Глубина анализа инвестиционных стратегий мемкоинов
На рынке криптовалют мемекоины всегда были предметом споров, но также и привлекательным объектом для инвестиций. В этой статье мы подробно рассмотрим инвестиционную логику мемекоинов с различных точек зрения, чтобы предоставить инвесторам системный аналитический框架.
Инвестиционная логика Memecoins
Высокая бета-стратегия
Memecoins обычно имеют высокое значение бета по отношению к основным активам своей экосистемы. Это означает, что, осуществляя умеренное распределение memecoins, инвесторы могут получить эффект левереджа по активам уровня 1 без использования прямого левереджа.
В качестве примера известного мемкойна, когда его бета-коэффициент за 30 дней превышает скользящий бета-коэффициент за 90 дней, это часто предвещает сильный рост. Данные показывают, что в таких случаях средняя доходность этого мемкойна за 30 и 60 дней составляет 124% и 413% соответственно.
Однако следует отметить, что производительность мемкоинов не всегда полностью синхронизирована с их основными цепочками активов. В некоторых случаях, даже если основные цепочные активы растут, мемкоины могут упасть. Это подчеркивает важность точного определения времени на рынке.
Анализ взаимосвязи
Связь между мемекоинами и их основными активами обычно довольно высока, но в периоды выдающейся производительности мемекоины эта связь часто ослабевает. Это явление предоставляет инвесторам потенциальные возможности для арбитража.
Анализ данных в цепочке
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки инвестиционной стоимости мемекоинов. Вот несколько ключевых показателей:
Темп роста количества держателей токенов
Медиана и среднее количество удержания
Доля крупных держателей (доля кошельков с ценностью >$1000 и >$100k)
Уровень удержания крупных держателей
Торговое поведение крупных держателей (чистый приток/отток DEX)
Эти индикаторы могут помочь инвесторам понять структуру держателей токенов, уверенность и потенциальные рыночные тенденции.
Ликвидность и торговые данные
Для зрелых проектов мемекоинов важными факторами являются достаточная торговая ликвидность и наличие многократных значительных откатов. Кроме того, объем открытых контрактов также является показателем, на который стоит обратить внимание, так как он может отражать общее настроение участников рынка и направление ставок.
Социальные факторы
Успех мемекоинов в значительной степени зависит от активности и сплоченности их сообщества. Идеальный проект мемекоинов должен обладать следующими характеристиками:
Резонирующие повествования и слоганы
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Эффективные навыки лидерства и координации в сообществе
С глубиной интеграции с популярной культурой
Инновационные маркетинговые стратегии, такие как использование новых платформ, таких как TikTok
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемекойнов представляет собой вызов, но MVRV (отношение рыночной капитализации к реализованной стоимости) может служить эффективным ориентиром. Когда MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в убытке, что может предвещать потенциальную возможность для покупки.
Анализ импульса
В условиях отсутствия традиционных фундаментальных факторов технические аналитические индикаторы могут помочь инвесторам уловить рыночные тенденции:
RSI (Индекс относительной силы): используется для определения, находится ли токен в состоянии перекупленности или перепроданности
Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых средних, ищите прорывы или уровни поддержки
Тренды поиска Google: отражают изменения интереса общественности к данному токену
Макроэкономические соображения
Memecoins как высокорисковые активы, их производительность сильно зависит от общей ликвидности рынка и склонности к риску. Поэтому при рассмотрении возможности инвестирования в memecoins необходимо внимательно следить за изменениями в общей экономической среде и рыночных настроениях.
Заключение
Инвестирование в мемкоины требует комплексного учета множества факторов, включая значение бета, данные блокчейна, активность сообщества, оценку стоимости и рыночный импульс. Хотя эта структура не может гарантировать стопроцентный успех, она может помочь инвесторам принимать более рациональные решения на этом высокорискованном и высокодоходном рынке. Всегда помните, что высокая доходность сопряжена с высоким риском, и инвесторы должны действовать осторожно в зависимости от своей способности переносить риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-c799715c
· 9ч назад
шиткоин армия, собираемся!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTFreezer
· 9ч назад
разыгрывайте людей как лохов неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 10ч назад
честно говоря, анализ корреляции милый, но вы упускаете настоящую алгоритмическую красоту... бета-значения - это всего лишь примитивы на поверхностном уровне
Полный анализ инвестиционной стратегии мемкойнов: от значения Бета до факторов сообщества
Глубина анализа инвестиционных стратегий мемкоинов
На рынке криптовалют мемекоины всегда были предметом споров, но также и привлекательным объектом для инвестиций. В этой статье мы подробно рассмотрим инвестиционную логику мемекоинов с различных точек зрения, чтобы предоставить инвесторам системный аналитический框架.
Инвестиционная логика Memecoins
Высокая бета-стратегия
Memecoins обычно имеют высокое значение бета по отношению к основным активам своей экосистемы. Это означает, что, осуществляя умеренное распределение memecoins, инвесторы могут получить эффект левереджа по активам уровня 1 без использования прямого левереджа.
В качестве примера известного мемкойна, когда его бета-коэффициент за 30 дней превышает скользящий бета-коэффициент за 90 дней, это часто предвещает сильный рост. Данные показывают, что в таких случаях средняя доходность этого мемкойна за 30 и 60 дней составляет 124% и 413% соответственно.
Однако следует отметить, что производительность мемкоинов не всегда полностью синхронизирована с их основными цепочками активов. В некоторых случаях, даже если основные цепочные активы растут, мемкоины могут упасть. Это подчеркивает важность точного определения времени на рынке.
Анализ взаимосвязи
Связь между мемекоинами и их основными активами обычно довольно высока, но в периоды выдающейся производительности мемекоины эта связь часто ослабевает. Это явление предоставляет инвесторам потенциальные возможности для арбитража.
Анализ данных в цепочке
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки инвестиционной стоимости мемекоинов. Вот несколько ключевых показателей:
Эти индикаторы могут помочь инвесторам понять структуру держателей токенов, уверенность и потенциальные рыночные тенденции.
Ликвидность и торговые данные
Для зрелых проектов мемекоинов важными факторами являются достаточная торговая ликвидность и наличие многократных значительных откатов. Кроме того, объем открытых контрактов также является показателем, на который стоит обратить внимание, так как он может отражать общее настроение участников рынка и направление ставок.
Социальные факторы
Успех мемекоинов в значительной степени зависит от активности и сплоченности их сообщества. Идеальный проект мемекоинов должен обладать следующими характеристиками:
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемекойнов представляет собой вызов, но MVRV (отношение рыночной капитализации к реализованной стоимости) может служить эффективным ориентиром. Когда MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в убытке, что может предвещать потенциальную возможность для покупки.
Анализ импульса
В условиях отсутствия традиционных фундаментальных факторов технические аналитические индикаторы могут помочь инвесторам уловить рыночные тенденции:
Макроэкономические соображения
Memecoins как высокорисковые активы, их производительность сильно зависит от общей ликвидности рынка и склонности к риску. Поэтому при рассмотрении возможности инвестирования в memecoins необходимо внимательно следить за изменениями в общей экономической среде и рыночных настроениях.
Заключение
Инвестирование в мемкоины требует комплексного учета множества факторов, включая значение бета, данные блокчейна, активность сообщества, оценку стоимости и рыночный импульс. Хотя эта структура не может гарантировать стопроцентный успех, она может помочь инвесторам принимать более рациональные решения на этом высокорискованном и высокодоходном рынке. Всегда помните, что высокая доходность сопряжена с высоким риском, и инвесторы должны действовать осторожно в зависимости от своей способности переносить риски.