инвесторов влияет на рынок?
В последнее время несколько известных финансовых учреждений подали заявки в SEC на ETF Биткоина, вызвав широкий интерес на рынке. С увеличением участия институтов инвестиционные продукты в криптовалюте постепенно становятся более стандартизированными. Эта статья начнет с анализа текущей работы существующих ETF Биткоина и трастовых фондов, чтобы углубленно рассмотреть влияние институционального входа на крипторынок.
Ситуация с держанием спотовых ETF и трастовых фондов
По состоянию на 18 июля, общая сумма активов трех крупнейших фондов Биткойна, BTCC.U, BTCE и GBTC, составляет примерно 675,6 тысячи BTC, что по текущему рыночному курсу эквивалентно 20,27 миллиарда долларов. С июня эти три фонда суммарно увеличили свои активы на 9292 BTC, что свидетельствует о росте. Среди них GBTC имеет наибольший объем, с активами в 625,2 тысячи BTC; у BTCC.U и BTCE объемы активов находятся около 200 тысяч BTC.
С точки зрения доходности, BTCC.U показал лучшие результаты, средняя доходность за месяц составила 6.76%, а средняя доходность за год – 8.84%. BTCE и GBTC находятся в убытке, но объем убытков сокращается. По объему торгов, GBTC значительно опережает, среднедневной объем торгов за месяц составил 3.926 миллиона акций, что намного превышает объемы двух других фондов. Стоит отметить, что с июня объем торгов всех фондов увеличился в разной степени, что отражает позитивные ожидания инвесторов относительно входа институциональных инвесторов.
Размер и производительность фьючерсного ETF
В настоящее время общая стоимость активов пяти основных ETF на фьючерсы Биткойна на рынке достигла 12,95 миллиарда долларов. ETF BITO, выпущенный ProShares, имеет наибольший объем, общие активы составляют 11,99 миллиарда долларов. ETF XBTF и BTF, выпущенные VanEck и Valkyrie, также имеют значительные объемы, общие активы каждого из них превышают 30 миллионов долларов.
С точки зрения доходности, BITS показал лучшие результаты, за последний месяц доходность составила 33,20%, с начала года - 137,65%. Доходность других фьючерсных ETF в целом превышает 70%, что в целом лучше, чем у спотовых ETF и инвестиционных фондов. Что касается потоков капитала, то за последний месяц чистый приток в BITO составил 259 миллионов долларов, с начала года - 333 миллиона долларов, что является абсолютным преимуществом.
Влияние новостей ETF на цену Биткойна
Сообщения о подаче заявок на ETF и его выпуске, как правило, оказывают определенное влияние на цену Биткойна. Данные показывают, что после публикации новостей о подаче заявки на ETF Биткоина одним из управляющих активами компаний, средняя цена Биткойна за неделю увеличилась на 2,78%, что является максимальным ростом в рамках статистического диапазона. Кроме того, во время быстрого роста одного из трастовых фондов цена Биткойна также значительно возросла.
В целом, влияние новостей, связанных с ETF, на цену Биткойна в основном зависит от трех факторов: во-первых, рыночная сила заявителя; во-вторых, тип ETF, заявки на спотовый ETF обычно приводят к большему росту; в-третьих, тенденция цены Биткойна на момент публикации новостей. Стоит отметить, что недавний рекордный объем торгов Биткойна в цепи также является одним из важных факторов, способствующих росту цен.
С увеличением участия институциональных инвесторов рынок ETF Биткоина будет продолжать расширяться. Это не только предоставит инвесторам больше регулируемых инвестиционных каналов, но и ожидается, что привлечет больше дополнительных средств в весь криптовалютный рынок. Будущее развитие ETF Биткоина стоит внимательно отслеживать.